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物极必反!关注铜、铅、锡、白银、纯碱后期做空机会

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-05-22 10:58:34 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。





胡文胜

主观交易者,七禾网实战排行榜“明若资产管理”、“面筋哥”账户操作者。2008年进入期货市场,目前为基本面和技术面结合交易,中长线大趋势交易者。


精彩观点

在期货市场新手亏钱是必然的,几乎没有任何例外,有可能有新手保护期,过了之后还是会亏损,所以切记不要一上来就拿大资金做,切记不要去配资、借贷、卖房炒期货。期货本身就有杠杆,资金量不是最重要的,看对行情拿住单才是最重要的。

交易这个行业需要有长期痛苦的磨炼过程,才有可能实现稳定盈利,正常来说10年地狱磨炼很正常的,一般人早就倒下了。

期货只是一种工具,不是人生目的地,赚钱是为了更好的生活。

最近几年转中长线趋势交易,分多个品种对冲,着眼大方向,忽略小回撤,大方向做对了,后面时间拉长就能赚钱。

账面的数字没有取出来,都不一定是你的,盈利出金也是一种保护自己的办法,大幅盈利应该尽快把本金先取出来,而不是继续加大资金上规模。

资金管理规模上来以后,肯定是要降低预期收益,总仓位和单品种仓位都要降下来,持仓周期要加长,不可能拿几天就止损。资金曲线在控制回撤的基础上,实现稳步上涨才是健康的。



七禾网1、胡先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。我们了解到,您于2005年进入股票市场,2008年股灾后转入商品期货市场。请问当时是怎样的机缘巧合进入股票市场?为何后来转做商品期货?


胡文胜:记得学生时代看过《创世纪》电视剧,对股票产生了兴趣,以为一买一卖都能赚大钱,毕业后参加工作,拿到工资,就去深圳营业部开了股票账户。现在看来这可能是我人生一次重大的决策,如果没有买股票,或者人生会是另外一个轨道。


2006、2007年都是股票大牛市,闭着眼睛买都能赚钱,深圳人喜欢买万科A和招商银行,牛市一路涨一路加仓买,成本价越来越高。物极必反,2007年11月-2008月10月,上证指数6124点跌至1664点,历时12个月,最大跌幅达72.8%。盈利化为乌有,中间卖掉优质股招行和万科,还去追过垃圾重组股,最后本金亏得所剩无几。股市受政策面影响太大,熊市有时可能会持续很多年,再想靠股票回本基本是没有可能了。听朋友说期货可以加杠杆,可以做空,我就拿剩下的几万块钱,进入了期货市场。



七禾网2、做了16年的期货,您最大的感受是什么?


胡文胜:在期货市场新手亏钱是必然的,几乎没有任何例外,有可能有新手保护期,过了之后还是会亏损,所以切记不要一上来就拿大资金做,切记不要去配资、借贷、卖房炒期货。期货本身就有杠杆,资金量不是最重要的,看对行情拿住单才是最重要的。


不影响自己生活的闲钱,做起来才不会压力过大。交易这个行业需要有长期痛苦的磨炼过程,才有可能实现稳定盈利,正常来说10年地狱磨炼很正常的,一般人早就倒下了。


要学会耐心等待行情出现机会,敢于砍掉亏损单,守住盈利单,大幅盈利减仓出金。交易状态不好时要全部平仓休息一段时间,全平仓了,再去看行情就能看清方向了。要敢于认输,当我们遇到走不通的路时,不妨停下,换个方向,去探索新的可能。走错方向了,停下来就是进步。期货只是一种工具,不是人生目的地,赚钱是为了更好的生活。



七禾网3、在您做期货至今的16年时间中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?


胡文胜:早期是短线交易,基本拿不住单,纯技术派,基本都是亏多赚少。最近几年转中长线趋势交易,分多个品种对冲,着眼大方向,忽略小回撤,大方向做对了,后面时间拉长就能赚钱。


我不会实时盯盘,收盘看一眼就行了,趋势不会短期翻转,拿单的时间越长,盈利就会越多,直到方向翻转,不轻易止损。频繁交易肯定是行不通,技术分析不能解决底层问题。大江东去,无论中途如何改变流向,终极还是东去。



七禾网4、您的展示账户,最近一两年的业绩明显比之前稳健,请问主要是交易方法做了哪些改变?


胡文胜:以前喜欢重仓做一个品种,现在品种配置比较多,且比较分散,农产品、黑色、有色、化工等多品种做对冲配置,互相保护。多个品种看对行情都能盈利,只是时间早晚问题,若一个品种出现极端行情,也不会让整个资金曲线大幅回撤。以前可能一个品种仓位30%以上,现在单品种很少超过10%了。以前过于看着技术面,现在如果基本面没有发生改变,多空方向不会改变,最多是止损先出来,不会马上反手改变方向。



七禾网5、据您介绍,您在2008年进入期货市场没多久就辞职专职做期货了,当时在没有实现稳定盈利前就专职做期货,主要原因是什么?


胡文胜:中间有过一段时间辞职专职做期货,因为那个年代还没有手机交易端,如果不用电脑下单,就要经常打电话到期货公司人工下单。一段时间盈利了就以为自己可以了,觉得上班影响自己赚钱,其实还差得很远。建议没有赚到大钱的投资者,不要裸辞去做交易,压力会很大,从而导致心态技术失衡。账面的数字没有取出来,都不一定是你的,盈利出金也是一种保护自己的办法,大幅盈利应该尽快把本金先取出来,而不是继续加大资金上规模。虽然目前我的交易系统已经成熟,但我仍然选择重新进入一家私募基金上班,通过团队的合作,多策略的配合,严格的风控管理,业绩可以变得更加平滑稳定.



七禾网6、您以前从事计算机编程工作,请问为什么没有考虑做程序化交易?


胡文胜:高频交易或程序化策略,可能在流动性不足的市场中遭遇问题,随着技术和算法的进步,量化交易的竞争日趋激烈,会降低某些策略的盈利能力。随着资金规模的扩大,程序化交易也会出现瓶颈。比如纯量化交易想做到20%的年化收益率都很难,主观策略轻仓随便做一下可能就能达到。



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