全球环境云波诡谲 我们只想赚其中最平静的盈利
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全球环境云波诡谲 我们只想赚其中最平静的盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-11-26 20:54:19 来源:七禾网

陈吉明:上海人,工商管理硕士(MBA),1999年进入股票市场,2006年进入外汇市场,目前专职外汇交易。以日内波段交易为主,中长线布局,现逐渐从手工交易向程序化交易转型。曾创造2个月460倍收益;2015年6个月盈利30倍,最大回撤15%;2017年账户获利达1408.5%。



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全球环境云波诡谲 我们只想赚其中最平静的盈利


七禾网、就这几年外汇的交易,您对外汇的理解以及对外汇市场的理解是什么?


陈吉明:这几年市场变化相当剧烈,美元的极端强势到今年下半年的极端弱势走了整整一个大周期,过去将近10年的利率下行,全球央行累计降息超过690次等等。而去年开始美国开始加息,加拿大央行,也已跟进加息两次,英国这几天也进行了10年来首次加息。这些基本面的变化意味着这10年来的交易逻辑将有质的变化。

这对于我们交易策略的制定,交易逻辑的调整,甚至包括交易系统的调整都有着深远的意义。


七禾网、您最想赚外汇市场中那一部分钱?或者您认为您目前赚到的是属于什么类型的钱?


陈吉明:作为交易者,我们最希望赚到的是市场中最平静的那份盈利。我们最担心的是朝鲜试验核武器,ISIS的恐怖袭击,甚至痛恨特朗普的大嘴。因为这种意外突发的消息会让我们的交易变得措不及防,特别是已持仓的头寸产生不确定行的交易结果。


七禾网、外汇波动似乎要比股票、期货都大,在外界眼中风险自然也更大。就您几年的交易经历来说,是否也经历过大赚大亏?给您什么样的感悟或者经验教训?


陈吉明:外汇市场的波动的不确定性的确要大于股票和期货,所以我曾经说过外汇是大学生做的。

但同时外汇高杠杆本身带来的优势也是风控,不需要交易者投入大额本金进行交易。

这几年的经历来说,瑞郎事件中,央行的突然袭击让自己猝不及防,损失了超过20万美金。包括最近对于美国股市的交易节奏的误判也导致了将近3个月净值无太大增长,虽然坚信市场将回归本质,但是损失确实实实在在的。

瑞郎事件,让我包括我们的交易员团队都深刻认同了分仓交易法的重要性。绝对风控让自己有重新站起来的机会。交易从来就不是一帆风顺的!



2017年获利1408.5%,这就是复利的魅力


七禾网、如图所示,您展示的账户自2016年11月开始交易以来,表现出色,整个2017年获利1408.5%,可谓收获颇丰。分阶段来看,第一阶段的盈利主要在2016年11月至2017年4月,期间主要抓住了哪几段行情?


陈吉明:起始的交易资金不是很大,但遵循每单必设止损的原则。在高压力高强度交易下,抓住了一波美日118开始的大跌,当时正好也是今年一月份那期的培训,指出了大波段的交易机会,结合小波段中的高精细化操作,加上较为重的仓位,导致了利润大幅增长。

虽然账户1月份的曲线增长速度最快,但是从绝对值来说之后,大多数月份赢利的绝对值都高于1月份,这个就是复利的魅力。


七禾网、该账户在4月至6月有段波动较大的“横盘期”,也仅有7月是亏损的一个月,这是什么原因造成的?


陈吉明:由于单边行情走了大半,剩下的的尾端行情较难把握,导致了将近3个月无特别利润增长,甚至亏损。所以加入了程序化来辅助操作,以减少交易强度。而且期间取走了5万美金赢利,以无风险的轻松状态继续交易。


七禾网、在此之后您的账户不断创出新高,这又是什么原因?


陈吉明:由于长时间无法有效获利,所以加入了十年来开发的一套程序以辅助交易,减少交易难度和强度。策略以规避消息为主,辅以人工判断,以大概率小赢利来获取利润。



以大趋势波段为主线,以小趋势波段获取操作机会


七禾网、您这套交易系统的基本盈利逻辑是什么?您认为这套系统是否有可持续盈利的能力?


陈吉明:交易系统的逻辑是以大趋势波段为主线,小趋势波段获取操作机会,大幅盈利后保本继续持仓为扩大盈利的手段执行。所有的操作都必须以行情的判断准确为前提。交易以不违反系统为前提,顺市场大幅盈利,逆市场,止损出局。


七禾网、您的这套系统是如何来选择交易的进出场点的?主要运用哪些指标?


陈吉明:交易系统中的某些指标,其实是10年前从国外购买、改编。有些理念还是师从国内某位前辈,有人指路才能走到今天,也是十分感恩。指标包括简单的MACD、KDJ、RSI等常用指标,加上2根师从的均线,辅以国外引进的持仓指标,结合而成。当然之前研究过的指标上百种,系统几十套。不得不承认,这方面国外还是先进不少。


七禾网、您在交易过程中是否会不断进行加减仓操作?什么时候适合加仓?什么时候适合减仓?


陈吉明:交易过程的前半段,交易较为精确,单笔进出。中段交易相对灵活,后段交易相对综合。

因为开始交易的时候1万美金下1手,但资金到了10万美金后,显然不能10万美金下10手的方式应对市场,更不可能100万美金下100手来承受心理压力。所以应用了更多手段来应对市场,从而缓解盈利压力。



永远固定仓位是资金管理不到位的表现!


七禾网、您又是如何把握整体仓位的?


陈吉明:仓位的把握整体来说是以切入市场的那个点的把握度,和止损位和金额来设定较为合理,永远固定仓位也是资金管理不到位的表现。持仓角度从空间换时间,到目前的时间换空间的方式来扩大盈利的绝对值,而不是百分比了。


七禾网、从图中可看到该账户的最大回撤达到了39%,对此您怎么看?您觉得以您的交易系统,合理的回撤应该在多少?您的风控系统又是如何设置的?

陈吉明:最大回撤是因为交易策略的改变,以多波段多品种盈利剥头皮的方式进行,盈利增加,浮亏也增加,所以导致了看上去浮亏增大,这个也是外汇交易者常用的一种交易方式,因为行情处于震荡期,我们用震荡的策略来应对。


七禾网、您如何应对国际政治、经济上发生的一些“黑天鹅事件”?


陈吉明:如果我们提前知道重大消息,我们唯一能做的是清理仓位,等待风险过去。

其次就是仓位和止损的设定。



我们散户,唯一能赖以生存的只有技术面


七禾网、据了解您在今年前半年采用手工交易,而在后半年开始采用手工与程序化结合。为什么会做出这样的转变?结合实际交易,您认为两者结合的优势在哪里?


陈吉明:10年多交易下来,包括接近10年的程序化交易下来,我认为各有优势。但人终究会累,所以能以程序辅助,甚至代替才是长久之道。

虽然我也有一套MT4官方排名前十的EA,但是期间也有连续3个月不挣钱,甚至亏钱,普通交易者完全无法接受,但确一年获得了300%的收益。我仍将坚持,因为数据告诉我3年有机会10倍,且本金已全部取走。坚持是我们作为策略交易者唯一且一定要做的事情。


七禾网、在您的交易中,基本面分析和技术面分析分别占据什么地位?


陈吉明:交易中,技术面为主,基本面为辅助,能屏蔽或者过滤消息,那是最好的选择。

目前没有基本面交易者能在市场长期生存,当然是说以普通交易者角度,大机构的交易思路略有不同。包括高盛的基本面分析师也因为看不准而离职的。

所以我们作为散户,能赖以生存的唯一只有技术面。


七禾网、您主要交易哪些外汇品种?选择品种的依据是什么?


陈吉明:人工交易的品种主要有欧美、磅美、美日、欧日。程序化交易有特别关注英镑的策略,也有全货币品种的策略。


责任编辑:韩奕舒

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