近几年，程序化交易可以算是风生水起，大部分的投资者都很认可它，都希望可以借用它在投资领域大捞一笔。可是就是这样的依赖心理，还有对程序化交易还不足够了解的前提下，导致交易结果非常的不理想。因此如何提高程序化交易策略的成绩，就成为了重中之重。

小编认为，提升自己的程序化交易策略仅需要下面的5步，接下来就和我一起取经吧：

1.策略选择上，“精”“优”

记住一句话：“好的策略是成功的一半”，要想自己的投资成功，首先要选择出和当时市场环境最匹配的交易策略模组，投资人在选择股票的时候，就要像选择股票基金一样，做到全方面的深入了解每一种策略系统的交易原理，逻辑，频率，历史记录，长短期绩效，执行效率等等优点和缺点。还有，一旦策略选择错误，一定要主动和及时的更换其他更加优秀的交易策略模组，有效的提高自己的投资绩效。

2.策略组合“灵活运用”

万万小心：“没有任何一个单一的交易策略可以永远保持有效性”。因此在国内外能够长期获利的基金，应用的一定是投资组合，这样做可以有效和适当的降低单一标的风险，同时在搭配较优的程序化交易策略，那就能一定程度上提高整体的投资效率，其实“程式交易”策略和这个道理都是一样的，关于交易策略模组组合配置的方式，比重方面，就要以各别资金多少为依据进行灵活的组合了。千言万语一句话，一定不要把你的全部资金都应用在单一的策略上，一不小心就是“粉身碎骨”。

3.对资金比例的管理

程式交易的重中之重在于因应偶发性的连续亏损，所以自备资金的杠杆比例最少是20%。就像是交易标的台指期7500点的合约总价值是150万，交易一单位就需要准备出30万以上才足够。以因应短期亏损之后的再进场资格，大部分的投资人都是因为资金比例低于10%以下，经过几次的亏损导致失去了再次进场交易的资格，也就失去了后期的赚钱机会。还有一种导致失败的原因就是，前后的交易数量不如短线频繁过度交易（Over Trade）。

4.系统的调节机制

有的时候，因为金融市场突然出现突发性或者连续性的价格异常波动，导致动态程式交易系统失效，所以判断异常标准和调整系统的能力，也成为了提高获利的主要因素。怎么样判断系统失效了呐？首先，需要连续亏损次数创新高或者连着三周亏损。如果出现了这种情况，需要马上启动调节机制和重新更改系统的原始码，还有完善策略，来求得快速的适应市场价格波动率的新变化。

致使价格发生异常波动的原因有：经济因素，包括利率，税率，股汇市连动等。另一方面就是非经济因素，包括天灾，人祸，政变，长假期等。

5.定要严格遵守交易纪律

导致程式交易另一个失败的原因就是选择性跟单。而出现选择性跟单的原因是，对程式交易策略应用的认识度和信心不足，有的时候会听程式信号的话，进行下单。可是还有的时候就不听话了。甚至回到了最初的主观交易和程式系统信号反向交易。这就体现了程式交易能够获利的重点就是严格遵守交易纪律，只有严格的遵守交易纪律才能成为常胜将军。

大家看了以上的内容，我相信在提高程序化交易策略上，一定会有所帮助，也对程序化交易有了深入的了解。