在期货投资界，严圣德被众多投资者誉为“大魔王”。他以独特的交易理念、精湛的操作技术和卓越的风险控制能力，在期货市场中创造了令人瞩目的业绩。2008年，他开始网上晒裸单，8万一路做到了3000多万。后来又多次参加实盘赛，2013年至2015年，单账户“f六年”累计收益达1亿余元；2016年累计净收益达1亿余元，获得实盘大赛元帅头衔；2017至2021年在多届实盘大赛获奖无数。

部分荣誉：

2009年蓝海密剑期货实盘大奖赛陆军组第二名

2010年上海中期程序化交易大赛机组冠军、机组人组总冠军

2011年蓝海密剑期货实盘大奖赛机枪手第二名

2013年至2015年单账户累计收益达1亿余元

2016年蓝海密剑第八届大赛获元帅晋衔奖，盈利1.19亿元

2017年获得第十一届全国期货实盘大赛程序化组第五名

跨界逐梦：从医者到期货投资者的转型

严圣德出生于福建省福州市，早年学医出身，曾担任医生一年。然而，他并不满足于安稳的医生职业，渴望在更广阔的领域中寻找机遇。此后，他涉足过销售行业，还开办过自己的小工厂，但这些经历都未能让他实现心中的理想。

在股票投资领域，严圣德也有过尝试，但是他觉得自己还是不够成功。他意识到，自己不擅长社交，缺乏足够的资本积累，而期货市场似乎是一个更适合他的舞台。这里虽然热闹非凡，但也孤独至极，没有复杂的人际关系和繁琐的杂事，可以让他凭借自己的专注和智慧，由小到大，逐步实现财务自由。于是，他毅然决然地投身于金融市场，开启了自己的期货投资之旅。

初入困境：亏损中的反思与成长

满怀信心地进入期货市场后，严圣德却遭遇了前所未有的挫折。在最初的两年里，他基本上是以亏损告终。前一年半的时间里，他独自摸索，没有与他人交流，也没有进行系统的分析，只是一味地闷头交易，结果持续亏损。直到一年半后，他才开始有所觉悟，但亏损的局面依然没有得到扭转。

这段经历让严圣德深刻认识到自己缺乏正确的交易理念和方法。他一心只想着每天能赚多少钱，作为一个初出茅庐的初学者，就妄图在这残酷的资本市场上成为赢家，这种想法显然是不切实际的。他意识到，期货市场就像一场残酷的战争，每个人都是来“抢钱”的，而且这里高手如云，实力雄厚、经验丰富的人比比皆是。因此，对于初入行业的投资者来说，面临的困境和考验都应视为“交学费”的过程，需要保持精力充沛，逐步学习技巧，才能最终实现反败为胜。

破茧成蝶：从亏损到盈利的转折

2008年初，严圣德终于迎来了自己期货投资生涯的转折点。经过长时间的摸索和实验，他终于实现了从量变到质变的飞跃，开始踏上盈利之路。

严圣德以日内短线、波段以及中长线这三种周期的交易模式为主，其具体选择会依据行情与资金状况而定。在日内短线、波段和中长线交易中，他主要采取趋势交易策略，秉持追涨杀跌、截断亏损、让利润奔跑的原则。

他对于趋势的理解是，在特定周期内，价格连续朝着同一方向运行，并通过运用相应的策略不断尝试以捕捉这一趋势。例如，当一小时内价格持续上涨时，他便判定这一小时内出现了上涨趋势。

若在某一周期内价格连续横向运动一段时间，他便认为这是震荡行情，此时会停用该周期的趋势跟踪策略。比如日K线一个月内日平均波幅和月波幅小于某个值就认为是震荡，这些值可以跟据历史数据来统计。

在日内交易中，他通常对一个品种一两天交易一次。起初，他会交易8 - 9个品种，但随着手续费的提高，后来便专注于交易IF这一个品种。进场时，他会考量策略的长短以及追价价差，倘若策略很短且价差较大，他可能会放弃此次交易；出场则按照追价平仓的方式进行。波段交易平均每周进行一两次，中长线交易平均一两个月进行一次。波段和中长线交易总体平均持仓时间为一两周，若出现亏损，持仓时间可能仅几分钟；若实现盈利，持仓时间可能长达数月。当一个账户亏损达到15%时，他会开始考虑减少头寸；当盈利达到20 - 30%时，他会开始考虑增加头寸。

对于同一个账户，在短线、波段和中长线的仓位分配上，他一般按照10倍杠杆来计算，长线分配1倍杠杆，波段分配3倍杠杆，剩余资金用于日内交易（在同一周期内，资金会按照品种进行分配，资金配比主要依据近期的实际盈亏情况而定，若持续盈利则逐步放大，若持续亏损则逐步缩小）。单位资金的盈利能力会随着时间增长而增强，时间能够创造价值，日内盈利能力主要依靠复利效应发挥作用。在品种选择方面，他并无主观偏好，实际收益多的品种他会多做。

在系统化交易中，止损是极为重要的一环。他一般每单准备亏损总资金的0.5%以内，具体数值会因品种、行情和周期的不同而有所调整。开仓前，他会调整开仓数量以便技术止损所亏的钱小于等于他所设定的每笔最大亏损。

对于那些想了解系统化交易模式的人，严圣德推荐阅读《通向金融王国的自由之路》这本书。该书由美国著名“期货大王”、短线交易大师拉里·威廉姆斯所著，拉里·威廉姆斯是1987年罗宾斯期货交易世界杯比赛的总冠军，他创造了在不到12个月的时间里使资金翻了110倍的交易记录。

操作技术、资金管理、心态控制

在期货投资中，严圣德有着自己独特的交易理念和风险控制方法。他认为，活着是最重要的事，要考虑到可能出现的各种风险因素。每次开仓前，都要做好最坏的打算，评估风险与回报的比例，确保风险可控，让利润在安全的前提下充分增长。

他强调价格变化并非完全随机，而是存在一定的规律。通过找出这些规律，制定交易策略，并按计划执行，同时根据市场变化不断进行修正，不过分关注短期的盈亏。

他的风险管理原则是：首先确保本金安全，然后保持盈利，在此基础上追求卓越的回报。

在风险控制方法上，他采用分散风险（多品种多周期多策略对冲）、控制每次操作风险、控制风险暴露、完善风险控制机制等措施。

他认为，在交易中，“操作技术”“资金管理”“心态控制”这三个要素从长期来看是互为乘数，只要其中一个为零，结果就等于零。没有操作技术一切免谈，没有资金管理那是豪赌，没有好的心态控制终不能长久。

成功经验：长远眼光与规律把握

严圣德的成功并非偶然，他有着自己宝贵的经验。他强调长远性眼光是最好的方向，要提前考虑好各种可能出现的市场风险因素，每次都做好最坏的打算，同时做好回撤的准备，保持万事皆可控制的局面下让利润尽情地放大。

他认为价格落差并不是真正完全随机的，只要找出有规律的地方，拟定一套方案策略，不畏惧变化按计划执行，随着市场变化去实时的不断修正，不要目光过潜在意短期内的盈亏。

很多知名的交易者最终以失败告终，大多数都是因为自己本身的心态出现问题所导致。因此，交易者要保持一颗平常心，不以物喜，不以己悲，以繁化简的方式去为理念。

精彩语录

1、我理解的盘感就是经验的条件反射，我个人认为盘感是可总结量化的，总结量化后的盘感是可以有效复制的。

2、从长期来看短期盈亏是无足轻重的，在这市场存活着是最重要的事，稳定就是暴利。

3、日内短线、波段和中长线目前都主要是以趋势交易为主,追涨杀跌、截断亏损、让利润奔跑。

4、一般我按10倍杠杆来算，长线1倍，波段3倍，余下做日内交易。

5、单位资金盈利能力还是时间越长越强，时间产生价值。

6、日内盈利能力主要靠复利发挥作用。

7、当一个帐户亏损10%-15%时我开始减少头寸，盈利20-30%时开始考虑增加头寸。

8、一般我每单准备亏损总资金的0.25%以内。

9、我觉得（长期稳定盈利）是可能的，而且一些前辈也做到了。

10、不管程序化还是主观交易都会有人不断地淘汰掉。

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