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七禾网对话张勋:市场上所有的波动都是人性的体现

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-09-11 01:08:22 来源:七禾网

七禾网19:在蓝海密剑实盘大赛上,您的参赛账户 “老白干”从2015年3月开始,净值曲线大幅拉伸并创新高,请问净值大幅拉升的主要原因是什么?


张勋:主要是三月份的一波股指拉升行情带来的收益。



七禾网20:从2015年4月份至今,“老白干”账户的振幅非常大,主要是什么原因导致的?这种大起大落行情会不会对您的交易思路产生影响和干扰?


张勋:4月份以后股指行情波动较大,操作股指带来的盈亏比重较大,所以振幅稍大,不过总体回撤没有超过历史最大回撤。基本对我没什么影响。



七禾网21:目前商品期货行情都是弱势盘整的,有些人认为商品期货牛市可能在今年出现,但又有些人认为商品期货的底部远远没有到,您是怎么看的?


张勋:商品的牛市来临时我们自然就知道了,去猜测对交易没什么帮助。



七禾网22:依据国内期货市场最新的数据显示,股指成交额已经占据了全市场的90%,有人认为商品期货已经有边缘化的趋势,您对此怎么看?


张勋:国外的情况也是这样的,金融期货占的比重都比较大,但某个商品一旦行情来了,它的成交量也会上去,所以,我们不必去担心商品边缘化的问题,每个交易品种都会有属于自己的行情。



七禾网23:每个人对期货市场的理解都可能不同。您认为只有在控制风险的前提下才能适应市场的不断变化,那么请问您在风险控制上是如何做的?


张勋:一个交易员的习惯一但养成就不容易轻易改变,但他习惯的交易方法不是万能的,总会遇到不适应市场的时期,所以,交易这么多年,我觉得最主要的就是风险控制,很多在大赛上取得好名次,水平很高的高手,他们的风控就是放在第一位的,哪怕交易方法一时不适应,但只要控制好风险,让自己在这个市场中能够存在,总会有适合自己交易方法的行情来临,就可以保证继续活下去。所以,我觉得交易最主要的就是风控,活着就是机会,很多交易员也是这样认为的。


我在风险控制上主要控制初始风险,在每笔交易建立初期就设定了总体风险率,然后再根据商品的特点选择合适的止损大小,进而确立具体头寸大小,这样即使交易亏损,风险都是可控的。



七禾网24:您期货交易已经9年了,在这9年中,您表示您的自有账户在2013年时遇到了比较大的回撤,请问当时是什么原因造成的?对于此次大回撤,您从中总结了哪些经验教训?后来在账户的风险控制方面,您是如何调整的?


张勋:2013年的期货市场和我刚开始专职做期货的市场变化很大,在之前我行之有效的日内盈利方法却成了亏损的最大原因。


经历过此次回撤,我的心态更加平和了,也减少了日内的仓位,在具体日内品种和交易方法上都做了相应的改进。


七禾网:在日内品种和交易方法上做了哪些改进?


张勋:我以前在交易上与市场跟得太近,因为我进入市场的最简单方法就是看行情涨跌,当行情涨到一定程度时,我会介入。但以前介入的幅度比较小,当这个市场频繁震荡的时候,我很容易来回止损,受伤非常大。现在,我把介入的范围扩大,虽然有些小的行情我没有赚到,但在大的行情上,我基本不会错过,减少了震荡时期我的损耗,让我能坚持更久。



七禾网25:随着机构化时代的到来,很多投顾通过多种渠道开始发行基金产品以扩大资金规模,您是否有这方面的考虑?


张勋:暂时还没这方面的考虑。



七禾网26:在机构化的进程中,有的投顾选择抱团取暖,有的投顾选择加入投资公司,有的投顾选择自己单干。您目前是怎么样的状态?有没有什么规划?


张勋:目前是自己单干的状态,等自己实力增强后也许会考虑开个公司之类的。



七禾网27:专业化机构的不断增加,会不会觉得交易难度已经大大上升?您觉得个人投资者怎样才能在机构化的竞争中生存?


张勋:现在的交易难度确实增加了不少,在2013年时我的感受最深,因为我2013年用的交易方法与2009年和2010年的差不多,但是在2009年和2010年,我是大赚的,而2013年,就纯粹是在给市场送钱,也就说明了市场的交易难度不断在增加,交易能力强的人越来越多,如果我比不上别人,就变成输家了。


投资者想要在机构化竞争中生存,要不断的提升自己的交易能力,在风险控制上一定要控制好,因为专业化机构有风控部门专门负责,而单独交易者因为受主观因素影响比较大,如果失控的话,就很容易就造成大伤害,甚至出现爆仓等没法再继续交易的情况。总之,第一,提升交易能力。第二,做好风控,要尽量客观,减少主观因素的影响,心态的影响是最大的。 




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唐正璐访谈整理

2015-9-9 

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责任编辑:唐正璐
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