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尚泽投资:不高估短期盈利能力 不低估长期盈利能力

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-04-20 19:19:58 来源:期货中国


期货中国14、成功的交易者之间还是会有一些不同点,不同性格、不同经历的人往往使用的交易方法也是不同的,您如何看待“交易世界中成功者的丰富性和成功交易模式的丰富性”?


尚泽投资:市场容纳度是很大的,自然界是生态链的反映,期货市场也是这样。每个人都有自己的性格特点,无论他处于生态链的哪个位置,理论上都能够获得一个生存方法。比如自然界老虎有老虎的生存方法,苍蝇有苍蝇的生存方法只要找到自己的交易模式都是能获得成功的。有做高频超短线的、有做超长线的、也有做波段的,做震荡的、做趋势的都有,这样相对来说就很丰富。但是每个人都要在生态链中找到自己的位置,找到最舒适的位置,才能长期生存下来,找错位置,时间一长就被市场淘汰。所以我们在这个市场上不是要通吃一切,而是要找到自己的生存方式。交易世界的丰富性跟大自然生物生存的丰富性是一样的。



期货中国15、在选拔内部或外部操盘手方面,尚泽投资有没有看走眼的时候?万一看走眼了,怎么处理?


尚泽投资:看错人的时候肯定是有的,但目前来说还是比较少,几乎可以说没有,因为本来合作的也不多,刚才也说过会有严格的选人选时。因为我本身就是个做交易的,我知道交易者需要哪些素质。选好人之后,还要选个时间开始合作,比如资金曲线探底回升的时候。而万一看走眼的时候就止损,到一定的时候就要停止交易。



期货中国16、尚泽投资内部,交易团队有没有持续研发新的交易策略?符合哪些评价标准的策略会被重点关注?


尚泽投资:交易理念是不变的,我觉得要忠实地遵循。因为每次亏钱几乎都是违反交易理念,赚钱往往是遵循了交易理念,这一点我们团队都有深刻的感悟。交易策略我们会不断地研发,但是必须符合我们的交易理念。首先我们要通过长期的测试它是可以盈利的,方法和策略又符合市场的取胜原理或者是市场的波动特征,我们就会重点关注这种方法。



期货中国17、在尚泽投资,一套交易策略的执行、风控等环节是如何设置和运作的?


尚泽投资:现在是多套交易策略的组合,因为我们有几套交易方法。一两个交易系统,一起来做,一起来执行,风控的环节还是由交易员设定,在进场下单的时候就设好止损单,这是我们对交易员的要求。如果一个交易员连止损都下不了手,连止损概念都没有,往往不是一个好交易员。要在开仓前候考虑到风险在哪里,我不喜欢一个人来开仓、另一个人来止损平仓这种方式。我们对每个交易员的资金曲线到一定地步会有一个提醒和风控,比如资金回撤了10%,我们就让他强平一次,至于某一个品种的风控则让交易员自己做。对于整个资金曲线的波动,有时候是由于交易员的情绪引起的,那时我就要管控一下。



期货中国18、丁洪波先生,您从2000年进入期货市场到现在,从一开始把钱交给别人做,到自己做,到成为实盘大赛冠军,再到创办尚泽投资,一路走来,几多辛酸、快乐,几多煎熬、奋发。这些年来,您的最大感悟是什么?您的最大改变是什么?


尚泽投资:这些年在风雨中一路走来,期货磨平了我的傲气,让我慢慢学会顺服,懂得了谦卑和敬畏,正如《圣经》所言:败坏之先,人心骄傲;尊荣以前,必有谦卑。你越谦卑越顺服,内心就越强大越自信。


最大的改变是自己的自信心增强了,做期货还是要有兴趣,内心要有强大自信的坚持,在市场面前敬畏和谦卑。也总结了一些市场的经验和一些交易的方法,让我在交易中找到自己的乐趣,而且认识了一些朋友,往往交易上的朋友都是好朋友,而且相对来说是比较单纯的朋友,我感觉挺好。



期货中国19、在期货朋友圈中,您被认为是最努力的甚至是比较操劳的。您觉得自己的付出,在期货市场得到了相应的回报了吗?


尚泽投资:感谢上帝对我的恩赐,我的努力不仅已经得到了相应的回报,而且超过了我的所求所想。其实我的努力和操劳还是不够的,没有一个人是从头到尾是不努力不操劳就能够随随便便成功的。我不管自己的悟性好不好,操劳和勤劳必须要的,因为勤能补拙。我视自己是个平凡人,并没有比别人聪明多少,唯一能做的是多努力多操劳才能够在市场中生存下来,以后还要更加努力。



期货中国20、假设期货市场是一个牧场,赢家是狼群,输家是羊群。那么,资产管理时代的到来,期货牧场上狼群和羊群的关系必然改变。就您看来整个市场的盈利难度会不会提高?赢家体系的组成结构会发生哪些变化?


尚泽投资:应该来说市场的盈利难度会越来越高,赢家的比例可能会从5%,上升到6%,最后稳定在20%-30%,这样平均利润就下降了,盈利的难度就提高了。赢家体系的组成也会发生变化,以前是个人盈利,以后可能是交易团队或者机构,因为他们有交易方法和交易资源。整个市场的生态链肯定有些变化,所以尚泽投资的交易方法也要与时俱进,不是守着一个方法就能通吃20年。



注:以上内容不是访谈的全部,另有部分未发布内容收录在众多蓝海密剑比赛得奖选手高端访谈的《期货英雄3》一书中,该书将于2013年9-11月左右出版,敬请关注。



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主持:沈良  录音整理:翁建平

2013-4-12

责任编辑:翁建平
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