期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利
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期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-11-25 12:22:46 来源:期货中国


期货中国21、大赛的交易可能会追逐名次或比较激进,这会不会干扰您的交易情绪?或者使其他账户的操作受影响?


刘志刚:肯定会有影响,前期阶段主要是追赶的过程,可能影响比较大一点,后期领先了也不管别人怎么走,尽量自己做到最好。我记得有一次我开了个空单,市场是很相空的一个趋势,但我用比赛账户想抢个反弹,做了个多单,后来市场没有反弹,直接下去,理论上是看空的,但是比赛账户是多单就造成我思想发生变化,空单不敢追,多单止损又不坚决,就亏了。本来非比赛账户一直做空的,但是不敢做,也变成了做多,想把比赛账户的亏损补回来,后来造成比较大的亏损。很多时候不顺利都是主观因素造成的,不要把责任归到客观因素上。



期货中国22、都说短线交易方法无法操作太多的资金,您觉得自己的交易方法的资金容量有多大?


刘志刚:目前来看资金容量在1000万到2000万之间,之间尝试过2000万但不是很成功,现在做1000万还可以。我现在也在寻找突破,希望把资金做大点,前提条件是把持仓时间放长,目前还是处于不断的摸索过程中,还不是很成熟。



期货中国23、随着资金量的增大,您会不会考虑加入周期更长一点的交易方法?或是多参与一些品种、多参与几个市场的交易(比如多参与几个商品品种或参与外盘的交易)?


刘志刚:我现在也是在转型,股指期货上市时我一天一百个来回,现在二三十个来回,我理想的状态是让自己的资金容量越来越大,周期放长一点,这也是我现在不断追求的交易模式。至于其它的品种,我暂时还不考虑,因为不了解的东西我还是不想去参与的,控制风险是最重要的。市场好起来的时候,我可能会拿些资金去做股票,做一些长线的单子。



期货中国24、有人说做短线是最考验人的、是最难做的,您觉得做短线要取得成功,需要具备哪些素质?


刘志刚:我觉得执行力、自律非常重要,该止损一定要止损,成功率要高一点,要耐得住寂寞,很多人会觉得不下单会失去一个赚钱的机会,反过来来说,不下单也是隔离风险的机会,不参与市场,风险影响不到自己。在看得准的时候出手,看不准就观望,多看少做。


我用的都是最简单的技术,随便买本书都比我讲的详细,之所以到现在还是有不错的收益,最重要的还是心态上的自我约束能力。什么叫技术分析,因为有人用就有效,没有人用的东西,就是无效的,那么多技术分析、指标,用的最多的最有效,所以我觉得还是个人主观问题。



期货中国25、目前市场上有些朋友在用程序化做股指日内短线,其中某些人也做得挺好。您是否认同程序化的做法?您觉得程序化交易做日内短线,盈利是否具有可持续性?


刘志刚:程序化我是认同的,因为我身边也有朋友在做,就是把自己比较好的盈利模式放在程序里。有些人的执行能力差,就用电脑去执行,就不会存在执行力差的问题。我认为程序化追求的是一种稳定性而不是暴利的盈利能力,在国外成熟的程序化交易,一年盈利20%到30%就很好了。


能否持续还是要看交易系统怎么样,一个好的交易系统,长期来看肯定有种稳定盈利模式,不能用短期一两年来看,很多行情还没出现,还不知道程序会跑出什么样子,成熟的程序化,我觉得还是要看时间更长远一点,至少要看几年以后才能说这个是很好的程序。市场在变化,程序化也要不断的更新,一个程序编好了不动要一直赚钱是不可能的。



期货中国26、手续费是短线交易的一大块成本,您每赚1万元净利率,大约要交多少手续费?


刘志刚:手续费比我赚的钱要多不止一倍,估计有3-4倍。



期货中国27、今年期货手续费下降了两次,就您参与交易的切身感受来看,股指期货的日内波动节奏有没有发生变化?对日内短线交易者来说有没有更好做一些?


刘志刚:变化肯定是有的,很多时候的震荡幅度比以前要小,以前大盘震荡10个点,股指期货会跟着震荡10个点,现在大盘震荡10个点,股指期货可能只有5-6个点,节奏变化就很明显。对日内波段影响也不大,不管手续费怎么降,市场总是要变的,该涨的时候大盘也会涨,该跌也有跌的需求,只要方向正确,还是可以做的。对我这种日内波段不见得会更好做,感觉手续费降了也没比以前多赚了多少钱,相对来说对超短的影响会很大,我有几个朋友没有降的时候不是很顺利,一降之后每天可以多赚好多钱。



期货中国28、期货资产管理的时代已经到来,您在期货正规产品发行等方面是否有所打算?


刘志刚:我个人还是想去参与类似的产品,每个人都把自己做到最好,做大做强,靠一个人能力还是有限的,如果能参与产品,未来的机会会更多,对自己来说也是比较好的提高机会。但是个人而言这方面没经验,我有一些个人方面的操盘技巧,而提到产品,资金肯定比较大的,对我来说,突然这么多资金可能不适应,我更希望和有经验的管理人员合作,慢慢提高自己在这方面的能力,未来才会做得好一些。



期货中国29、刚刚您说到一些方法从权证而来,您是看着现货做的,还说到看8个屏幕,请问您怎么看现货的,8个屏幕是看哪8个内容?


刘志刚:8个屏幕倒不是8个内容,因为我有些是一拖二,有时候两个屏幕是显示同样的内容。股指期货我主要看分时、一分钟K线,商品期货的东西我也要看,但不主要,外盘我也会看,更多的是看股票,有4个屏是看股票的,金融、地产、金属等影响力比较大的权重指数,包括影响力比较大的股票,像中国石油、中国石化、招商银行这些股票我都会看。今天市场涨了,为什么会涨,如果是有影响力的股票带动上涨,我会选择做多。如果是中石油盘中跳动几个价位,等下还会回去,我不会追多,在涨不动的时候还可能做空。







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主持:沈良  录音整理:翁建平


2012-11-22



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责任编辑:李婷
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