设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年03月29日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-11-25 12:22:46 来源:期货中国

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

刘志刚发.jpg

刘志刚


网名:添瑞,期货短线交易高手


2006年开始投资股票、基金、权证,现以股指期货日内短线交易为主,偶有隔夜单。一天多则四五十个来回,少则十几个来回(每天上千手成交)。一年左右时间300万做到1000多万。


2011年“建行乐当家杯”兴业期货实盘大赛大师组冠军。

 

相关链接:刘志刚:有利润的时候不要着急平掉单子http://www.7hcn.com/article/137059-1.html

访谈精彩语录:


我的第一桶金是权证上赚到的。权证和期货是我比较擅长的。


以前我做权证的时候非常顺利,很少有亏损,现在做期货就不一样了。在资本市场,多一种盈利模式不代表你能赚更多的钱,反而增加了风险。


(权证)我估计本金大概是5-10万之间,最多的时候赚到700多万。


现在的股指期货跟以前的权证相比,用的方法一样,但难做很多。


如果一段时间自己做得不顺,稍微停下来或者把仓位降低,通过小仓位少操作找回盈利的自信。


我习惯于开一单马上见利润,这样自信心就会增强,如果每开一单就亏损,对自信心的打击是比较大的。


做日内短线,在风险很小的基础上能找到一个稳定盈利的模式,我觉得还是比较适合我的。


我做日内短线交易可以把仓位放得很重,可以下到99%。


我个人认为隔夜的交易模式仓位最多不超过50%,中长线的不超过30%。


做日内短线我追求的是长期稳定的盈利,不要求每天要赚多少。


不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。


做日内短线的瓶颈是资金问题。


我觉得超短线的模式更适合年轻人,年纪大的可能反应没这么快,但像我这种做日内波段的,年龄的影响并不大。


这种盈利模式(日内短线波段)更多的是靠判断力和执行力而不是瞬间的反应能力。


我在办公室看8个屏。


盘感也很重要,什么叫盘感?我是做股指期货的,盘感就对股市的感觉。


形态、K线、指标、均线、MACD、成交量,这些我都会看,但对我而言最主要的还是盘感和形态。


我觉得自己的盘感还是不错的,但我的状态也是有变化的。


市场会不断地变化着重复过去发生的东西,这就需要自己不断的总结,盘感才会延续下去。


我觉得盘感可以复制但是不一定能够成功。


“市场永远是对的,交易者永远是错的”。


基本面我会看但不是很重要,看它也是对后市大的方向判断,尽量按照这个方向来做。


我两个(追涨杀跌和背离)都做,做日内短线一天几十个来回,不可能只用一种方法。


开仓主要是追逐杀跌,尽量把单子开到起爆点上。


我不做商品只做股指期货。


股指期货跟大盘的联动性比较强,做股指期货基本上是看大盘做,跟以前做权证是一样的。


一般在日K线级别出现一个非常明显的趋势形态,比如说放量突破,确立趋势性质的时候,我会选择隔夜,但是仓位不会很重。


做隔夜就是赌第二天的高开或是低开。


盘口活跃的时候日内基本满仓,隔夜一般半仓左右。


做得不顺的时候,脑子是比较混乱的,本来就亏钱了,还急于下单,这个时候往往是很不理智的。


很多时候不顺利都是主观因素造成的,不要把责任归到客观因素上。


目前来看资金容量在1000万到2000万之间。


股指期货上市时我一天一百个来回,现在二三十个来回,我理想的状态是让自己的资金容量越来越大,周期放长一点。


(做日内短线)执行力、自律非常重要,该止损一定要止损,成功率要高一点,要耐得住寂寞。


在看得准的时候出手,看不准就观望,多看少做。


我用的都是最简单的技术,随便买本书都比我讲的详细,之所以到现在还是有不错的收益,最重要的还是心态上的自我约束能力。


程序化我是认同的。


市场在变化,程序化也要不断的更新,一个程序编好了不动要一直赚钱是不可能的。


手续费比我赚的钱要多不止一倍,估计有3-4倍。


我个人还是想去参与类似的产品(期货类基金产品)。




期货中国1、刘志刚先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。你股票、基金、权证、期货都做过,就您切身感受而言,这四项投资哪一项您最擅长?为什么?


刘志刚:这些品种我都做过,最开始进入资本市场做的是基金,当时还在公司上班,以理财为目的选择了一个基金,后来慢慢了解到了股票、权证。


我的第一桶金是权证上赚到的。要在这四项里面选择一个,我觉得权证是我最擅长的,股票做得一般般,可能还是亏钱的,期货做得也不错,因为权证取消了,就以股指期货为主,收益还行。权证和期货是我比较擅长的。



期货中国2、都说权证和期货有一定的类似性,您觉得权证和期货有哪些相通之处?有哪些差别?


刘志刚:权证和期货我比较擅长,因为它们有个共同的特点——T+0,我个人觉得T+0的品种更适合自己一点。另外权证、股指期货跟大盘走势的相关性还是比较密切的。


说到差别,权证只是一个单向的交易模式,只能做多,而期货可以做多、做空,不管上涨下跌都可以盈利,权证只能一个方向盈利,下跌就要谨慎一点或者说抄底点位要精确一点。



期货中国3、刚刚您说到了权证只能做多,股指期货既能做多又能做空,这点差别会不会导致两者交易机会的不同?


刘志刚:其实不是,很多人觉得期货又能做多又能做空,两个方向都能赚钱,盈利会更好,但是在操作的时候效果却不是这样。以前我做权证的时候非常顺利,很少有亏损,现在做期货就不一样了。在资本市场,多一种盈利模式不代表你能赚更多的钱,反而增加了风险。本来是非常看多的市场行情,因为期货是双向的,有的时候会想做空是不是会赚钱,多少都有些影响,而权证只能做多,如果今天行情不好,我可以不做,所以说不是多一个盈利的机会。



期货中国4、您当年做权证的业绩如何?现在做期货的一些手法是否有借鉴当年做权证的手法?


刘志刚:具体收益率是多少不好统计,我估计本金大概是5-10万之间,最多的时候赚到700多万。


我现在做股指期货的手法和当年做权证的基本一样。但因为股指期货的上市造成了市场的变化,用这种方法做的人越来越多,盈利能力就有所下降,现在的股指期货跟以前的权证相比,用的方法一样,但难做很多,盈利困难很多。



期货中国5、您做期货有没有大亏过?若有,当时您是如何走出亏损的阴影的?


刘志刚:我做期货有过大起大落,怎么走出来?我觉得信心最重要,如果一段时间自己做得不顺,稍微停下来或者把仓位降低,通过小仓位少操作找回盈利的自信。我习惯于开一单马上见利润,这样自信心就会增强,如果每开一单就亏损,对自信心的打击是比较大的。



期货中国6、您做期货以来一直是做日内短线吗?您有没有尝试过其他交易方法?您为什么主要选择做日内短线?


刘志刚:我以前做权证就是以日内短线为主,很少过夜,现在做期货也只是偶尔尝试着过夜,但会选择比较有把握的机会,仓位不会很重。不管做权证还是期货,我觉得永远要把风险放在第一位,如果选择隔夜仓,就会有很多东西不受自己的控制。做日内短线则可以规避掉很多风险,比如一些政策性的风险、外盘的影响等。做日内短线,在风险很小的基础上能找到一个稳定盈利的模式,我觉得还是比较适合我的。



期货中国7、您觉得日内短线交易和隔夜波段交易、中长线交易最大的区别是什么?


刘志刚:我做日内短线交易可以把仓位放得很重,可以下到99%,但是做隔夜、中长线这么重的仓位肯定是不行的。我个人认为隔夜的交易模式仓位最多不超过50%,中长线的不超过30%。在方向正确的时候,可能日内交易的盈利不像隔夜、中长线的盈利这么大,很多时候利润是来自过夜的。做日内短线我追求的是长期稳定的盈利,不要求每天要赚多少,比如今天跌了1%,我不要求要把1%都赚到,赚其中的0.5%,然后明天可能涨了0.5%,我只要做到不亏,长期的积累,我觉得不会比做波段或者中长线赚的少。但日内短线的利润要靠时间的积累,一两个星期肯定不行,几年下来或者十几年下来慢慢积累,利润还是非常大的。跟资金也有关系,资金很大做日内也很难做,比如有几十亿,不可能拿来做日内短线,像我这种模式,一两千万的规模还是可以接受的。



期货中国8、相对来说日内短线交易的风险会比其他交易方式小一些,但并非没有风险,您觉得日内短线交易的最大风险是什么?最大不确定性是什么?最大瓶颈是什么?


刘志刚:做日内短线最大的风险和不确定性是存在的,但它取决于在个人而不是市场。不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。


做日内短线的瓶颈是资金问题,当资金做到一定程度时候,做日内短线就很难做了。我做日内短线要求开仓成本和平仓成本要很低,这就要看当时盘口单子的数量,我现在用一千万做,当市场不活跃的时候,一千万也没办法做,只能用其中的两三百万做,当市场活跃的时候,则可以放大点。



期货中国9、很多人都说短线适合年轻人做,年纪大了不行,您是否认同?您觉得自己做短线能够长久做吗?


刘志刚:日内短线其实也分很多种,比如有日内波段、超短线,就我个人而言做的是日内波段,它的要求并不是很高。我有些朋友是做超短线的,可能对网络速度、电脑和服务器硬件设施等要求很高。这就是两种不同的交易模式。我觉得超短线的模式更适合年轻人,年纪大的可能反应没这么快,但像我这种做日内波段的,年龄的影响并不大,就个人而言,再过几十年还是可以做的。这种盈利模式更多的是靠判断力和执行力而不是瞬间的反应能力。


责任编辑:李婷
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 六大签约律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]
我要啦免费统计