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新晋一哥吴洪涛:都说我暴利 但我要强调的却是去杠杆

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-08-10 18:42:22 来源:七禾网

在技术面分析上,我最喜欢用的指标是切线和移动平均线,有人问我一两根K线怎么看,我就看不明白。比如豆粕在3000点这个位置非常关键,当一根线上产生了非常多的高点、低点的时候是非常重要的,也是行情的多空分水岭。在期货交易中不要认为自己是技术派或者基本面派,两者就是一种循环。基本面的变化产生了价格波动,价格波动绘画出了K线图,K线图里的最高价、最低价、开盘价、收盘价这些数据组成了很多指标,技术指标就是现货市场的数据走势图,反过来就也可以用技术指标来验证现货现在处于哪个区域。就像温度计,靠技术和温度促使水银变化,不能说纯粹的技术或者基本面,行情、技术指标也是一样道理。如果技术指标在高位,说明基本面现在也处于高位,但是处于高位并不是行情调头的迹象,只是表明还在上涨行情中,但是告诉你在高位了就必须把获利单逐渐减少,原来100张单子现在就减少到30张继续跟。像我们之前有几万手豆粕的单子,现在只有几千手,就是因为大行情已经吃走了,但是市场没告诉我们已经形成空头市场我们就不能翻空。现在这一波行情我没有做空,就逢低做多,我的周线20天线都没破不应该空,等什么时候真正形成空头市场我再去做空。所以技术指标是验证基本面处于什么位置,如果技术指标已经很低了,这是我们可能还做空,但是做空的比例很小,只有有多头的小动作马上就考虑做多。


还有个指标是移动平均线,很多人认为这个指标移动慢,但其实能赚大钱,这段时间的黑色就是个很好的例子。所谓的移动平均线就是每天的收盘价的加权平均,收盘价是每天多空争夺的结果,而5天平均线就是5天争夺的结果。价格如果在5天线之上,说明这5天的多头都在这里面,所有的空头在亏钱。在30天线之上,说明这一个半月多头在赚钱,空头在亏钱。看这波黑色的行情,从底部穿越所有均线之后,始终没破20日均线。我们不知道未来行情会怎么走,就像蒙着眼睛走楼梯,我们不知道我们走在几楼,这20天线就是我们往上走的过程中摸着的扶手。并不是说20天线是最好的,每个品种里不一样,这一轮黑色的行情始终没破20天线,说明这波行情就应该以20天线为支持。像我做美国的豆粕,没破10天均线我就一直拿着。外国人“心眼”比较少,内盘每次行情起来前都要“洗”一把,我就吃过好几次这样的亏。所以也不能只注重基本面分析,技术面也要考虑,因为人心不古。


在期货市场首先是场内资金管理,然后是场外资金管理。场内资金管理是让你账户的生命周期变长,场外资金管理是教你怎么让家庭更幸福,心态更好。拿我个人来说,这一轮行情中,我最初的比赛资金是150万,因为重量级最少要100万,我给自己留了50万的回撤。4月1号回撤了9%之后行情开始上升,突破了2430点的时候,我开始加仓,这时我的150万应该在270万左右,我把仓位全部加满。因为我认为只有行情刚刚突破的时候是最安全的,这时候不加仓什么时候加仓?我把所有盈利都用来加仓,能加两手的不加一手,一直加到2600点的时候就不加了,同时赶紧出金,保持仓位和总资金的比例在40%。有人说可以滚雪球越滚越大,但是滚雪球最终都会碎,雪球越大亏的越狠,心态会越差。而且力度也很难掌握,稍微一用力就碎了,轻了又挪不动。所以第一次出金我出了500万,剩下将近有400万资金放在账户里没动,从2600点开始涨到2800点,突破2600后又加了仓,又出金。这样我的心态就比较好,哪怕后面打回去,打爆仓了,我今年还是赚了好几倍。所以千万要记住,在市场中不要滚雪球,终有一天会把雪球滚坏,因为你的仓位越加越大,就算有1000点的行情,100点的回调就可能爆仓。我就习惯把钱装自己口袋里,很多人说那你翻更多的倍数不是更好吗,我说我是要赚钱,名是给别人看的,钱才是自己的。大家可以看到我每个账户都是盈利出金,只要账户里钱超过400万,赚100万我就从账户里拿出来,因为我不知道未来会怎么样。在期货市场里,你拿5万,100万,1000万最后的结果都是一样,但是心态绝对是不一样的。我身边很多朋友都是5万起家,这5万没了也无所谓,就是想看看最终能赚多少,没有任何压力,拿大资金做压力就会大很多。而且拿轻资产赚钱还有个好处就是你知道怎么赚钱,你就可以不断去复制。很多人说我两年半赚了两次十倍,暴利的频率太高了,其实我就是把我第一次盈利十倍的经历反复复制。所以我建议大家拿5万做,当变成20万,100万时我相信你已经知道怎么做了。轻仓你就可能有暴利,拿这么些钱没什么心理压力,那大资金就很可能要出现问题。


技巧问题是我们在操作之前要把所有问题都想出来。市场就上升、下降、横盘三种变化。再细分就是真突破、假突破。真突破里面有突破之后不回调,突破之后回调,突破之后横盘,突破之后横盘再突破。假突破就是一会儿多一会儿空,有的假突破突破之后又回到震荡区间,有的假突破突破之后又直接往下掉。行情大致就是这些变化,要对这些变化都有计划,如果把市场中的所有变化都想到了我们的胜算就会高。不能再行情出来之后再想策略,而是行情一变化就可以拿出策略。我的模式就是擅长做大规模的行情,震荡行情我就不会,去年一直横盘我就一直赔钱。有人找我做指导,我说你们不怕亏就跟着我做,我最多砍过十二次仓,还继续做第十三次,你敢跟吗?因为我认为主力是有成本的,不是闲着没事震荡,震荡洗盘次数越多,离行情突破越近。很多人扛了三次之后就不扛了,结果行情一下就起来了。所有的基本面都显示在低位了,震荡就是在洗盘,洗的次数越多你越要保存体力。在行情一突破的时候,不管真突破假突破,在我眼里都是真突破,我就会追近3%的仓位,按正常10%的仓位算。因为走完之后才知道是真的还是假的,走之前谁也不知道,所以不要先考虑是真突破还是假突破,像这次豆粕的行情一突破2450点根本没有回调,一口气涨了200点。像棉花突破之后也没有回调,你等了半年的行情还在纠结真突破假突破,会耽误很多时间和钱。在市场中一定要记住,就是突破跟进,错了就止损。这是没有回调的情况,如果回调了也很好,能把仓加回来,这很像现在豆粕的行情。豆粕去年的高点是3000,前段时间差不多就到了3000点,好多人认为利空了,我说先别着急,也有可能是突破回调了,如果真的是突破回调,3000点踩稳了那下面的行情怎么走还不知道。所以现在谨慎的拿多单,破了低点一定要止损,1%、2%的轻仓就能玩,怎么洗都洗不掉了,只要真来行情了我就能赚。一般在止损点以上保留6%的仓位,行情突破之后再次突破,这是最漂亮的图形,突破前期高点再加仓慢慢加4%的仓位,完成10%仓位的布局,这是比较理想的状态。还有一点,我设置了两个止损,就像三个孩子,别一错了就全揍一顿,哪个犯错了就哪个止损。4%的仓位加完发现错了就赶紧减,别到底下的止损点再去止损,那就亏钱了。遇到假突破也一定要止损,止损会使你账户的生命周期变长,并不是单纯的赔钱,不止损很有可能一下子就赔狠了。很多行情在上涨之前都会有假突破,就像跳水,站的直挺挺的肯定跳不了至少会有个下蹲屈膝,真正跳的时候也会先向下再向上跳,这是自然规律,行情也是一样。这波行情上了2400点又砸下来,上了2400点又砸下来,碰到这种情况就必须止损。但是如果再向上的话还得继续玩,永远按3%、4%的仓位玩,不要突然放大,不然节奏就会乱。所以每次交易仓位都是固定的,虽然仓位在加,但是那是因为你的资金在增长。你100万的时候仓位3%,120万的时候还是3%,但是实际手数已经增加了,这种加仓的速度是按照资金比例加的。大家可以看下自己的资金曲线,这是你的赚钱模式,如果是上升慢下降快的就赶紧停下来不要再做了。


对于逆势加仓,原理上我是不认同的,但是又有两个点位是可以逆势加仓。第一个是相邻的震荡区间,打到下沿的时候可以逆势加仓,这样你可以买一个很便宜的位置,而且支撑点比较好设。第二个是顺大势,逆小势。大家都说“牛市中买阴线,熊市中卖阳线”,在期货市场中,每次行情没破30天,60天的大周期,每次打回到大周期附近就买,不要管基本面,基本面都是人说的,行情是钱走出来的,我多半信行情不信人说的。我不喜欢跟别人讨论行情,期货就1%—5%的人盈利,一屋子100个人里只有5个人是赚钱的,有什么可讨论,越讨论越亏,越讨论你思路越乱。所以做期货不需要商量,自己看完自己做决定,拿个本子写上怎么买怎么卖,赚了知道哪里赚的亏了知道哪里亏的,一定要写交易计划。通过你的计划,一笔行情中里面每个加仓点、减仓点、平衡点都记录下来,通过这个计划赚了十倍,就反复复制。虽然有时候还会有闪失,像我去年一样,但最终还是能够赚钱。如果你不断出错,就要把交易频率降下来,我们不能控制行情,但能够控制交易量、交易频率、持仓比例,一旦出现问题就要及时调整。只要不断记录下来,渐渐变成机械化的加仓减仓止损止盈,那你就离赚钱不远了。


接下来是止损,和大家一样我也对止损这一块非常纠结,赔钱还是很难受的。第一种方式是把仓位放小不做止损,但也不是完全不止损,就是做一个大估计止损,这样心态就会好。假如你卖在2300点,砍在3500点,100万资金用2%的仓位做10手单子这一轮行情下来亏11万,90万赚11万还是容易一点,但是如果只剩10万要赚回90万就很难了。当你盈利的时候一定要敢于加仓,我会拿着1%的单子做飘单,基本不做止损,但是有一个原则,大周期改变了就一定要出来。另一种方式是设两个止损,先设一个止损均价,再上下浮动设两个止损价位,破第一个就先出来一部分。假如我们认为3000点是阻力位,破了3000打算砍仓,但是这时主力很容易就打到2800,等我们一砍完仓就见底。但是如果设置了两个止损位,以原来2900的位置为标的,一破2900先砍掉50%或者40%,因为分析错了所以要把风险先降下来,剩下的50%设在2860的位置或者再远一些,两部分加在一起也差不多是在原来2880的位置上,但是就有一半的单子会少被洗出来。就像之前加仓一样,不管真假突破,一突破就先进3%的仓位。打个比方说,100万砍1万比较容易,但100万砍20万看着难不难受。止损大家都能止,钱少的时候都容易,钱多的时候都难。还有人说要做模拟单,我不赞成,我认为哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上,拿筷子怎么戳都没事,放把刀试试,心态完全不一样。在一个完全没有心理压力的状态下大家都能赚钱,赚了钱就觉得自己所向无敌了,一进市场风险马上就暴露出来就会亏钱,所以我觉得模拟单完全没有意义。

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