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秦洪:成分股领涨,创业板指突破

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-07-01 08:59:53 来源:金百临咨询 作者:秦洪

周三A股市场震荡前行,宁德时代(300750)为代表的创业板指成分股大幅拉升,推动创业板指创下近六年来新高。与此同时,芯片股等成分股的上涨牵引科创50指数突破年内高点。


看来,“双创”指数仍然是A股市场活跃资金关注的焦点,未来可能进一步扬升。


产业战略转型推动资本转向创新


近年来,我国在产业结构层面、资本市场IPO融资方向上出现战略层面的转变。前些年,主要是大基建、房地产、出口等为产业布局重点,在IPO融资层面上,也向这些领域的龙头企业倾斜。


自2018年下半年提出科创板的战略构思之后,意味着我国产业战略层面转向为创新,IPO融资方面,迅速向硬科技为代表的创新领域、食品饮料为代表的大消费领域倾斜。伴随的就是对传统互联网科技领域、基建、地产、教育等方面出台一系列政策。这意味着我国产业风向出现实质性变化,传统基建、传统互联网产业估值坐标持续下移。相对应的,则是科技创新、大消费的估值坐标上移。


二级市场交易资金以及长线战略配置资本是最为聪明的。他们迅速跟随产业战略转变,在资金布局上,就是围绕科技创新、碳中和、大消费为核心,随着时间的推移,方向更是进一步简化为芯片、电池、光伏。近一个月来更是如此,沪深两市成交金额的40%围绕着这三大领域布局。由于这三大领域又是科创50指数、创业板指的核心成分股,所以,在各路资金云集下,“双创”指数成为今年以来最为靓丽的指数,其中,创业板指大涨17%,不仅创出年内新高,还创下2015年7月以后的高点。科创50指数在年内大涨14%,创出年内新高,离历史高点也仅有10%的距离。


科创50指数和创指有望继续扬升


值得指出的是,当前创业板指的强劲走势较2015年的那波行情有着不一样的地方,那就是成分股的业绩兑现能力非常强。比如,新能源电池、生物医药等创业板指的成分股群体,它们的业绩表现极为强劲。毕竟,下游需求旺盛,尤其是新能源电池以及抗“疫”类的产业股的2021年业绩有望保持强劲扬升的趋势。因此,创业板指的涨升基础更为扎实有力,业绩为支柱,构筑强劲扬升的K线趋势。


与此同时,对于科创50指数来说,成分股主要是芯片、智能制造等硬科技股。其中,芯片股今年以来出现了业绩爆发的态势,明微电子(688699)在周三出现了一字涨停板,背后就是“炸裂”了的2021年上半年业绩预告数据。如果考虑到今年以来的汽车芯片荒等产业背景因素,在接下来的2021年半年报业绩披露季中,会有更多类似的芯片股出现业绩远超预期的信息,这样一来,芯片股仍有望成为科创50指数扬升的领头羊。


由此可见,当前科技创新领域较为集中的科创50指数、创业板指的强势有着强大的逻辑,既是因为国家产业战略的转变引导着更多的社会资本转向创新,还因为创新领域的龙头股的业绩兑现能力强,意味着我国宏观经济的科技创新含金量渐趋提升,这也有利于提升整个A股的估值溢价,从而引导更多的资金涌向创新。因此,就这点来说,不排除科创50指数在7月就有望挑战历史新高的可能性。在操作中,建议市场参与者仍可积极跟踪主流热点,尤其是半年报业绩浪中的芯片等先锋品种。

责任编辑:李烨

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