沪上十二少浅谈“交易如何进场”
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沪上十二少浅谈“交易如何进场”

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-09-23 11:11:20 来源:七禾网 作者:沪上十二少

今天和大家分享一下“交易进场的问题”。


用黑色来举个例子吧,螺纹钢和铁矿石这两个标的,2020年从开年至今我都是一个方向——做多,但上周我开始做空了。我一个做基本面的学生跟我说,他在黑色上因为多头思维太重了,所以空头做的战战兢兢。这是事实,很多交易者都会遇到这样的问题,在一个多头市场里,多头趋势的尾声大部分交易者无法识别出来,就算识别出来了,也不敢去做空。对技术派来说,要做一个单子,第一步就是“分析、识别市场的趋势”——“判断方向”。这是做一个完整的交易计划的第一步。比如,这个黑色的空单要想做到,第一步就是对这个市场的趋势判断必须是空头,如果你现在还是看多的,那很大概率做不到这个空单。那问题又来了,我们看一下周线图,螺纹钢的周线图其实并没有趋势,铁矿石的周线图甚至还在一个多头趋势里,有人会说你凭什么认为这是一个空头趋势呢?这就涉及到交易进场的的第二个问题——“交易级别”。


很多人在做市场技术分析的时候,习惯性地把分析报告写的非常复杂,从年线到月线到周线到日线,宏观微观统统分析一遍,这种报告一看就是没有什么实战经验的人写的(这里指的仅仅是技术分析研报),纯粹是为了让自己显得更专业,很全面。实际上,做交易必须要选定一个“主战场”,你最终选定哪一个时间级别的图表作为你交易的“主战场”是决定你如何进场的关键。如果你选定了一个周期,那么就不要看高一级别周期的图表,比如,你选定了日线,就别去看周线和月线,那和你的操作不会有半毛钱关系。用黑色来举例,无论周线上什么趋势,我因为做的是日线,那么我判断的这个空头趋势就是在日线上。一旦确定了你做交易的主战场,其实判断方向并不困难,学过道氏理论的人都会明白如何判断趋势方向。之所以很多交易者搞不清楚某一个标的到底应该做多还是做空,就是因为交易级别的嵌套分析弄的TA头发晕,周线、日线、半小时线,方向全是不一致的,这怎么下手?所以,为了不让自己稀里糊涂,你必须要简化你的分析系统,确定好“主战场”,就顺着“主战场”的趋势脉络去做,它是空就做空的准备,它是多就做多的准备。


前面这两步都能确定下来,接下来的第三步才是如何进场。很多时候我会遇到这样的情况:方向判断非常准确,交易级别也没有乱搞,但是,我却没做到这个交易。对的,“没做到”,眼睁睁看着错过了。新手在看复盘历史图表的时候,更多的会关注趋势多么大,能赚多少钱,但TA们忽略了一个很关键的问题,怎么进场?新手交易员都有过这样的经历:明明在一个空头趋势里,一进去做空,就开始反弹,然后触发了止损;一止损,行情就开始下跌;你再做,再止损,行情再下跌……,简直要把你逼疯,几天以后,市场开始狂跌,可你要不就是没钱了,要不就是不敢做了,反正这个狂跌已经和你没关系了。很熟悉的场景……,对吧?好像市场就差你那么点钱似的,非把你弄干净了再开始下跌。正因为我新手的时候屡屡经历这些,所以我开始反思,原来看对了趋势也并没有卵用,只有在进场后洗不掉我,我才有可能赚到趋势的钱,是不是这样的逻辑才是对的?于是,我形成了一个交易理念,采用“定式交易法”。只有当我的定式出来了,我进场的交易才有很大的把握不会被“止损”。也就是所谓的“正中下怀”的交易,这是你等待已久的定式,等到了你就做,等不到你只能眼睁睁看着它狂奔而去。要等到正中下怀的定式出来的确不那么容易,市场又不是你家开的,它也不听你的呀,所以,在这一点上,心态要放平和一些,不要以为你看对了趋势就一定、必须做到,不,很多时候你会很无奈的发现,市场根本不给你机会上车。新手总是想不通这个问题,怎么可能上不了车呢?随便3分钟、5分钟图上就找个位置进去好了,设个止损就行了呗。嗯,这是多么熟悉的流程,当年我就是这样成为韭菜的。


如果你认为只要设好止损,随便哪里都可以进,那结果就是你会因为试单而付出极高的交易成本,不断的试单不但止损光了你的钱,还摧毁了你的交易信心,趋势策马狂奔的时候反而和你完全没关系了。所有的教科书都会这样教育投资者:止损是最能保护你账户受伤害的工具,不用止损是会爆仓的,所以,你必须要用止损。似乎只要有止损,就能赚钱。我用了很长的时间,交了很多学费,才走出这个误区。我意识到,让我的账户资金受到伤害的源头恰恰就是止损,80%以上的单子如果不止损,根本就不会亏钱。所以说,止损是一件特TM令人讨厌的事情,它就意味着亏钱,但我又不能不用止损,因为我真的怕爆仓。我一直在研究这个属于悖论的问题——亏钱是因为止损,而不止损又绝对不行。我尝试过很多种系统,最终我发现,只有提高胜率,才能减低止损的频率,提高胜率的办法就是要确保在短期行情的起爆点进场,并且加上“平推保本”这个工具,交易的止损频率就大大降低了。我是最早在面对投资者做演讲时提出“慎用止损”的人,当时很多傻X跑到我微博里乱喷,说我不会做交易,忽悠新手不用止损。这帮傻X不知道的是,书上写的东西不一定是正确的,特别是投机交易,大部分的书都不具备可操作性,反而更大程度地为这个市场培养了一茬又一茬的韭菜。


所以,进场的第三步是通过多空双方博弈的力量找到“起爆点”,这样,即使你看错了,也不太会亏钱。我们交易的应该是多空博弈的逻辑,而不是简单的K线。如果不懂得怎么去分析价格波动的逻辑,就很有可能会在多空双方打的你死我活的时候进去做了炮灰,这就是“在空头(多头)趋势里做空(做多)还屡屡亏钱”的根源。我们进场做交易重要的是必须看得懂市场在干嘛,在多空没有分出胜负之前,你参与进去就是送死的,如果你能看懂市场,你就能在胜负即将揭晓之前加入到会获胜的那边,这才是提高交易胜率的关键。教科书上经典的名言“不要逆势交易”不能解决任何交易上的问题,你明白了这个道理照样赚不到钱。如果你能看懂市场,逆势也照样赚钱。交易的本质就是战争,你必须要有作战的思维。


第四步则是当市场走势验证了你对趋势方向的判断是正确的时候,在趋势没有发生反转之前,你只能做一个方向。这是很多亏钱的交易者需要正视的问题——交易方向总是变来变去 。曾经有新手来拜访我,聊起期货交易时,他说:“期货市场比证券市场优越的地方就在于多空双向,比做股票多了一个获利的方向”,我很残忍地告诉他,“你认为是多了一个获利的方向,但真实的情况却是多了一个亏钱的路径”。在一个明显的趋势行情里,波段交易者很难做到把一个趋势从头带到尾,中间经常会有平仓离场的动作,但是,在趋势没有发生改变之前,我只做一个方向,虽然很多时候明知道要回撤或是反弹了,我也会放弃做反向的机会。只做一个方向会让你被止损的机会减少一半,而且交易成功的概率会增加一半。多又想吃,空又想吃,那你真的想多了,你不可能有这样的超能力的。做交易首先就是要弄明白两件事:市场和自己,这是在构建系统之前就得想清楚的。什么都想要最终就什么都得不到,这是真理,是已经被无数前辈们验证过的真理,不要不相信。放掉一个方向,你离成功的距离会缩短一半。


最后要说的是波段交易者屡屡遇到的心理问题——“踏空”。许多新手交易者都存在一个很严重的心理问题,当然我曾经也是一样——“错过了行情比亏钱都痛苦”,特别是在自己看对了趋势的前提下,更是郁闷无比。这种情绪会促使交易者做出不理智从而超越自己系统能控制范围的动作,心痛的懊悔会让你忍不住去追涨杀跌。这种心态来源于两个方面:第一是对自己的系统没有绝对的自信,好像觉得这一把错过了,下一次赚钱的机会就遥遥无期了;第二是对市场的随机性没有彻底的理解。如果你对自己的系统有足够的信心,踏空怕什么?我多次在周报里说“错过了这个会有哪个,东边不亮西边会亮”……,只要有信号,你总是能抓到属于你的行情。其次,要深刻地理解市场的随机性无处不在。比如我们做波段的,一个波段结束了,我们赚了钱平仓落袋了,可是,后面的行情却不再给我们机会上车,继续狂奔,这个时候,大部分交易者的心态并不是获利平仓后的喜悦,而是完全被“平早了”这个动作弄的心情dang到谷底。兄die,要知道这个市场90%以上的人都是亏钱的,你赚钱了还不开心?有病吧?


在交易之前我们要忠于和信任的是自己的系统,但进场之后,我们要忠于和信任的只有市场。进场之前我不承认是在赌博,因为我有分析,有计划,但进场之后我必须承认就是在赌博,赌的就是市场趋势,如果市场没有趋势,并不是我的错。这是对市场深刻理解之后才能有的心态。出场的第一原则就是“赚钱出”,第二原则才是“扩大盈亏比”。当然,要赚大钱必须要敢于持仓,敢于“扩大盈亏比”,前辈们都教育我们说“必须让利润奔跑”,但任何事都需要一个度的平衡,前辈们没有告诉你,TA们让利润奔跑没了的事儿吧?所以,只要是在你的系统内的“赚钱出”就是牛X的交易,做短线的高手从来都是通过“赚钱出”而积少成多的,谁敢看不起赚钱的人?


大家要切记这一点,交易需要战胜的是自己,不用跟别人去比,你做到了前一段,人家做到了后一段,后面还会有人进去的,总有人会接到最后一棒,这不是很正常吗?作为交易者,你永远都不可能知道市场的顶底在哪里,如果每次都只是盯着市场走势来评估自己的系统和操作,那你永远都会吐血而亡;如果只是盯着自己的账户曲线来评估自己的系统和操作,就会欣慰地发现,一直都在赚钱。这一点其实非常非常重要,我之前也花过很大的篇幅讲过关于错过行情后的心态问题,这就是我要特别跟你们强调的,如果你来这个市场的目的是想把期货市场当成自己的提款机,那么每次达到了你的盈利目标就平仓,你的目的不就达到了吗?但是,如果你来这个市场的目的是要证明自己特别牛X,不错过任何一个大趋势,总是能从头带到尾,那你的目的永远都别想达到,你天天都会吐血,赚了钱你也不会开心,亏了钱更要揍自己。


交易就是要做简单的事情,做没有困难的事情,不要创造困难也要上,就是这个道理。逻辑想明白了,交易其实很简单,做不好都是因为想的太复杂。每天熬夜复盘的目的是想搞明白“为什么我会错过”?“我怎么做才能赚到后面这些钱”?……,这就好比整天去思考“我是谁”?,“我从哪里来”?之类的无解之题,有病的人才会这么去思考问题,对交易来讲,“简单,能复制”就是成功的路径。


责任编辑:翁建平

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