股票敢死队:2018 中小创的价值洼地将被挖掘
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股票敢死队:2018 中小创的价值洼地将被挖掘

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-02-01 16:11:04 来源:七禾网

“股灾”那年 他们靠40万盈利千万


在股市征战多年的投资者对炒新一定不陌生。IPO井喷的2010年可谓A股历史上一道独特的风景线。据不完全统计,当年上市的340只新股中,持股市值上亿元的个人股东高达824位,相当于平均每只新股上市就有2.4位亿万富翁产生,热火朝天的市场吸引了大量热钱流入。而今天所要介绍的“股票敢死队”交易团队便是相识于那个时代。


“那时候炒新还是非常火的,经常能到碰到一天赚20%左右的股票。”团队成员表示,“但是很快炒新的热度渐渐散去,大多数人都不玩了,群里就剩下我们几个人还在做新股。”凭着对股票市场的一腔热忱,他们建立了自己的小团队,互相鼓励坚持,每天讨论近期会做的股票。随着团队一天天成形,大家各司其职,一个人做短中场线的资金配置与风控;一个人做短线,紧跟市场热点;一个人做中线,擅长挖掘布局中小板成长企业;一个人做个股的基本面研究,挖掘处在价值低洼的个股。


众人拾柴火焰高,就在2014年至2015年的牛市中,“股票敢死队”团队操作的账户获得了近20多倍的收益,初始资金40万,盈利1000多万,在2015年全年做1886%的收益,并且在股灾的情况下,2015年只有1月份是亏损的,连续11个月获得正收益,最大月回撤发生在一月份为0.88%。



所谓时势造英雄,或许有人说在2014-2015的大牛市中创造暴利神话并不稀奇,但是更难能可贵的是在2015年股灾发生后,“股票敢死队”团队不但没有出现大幅回撤,资金曲线反而以更陡的斜率上升。据团队成员表示,由于他们是以做短线为主,股灾时期连续跌停的行情自然不会参与,避免了大幅回撤。而过了最疯狂下跌的阶段后,如果前面买的股票产生亏损,那么后面的短线操作就先要赚回亏损部分再开仓,这就大大降低了回撤风险,也就出现了连续11个月获得正收益的曲线图。


近6个月350%收益 他们分享了选股秘笈



今日所解析的为“股票敢死队”在七禾网“实盘账户展示”栏目中所展示的曲线。自2017年11月29日展示起,两个月中账户最高收益达80%,截止2018年1月29日收盘,收益为45%。


可以看到在账户展示初期较为平稳,主要是由于碰到大盘下行,他们买的股票并没有能够连续上涨赚钱,所以账户曲线初期是震荡为主。而在2017年12月底至1月初资金曲线有明显上升,团队成员称这段时期的利润主要来源于江南嘉捷、士兰微、方大炭素、壹桥股份、荣安地产与华夏幸福这些股票。“江南嘉捷我们在刚开板的时候就买过,我们认为360在其行业是公认的龙头,按照它在美国退市的价格来计算国内的合理价格是在40以上,且国内市场有更高的溢价,安全边际高。此外,360未来的成长是不可估量的,我们觉得可能是可以与腾讯比肩的科技公司。士兰微是芯片行业的股票,2017年国家产业基金在芯片行业的投入是历年来最大的,这个版块是我们觉得在未来能够中长线布局的。方大炭素是涨价概念。 壹桥股份是比特币概念股。至于荣安地产,在2017年房价大涨的情况下,房地产企业2017年的年报一定是非常好看的,所以在年报出来前,地产股会维持在高位。而华夏幸福作为雄安千年大计的第一股,我们也是看好的。”在这一波过大涨幅之后,随着持有的股票有一定幅度的回调,资金曲线也出现了小幅回撤。


2018年1月24日持仓

2018年1月11日持仓


以上为2018月1月24日与1月11日持仓,每日完整持仓可查看股票敢死队实盘账户展示。“股票敢死队”的选股策略主要依据基本面研究。一般会从当日涨停的个股,开板3日内的新股,复牌个股及近期热点股中来选择要买入的股票。此后,也会对股票进行同行业对比,去判断股价是否在合理区间,然后再去判断该股是否为市场热点,最后跟随大资金买入股票。就股票的数量来说,他们认为历史上每个月都会有一两只股票走得比较牛,甚至翻了几倍,就应该集中资金去买这些热点的股票,而不是去买没资金关注的股票。



当提到仓位问题时,他们觉得要根据每个人的亏损承受能力来决定,想好亏多少,然后根据亏得起的资金来定仓位。他们觉得股票市场中的系统性风险是没法控制的。政策是没法预测的,所以一般情况下周五是不出手的。要控制风险就控制放在股票里面的钱,并且每个月都取出一定的盈利。所以当他们在账户上的资金都是股票市场上赚来的时候,即使满仓操作也不会产生心里压力。“通常情况下每天都会买几个股票,第二天抛出再换。买入时一般会分两次进行买入,卖出时基本上就一次卖了。”



2018 他们将继续挖掘中小创里的价值低洼股



七禾网1、团队取名“股票敢死队”由来是什么?团队的交易的风格是否比较激进?


股票敢死队:大家可能会误解这个名字,取名“敢死队”的意思是指我们敢于认输,敢于止损。在市场走势与我们判断不符的情况下,我们会及时割肉卖出,不留恋不死扛。

关于风险,我相信之前几年的“股灾”与“熔断”给我们好好上了一课。系统性风险是很难规避的,就像你很难去预测周末两天可能会出什么政策或者什么消息。所以我们投入到股市的钱就应该是我们能够亏得起的钱,而不是生活必需的钱。然后我们在盈利的过程中,要学会出金。把赚到的钱从股票账户的数字变成手中的钞票,来控制风险。当你投入100万进入市场,陆陆续续提出的资金都超过了100万的时候,这个时候你就是无风险的,此时就算股市里的浪最大,也不会让你翻船。另外就是通过股票的仓位来控制风险,产生亏得时候,就减少买入的金额。始终控制在一定的仓位。


七禾网2、就这几年股票的交易,您对股市的理解是什么?您觉得这些年间股市发生了什么变化?


股票敢死队:我们觉得买股票要善于去寻找处于价值低估的股票,这样介入进去安全且能够在较短时间内获利,就像你去买iphoneX,我们暂时把官网价格9688定为一个合理价格,此时京东的价格是9388,淘宝搞促销是8688,那么在不考虑假货的情况下,我们会去淘宝以8688的价格买入,然后以低于9388的价格卖给京东。我们认为价值投资不是说去炒作蓝筹,而且说去买处于价值低估的这类股票。

我觉得近几年股市中偏于价值的炒作会越来越少。还是以iphoneX来举例,在iphoneX还没上市的时候,黄牛就开始炒作,要12888,甚至炒到15888,远高于官网售价9688。后来大家也知道,货源充足黄牛亏惨了。以后的股市也肯定会这样,监管这个无形的手会对短期严重偏离其价值的个股进行干预,采取停牌的措施。

所以之后的股市会比之前更难做,需要投资者对股票本身的合理价值有一个评估,那么有基本面研究人才的团队会脱颖而出,无脑涨停板敢死队风格会慢慢被市场淘汰。


七禾网3、总结2017年股市,“二八现象”尤为明显,一方面是以上证50、沪深300为代表的权重类蓝筹股牛气冲天、屡创新高,价值投资者赚得盆满钵满;另一方面是以创业板、中证1000为代表的中小市值股票熊态尽显。按您的交易思路来说,您认为2018年的投资机会在哪里?


股票敢死队:我们觉得近期市场对价值投资有误解,很多人觉得去买茅台就是投资,去买小票就是投机,这是不对的。28现象这个词很早就有的,是指版块行情的轮动,在2017年的2的行情中,目前很多蓝筹的价格都不在价值投资的范畴了,有些还是偏高了,在此时去买就像投机博傻了。

按照我们的交易思路,我们会去挖掘中小创里面的价值低洼股,这类股大多在2017年的行情中,没有上涨甚至下跌。相信在2018年中,创业板、中证1000里面会走出一大批好股,且涨幅会比较大。


七禾网4、这套交易系统的基本盈利逻辑是什么?是否有可持续盈利的能力?


股票敢死队:我们盈利逻辑就是价值低估的股票一定会被其他价值投资者发现,并且在短期会回归到其合理价格。所以我们会在发现低估时介入股票,在拉升过程中,短期快速获利并且在回归合理价格时出局。

我们这个逻辑是可以做到持续盈利的,盈利曲线与过往业绩就是最好的证明。



七禾网5、选择具体个股的依据或者方法又是什么?


股票敢死队:有段话基本上每天都会看一遍。

速度:必须快人一步,打板,割肉都必须快人一步,触发止损无条件执行。(天下武功,唯快不破,模式同质化只能快人一步才能赚钱)

模式:模式并非一成不变,运用必须审时度势。非模式别去轻易尝试。(模式内在时间情绪符合条件无脑上,否则只能轻仓)

情绪:刚启动必须上,焦点时候可以上,高潮时候必须无脑出局。(牢记雄安教训,千古不变的道理,一窝蜂的时候必须远离)

氛围:跌停板数据多于10个,必须小心小心再小心。(如果连续出现几天,无脑空仓)

时间:周五尽量不出手,避免政策风险,上板时间越早越好。(人祸是这个市场最大的风险)

不少股票交易者都表示今年涨停板方法不好做,但我们认为我们要做的应该是去适应市场,以前每个短线股涨起来都会持续一段时间,但是今年涨停板股票节奏变快,所以我们也要对预期有所降低。以前对短线股期望赚50%或者翻倍的,现在就要降低预期,赚20%左右就要跑。割肉也要快,不要拿。然后在大盘刚下跌的时候,能休息就休息。等到大盘跌的差不多,出底部信号了,再开始追涨停板。


七禾网6、团队的交易理念是什么?


股票敢死队:我们希望通过在股票市场进行长中短周期的资金配置,发挥不同风格交易员的优势,进行合理的资金配置,使账户获得稳健收益。前期优先配置高安全边际个股与轻仓短线交易积累利润,运用利润逐步加仓的复利模式,根据市场行情与资金表现,进行动态加减仓,在严控本金风险与波动率的情况下,盈利加仓提高收益。后期会增加一些长线布局,获得更高收益。



七禾网7、团队未来的规划是什么?


股票敢死队:目前我们团队资金已经接近2000万了,账户比较多,操作起来有些不太方便,经常追板的时候这个账户买入了其他账户没有成交的情况,后期的话我们也是打算发行产品,把客户的资金都放到产品当中去,方便我们交易。


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责任编辑:韩奕舒

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