七禾网对话转转:交易的难点在不利情况下如何坚持
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七禾网对话转转:交易的难点在不利情况下如何坚持

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-09-01 10:42:39 来源:七禾网


七禾网21、您曾想给自己尝试一下爆仓的滋味,逆势重仓不止损,反而业绩翻了6倍,按照您的交易规则,是否不应该出现这样的交易手法,这样的6倍具有可复制性吗?


转转:说句实在话,没有人真的想去爆仓。只不过我是因为当初交易之路走的比较顺,没有尝试过在交易中走向人生最低谷的滋味。由于没有尝试过,在后期操作资金比较大的时候终归遇到了一些问题,会控制不住情绪。所以我是想重新走一遍当初没走过的路,当然也没有想真的一定要爆仓。至于业绩翻了6倍是因为我今年采取的一种新的交易方式,表面上看起来是又逆势又重仓又不止损,但是实际上你会发现这背后有极高的胜率,这样的收益是以高胜率作为基础的。就是我之前提到的结合基本面进行市场分析的游击战打法。而且我认为这个收益具有一定的可复制性,不要看5、6倍的高收益就觉得不可复制,我认为可不可复制取决于两个条件:第一,操作手法具不具备稳定性;第二,市场的流动性给不给你这样的机会。只要这两个条件具备,不要说6倍、10倍,甚至20倍的收益都是可以做到的。



七禾网22、从之前对您的采访以及您提供的一些资料中我们发现您追求的可能是稳健的收益,但实际上您几个实盘账户曲线的波动都比较大,这又是什么原因?没有很好的执行交易系统?


转转:我实际的交易是追求保守、稳健的,做的账户也不是波动都比较大。波动大主要的原因就是杠杆使用,有的账户比较保守我一次可能开仓就3%,有的就开6%,如果一段时间内收益有所增长,有的就增长10%,有的增长20%;如果遇到资金回撤,有些账户回撤就比较大,所以其实并不是交易系统的问题。有些账户大家可能会看到资金回撤达到50%-60%,但是同样年收益都是翻倍以上,总的来看还是比较符合我们所说的盈亏比,至少达到2:1,在市场中算还可以。



七禾网23、您说“市场有序,我就有序;市场无序,我就无序”,如何来判断市场是否有序?依据是什么?如果市场无序,那么您所谓的“我就无序”又将如何体现?


转转:依据就是我的交易系统,因为这是完全客观量化的系统。前面提到我系统中会区分是多头市场和空头市场,有一种状态是一会儿多一会儿空,这就是市场进入无序的状态。在这种状态下,我就会降低仓位,开仓量会减少,交易次数也会减少。因为我是先定一个方向,只做一个方向,比如我判断是一个多头市场,我就只做多头信号,不逆势做空。之前提到的逆势做法是我另一个次级交易系统,而这是我主流的交易方式。我目前主要使用3-4套交易方式,但是主要原则就分主要和次要两种,主要的就是顺势的交易系统,也是使用时间最久的系统。如果市场无序,那么我所谓的“我就无序”就是交易信号减少,频率降低。市场多空信号夹杂在一起,自然就把风险对冲掉了,这就是我的无序。



七禾网24、您是“缠中说禅”的得意弟子,请介绍一下您的恩师,以及您从恩师手中学到了哪些重要的东西?


转转:相信我不用多讲大家都能从网上搜到很多恩师的信息,很多人都在网上学习缠师的缠论,但是很多人都走到了一个误区。我从老师身上学到的最主要的并不是如何使用缠论去预测股票的涨跌,预测大牛股,而是对市场有了宏观性的认知,整个市场是一个多层次的市场。第二是我学到了缠师最后放弃了他苦心研究的主观交易的缠论系统,因为缠师最后也意识到了,学习这种主观交易有一种天然的障碍,没有天赋是不可能将缠论运用自如的,所以最后也劝大家不要学习这一套系统。我大概打个比方,就像拥有考上清华北大的这种天赋,才有可能学习到缠论。



七禾网25、您在研究缠论,您分享过缠师建议大家放弃主观交易,但缠论实际上就是标准的主观交易,这样的相悖理论您是否能给我们做一个解读?


转转:我们本来就生活在一个充满矛盾的社会中,我们从小受到的教育就是辩证法的教育。缠师虽然是主观交易,但是主观和客观未必是那么绝对,不可逆。而我就把整个缠论进行了一个高度总结,最后结合我自己的交易特点,走出了我自己的路,把主观和客观完美结合。我今年重新回归主观,再重新走一遍路,让自己以后的路更加踏实。但是建议大家在刚开始交易时,不要轻易的尝试。就像独孤九剑,在没有完全学会之前,要想一想,对方是剑,就用破剑式,对方是枪,就用破枪式,全部都学会学通了之后就不会去区分是破剑式还是破枪式。所以把所有的路都走一遍之后,就不会简简单单从主观、客观这样低维度来看问题,而会从更高维度来看待市场。一般人理解主观和客观结合就是交易系统出信号了,主观去判断信号对不对,这是低层次的结合,而且结果都不会很好。高层次的结合是主观交易独立做出判断,最后和客观交易的信号相符合,对了就去执行。



七禾网26、您认为缠论可以给市场做到真正的可预测,实际上很多交易员都认为市场是不可预测的,这点上您能否给出比较有说服力的观点来证明缠论可以预测市场?


转转:自从有市场以来,这个问题就一直存在。不可预测的人认为如果有人可以预测,那他就已经成为世界首富了。实际上这个观点是大家走入了逻辑的极端,如果怎么样,那就一定怎么样,这种思维在金融市场是错误的。金融市场是一个混沌体,可预测不可预测的问题也是个混沌体。市场就是有时可预测,有时不可预测。打比方说,明天的事情谁会知道呢?但是我们又知道明天太阳一定会升起,这就是可以预测的。所以可预测和不可预测都是在一定维度,而缠师的维度我不想讲太多。因为缠师对于市场的理解超出了绝大多数人的想象。我们每个人对于世界的,市场的理解都在一定范围内,符合自己的世界观,谁都不可能看到真正的世界。所以有一天如果你真的学懂了缠论,就不会再问这个问题。



七禾网27、两年前您说您的规划是学习为主,那么经过了两年的学习,市场也进入了机构化竞争的时代,您目前的规划是什么?


转转:我目前的规划主要是两点:第一,重新回归社会,摆脱以前过早的脱离社会独立交易的封闭格局;第二,坚持以前的主要交易系统,并且开辟新的交易策略。虽然我现在坚持以前的“一亩三分地”还是能养活自己,但是毕竟我还年轻,还是应该做出一个更大的改变。也不光是为了自己,如果能帮助到其他人的话我也愿意去做,并不是一个崇高的理想,就是当自己交易做到一定程度时,你会自然而然想要去帮助还在泥潭里挣扎的人,我相信多做一份善事终究是种下了一份善因,不知道什么时候自然就会接受一份善果。



七禾网28、如果时机成熟,您是否愿意出来和大家分享一下缠论?


转转:当然可以,交易本身就没有什么秘密。我本身也愿意帮助一些新手朋友,还有交易做的也不短了但是还没摆脱亏损的朋友。而且在分享的过程中也是一个自我提高的过程。把策略分享对我的交易并没有影响,我们一般意义上理解的策略失效一定是市场的微观规律,即便策略不公开,有效性也不会太久,这是市场的特性决定的。我之所以愿意公开我的交易策略是因为我是符合市场的宏观性规律的,以后市场或许真的会发生我们想象不到的变化,但是直到目前为止,百年金融市场的变化而言,我的交易体系还是有效的。人都不过百年而已,不要贪图永远了吧。能在有限的几十年中做到稳定盈利还不够吗?还有个问题,交易系统完全教给大家,但是大家是否能真正坚持还需要打个问号。真正交易的难点不是在技术上,也不是在交易上,而是在当你交易不利的状态下如何坚持,这也是区分成熟的交易员和亏损的交易员的标志。





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刘健伟/果圆访谈,韩奕舒录音整理

2016-8-30


责任编辑:韩奕舒
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