期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2020年08月16日 星期日

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-11-25 12:22:46 来源:期货中国


期货中国10、您做内日短线交易,下单更多依据的是盘感反射?是形态分析?是指标分析?是盘口价格跳动分析?还是成交量分析?或是其中的几个因素的综合分析?


刘志刚:这些我都看,我在办公室看8个屏,你说的这些我屏幕上都有。


包括盘感也很重要,什么叫盘感?我是做股指期货的,盘感就对股市的感觉。大盘是很多股票构成的,同样的点位不同的组成也会产生不同的结果,比如今天涨了是银行涨了,或者因为金属、煤炭涨了,涨的力度如何,有没有龙头股,这些不同对后市的影响还是非常大的,不是说今天涨了明天就一定涨,或者今天跌了就一定跌,我觉得这就是盘感。今天该涨不涨,该跌不跌,要知道有哪些成分因素构成,然后去判断后市该怎么走。最近大盘在2000点附近震荡,跌破2000点是真的突破还是假的突破,看起来是同样的走势但是造成的结果是不一样的,感觉很犹豫、突破不坚决,然后没有个股放量下跌的配合,可能这是一个假突破,后市可能有一个反弹,这是我的盘感。


像形态、K线、指标、均线、MACD等,这些我都看的,主要以均线和MACD为主,其它的偶尔看下,主要是盘后分析时看一下,盘中一般是不看的。盘口跳动我看得不多,做超短的比较看重,他们基本上不看K线,也不看分时图,就看盘口来回波动。成交量我也会看,但不是很主要。这些我都会看,但对我而言最主要的还是盘感和形态。



期货中国11、您感觉自己的盘感好不好?您认为盘感能复制吗?


刘志刚:我觉得自己的盘感还是不错的,因为做了这么久了,有一个比较稳定的盈利模式。但我的状态也是有变化的,有些时候也不能说状态不好,因为市场是不断变化的,有句话是这么说的,“历史不会简单重复 ”,这是道氏理论最基本的一句话,市场会不断地变化着重复过去发生的东西,这就需要自己不断的总结,盘感才会延续下去。如果有段时间不去总结了,盘感可能会慢慢变差或者消失。所以我觉得盘感可以复制但是不一定能够成功。我经常跟高手进行交流,学习的是他们怎么理解市场,今天为什么涨,今天为什么跌,如果不按我的方向去,我认为要涨但是没涨,这问题又在哪,其实更多学习的是分析能力,我觉得适应市场才是最重要的。还有一句话,“市场永远是对的,交易者永远是错的”。



期货中国12、您做日内短线交易时,会不会关注基本面信息的变化?您觉得分析基本面对做日内短线有没有作用?


刘志刚:基本面我会看但不是很重要,我看基本面主要是对大的趋势的判断,对日内短线没什么用。看它也是对后市大的方向判断,尽量按照这个方向来做。基本面向好,股市走好的概率也大一点,我可能做多为主;基本面不好,可能以做空为主,但也要根据盘中的走势变化来变化。



期货中国13、有些人做日内短线会买在涨势的回调处或跌势的上涨处(比如汪斌),另一些人做日内则是用追涨、杀跌的方法,您觉得这两种方法哪一种更有效?您的方法主要是哪一种?


刘志刚:我两个都做,做日内短线一天几十个来回,不可能只用一种方法。追涨、杀跌我做的也比较多,很多时候也会把自己的单子砸到爆点上面,做背离也有,做的不是很多,背离我更多选择的是平仓的位置,我不太会平掉后马上开相反的仓位,因为人的思想变化是需要一个过程的,不可能开了个多单瞬间就变空单。开仓主要是追逐杀跌,尽量把单子开到起爆点上。任何方法,适合自己最重要。



期货中国14、您做日内短线一天多则四五十个来回,少则十几个来回。如果股指期货没有单账户每天成交量的限制,您会不会做得更多一些?


刘志刚:会多,但也不会多太多,主要还是取决于市场,市场活跃可能相对多一点,不活跃就相对少一点。



期货中国15、您做日内短线是否只做股指期货?有没有做商品期货?主要做哪几个商品品种?为什么会选择这些品种?


刘志刚:我不做商品只做股指期货,因为是做权证出身,股指期货跟大盘的联动性比较强,做股指期货基本上是看大盘做,跟以前做权证是一样的,所以我选择股指期货。对商品期货我也不了解,我觉得不了解的东西还是不要去碰,以控制风险为主吧。



期货中国16、您主要做日内,但有时候也可能会隔夜,请问您会在什么情况下会隔夜?您隔夜的单子一般持有几天?


刘志刚:一般在日K线级别出现一个非常明显的趋势形态,比如说放量突破,确立趋势性质的时候,我会选择隔夜,但是仓位不会很重。一般不会选择持有几天,因为我的交易模式就是以日内为主,之所以做隔夜就是赌第二天的高开或是低开,或者是基于外盘的判断,比如说我判断今天的外盘至少不会涨,我会选择空单过夜,反过来我认为今天会涨,本身走的比较强的,我会选择多单过夜。



期货中国17、您日内一般仓位多少?隔夜一般仓位多少?


刘志刚:盘口活跃的时候日内基本满仓,隔夜一般半仓左右,机会很好也有全仓过夜的经历,但是不多,一般就三分一或者半仓。很有把握的机会我会全仓过夜,前提是如果第二天不对,肯定是开盘就跑。



期货中国18、您做交易时,会不会出现做得不顺手却越做越亏、越亏越停不下来的情况?您觉得应该如何避免这种情况?


刘志刚:有。我现在一个比较好的方法是连续做几笔都不顺或者觉得市场老是跟自己对着来,就选择站起来去倒杯水或者干点其他的,过个三五分钟再回到座位上。目前来看效果还是不错的,做得不顺的时候,脑子是比较混乱的,本来就亏钱了,还急于下单,这个时候往往是很不理智的,站起来走走、深呼吸,然后再去看这个行情,我觉得会好点。



期货中国19、您一次下单的亏损控制在什么范围内?整个账户的最大回撤控制在什么范围内?


刘志刚:这个不好说,一般下单在形态上会给自己一个点位,比如到什么点位不对了,价格到那个点位我就选择平仓,一般不会亏很多,尽量在1%以内。整个账户也做得不算好,年初的时候回撤了30-40%,出现在连续亏损,造成一个比较大幅的回撤,这往往是心态的因素造成的,像刚才提到越不顺手越做越亏。今年大的亏损后慢慢总结出来,我总结刚刚说的比较适合自己平静心态的一个方法。



期货中国20、您有参加“建行乐当家杯”兴业期货实盘大赛,去年是该大赛大师组的冠军,今年也一直保持在大师组第一名(大赛正在进行中)。请问您大赛账户和普通账户的做法是否有所不同?有哪些不同?


刘志刚:大赛账户因为资金比较小可能相对灵活,一百万做十一二手,基本上可以做超短,另一个的账户比较大可能没办法做超短。盘中会出现比较好的机会,但不是很活跃,成交盘口比较小,这个时候非比赛账户不动或者只下一点点仓位,比赛账户基本上可以满仓下进去,想出也很快。有了比赛账户,在有比较好的机会时,我就选择满仓过夜,非比赛账户最多用个小仓位过夜。前段时间过夜的成功率还是比较高的,所以成绩还是比较好的。


责任编辑:李婷
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

七禾产业

价值投资君

七禾网(安卓版)

七禾网(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

银河投资

© 七禾网 浙ICP备09012462 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]