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期货冠军王建:为什么都是大多数人在亏钱?

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-07-10 13:24:59 来源:七禾网

我是做主观交易的,主观交易经常会出现一些重复性的错误,所以接下来和大家分享的虽然是一些老生常谈的问题,但这些问题我们需要在交易中警钟长鸣。


首先,不管交易股票还是期货,或者外汇等,为什么都是大多数人在亏钱?


按照往届实盘大赛的比赛情况来看,可能有接近一半的人不会亏,但这些都是短期的,因为实盘赛比赛的时间比较短,亏钱的人比例看起来不是很多。按照长期来看,这个比例还是相当惊人的,可能只有3%以内的人能够以交易为生。


我们该如何解决这个问题呢?我个人认为还是我们大部分人的交易习惯不好,这是跟人性有关的。核心就是:赚钱跑得太快,亏钱一直想扛单。


有人统计过散户做股票的成功率在90%以上,真正的亏损可能就在一笔或者两笔单子上。期货交易也是,很多人在一年之中,可能大部分时间里都是赚钱的,但就在一两笔单子上亏得惨不忍睹,主要问题还是容易扛单。


扛单是一个人性的问题,解决不了这个问题,很难赚钱。对于大部分人来说,采用盈亏比的方法赚钱,是一个相对来说离成功比较近的方法。期货交易中,每个人赚钱的方式都不一样,有的人适合做套利,有的人适合做单边,有的人做炒单或者大趋势、波段。套利、炒单、量化、程序化这些可能是看胜率的,但是波段和趋势绝对是要看盈亏比的。对于大多数人,前者可能对交易技术要求比较高,波段和趋势对主观人性要求比较高。


所以对于大多数投资者,在成功之前,我想说的是:交易过程中还需要几个控制,第一,事前控制。事前控制就是做好资金管理,资金管理做好,你就不会轻易被这个市场淘汰。


刚开始交易时,每个投资者路径都差不多,起初进入市场的时候都是试水的姿态,发现赚钱很容易,接着就会加大投入,然后可能就会出现亏损,心不甘,再加大投入,到最后可能就是负债累累。


同样我也发生过这种事,所以交易者一开始不成熟的心理都是一样的,这是骨子里的人性,期货交易就是反人性的。所以前面的资金管理一定要做好,一定要把资金要分成若干份。总资金要控制,每份资金也要控制。如果你亏损了,一定要减少资金的投入,绝对不能有想一把驳回来的思想,千万不能把赌博和交易混淆了。


控制好资金管理,就不会被市场轻易打败,你有很多次机会在这个市场活下去,可能耗的时间长,但时间长了,可能你就成功了。


第二,事中控制。事中控制就是交易过程当中的控制,核心是止损,其次是止盈。


止损你可以设定固定的止损额或者是固定止损比例进行控制。我反复强调的是要挂条件单。现在各个交易软件条件单的设置都是非常成熟的,对于广大散户来说,都能控制得来。出发价和委托价一定要多挂几条,因为有的时候秒杀的问题会出现。只要是这样,你在交易过程中的止损才可以控制得好。


因为主观交易,我之前讲过做交易有点类似于其他的艺术形式,很难找一个框架性的东西把它框起来。对于止盈,你可以根据市场的一些消息或者历史走势,以及品种间的相互关联做一个综合的判断,当然也可能会判断错误。


我认为判断正确和错误并不是最重要的,而你的交易习惯是最重要的。亏损的时候不要去扩大止损,盈利的时候一定要敢搏更大的盈利。


有的时候我偶尔也会失控,比如给自己设定了5%至10%的止损,可能最后砍出来就是20%,如果连续不顺,就会对本金有巨大的伤害。去年五月份一直到九月份,我做的一直都很不顺,当时我也没有追加资金,账户内的本金最多的时候亏掉了87%,经过十月份一直到今年年前,不仅赚了回来,而且又创了新高。这个过程是很难的,尤其是不顺的时候。


止盈一定是在一个合适盈亏比的前提下去做。你不能是止损要砍20%,然后止盈只有10%,这样肯定是不行的。


我2019年比赛的时候,虽然净值做到了65,但是2019年十一之后,一直到去年疫情初,都是很顺的,差不多有1000倍。因为我做好了资金管理,如果我没有很好的出金这样一个资金管理,可能我亏了87%的时候,就会有点崩溃,甚至可能调整不过来。好的资金管理,才是一个成熟的交易者该做的。


我最近又出现了连续的回撤,年后大赚之后出了一次70%的资金,所以最近的回撤对个人也没有特别大的影响。回撤也是好事,算是对自己的一种磨练。交易就是这样,边做边调整。顺利的时候比较激动,可能会幻想一些东西,不顺的时候又比较沮丧。我们不管是做交易还是生活中遇到的其他问题,都应该想着怎样去克服,怎样能把这个砍过去。可能这也是人和人之间的区别之一吧。


我们既然走了这条路,没有别的选择,只能不断调整,不断学习,知道自己亏损的底线在哪,不至于亏得没有翻盘的机会。



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