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对话戴忠义:趋势交易必须考虑盈亏比才下单

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-11-01 17:08:57 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。





戴忠义


深圳惠选私募证券投资基金有限公司总经理兼投资总监,具有20年股票投资经验和14年期货投资经验。


第十二届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛,晋衔奖,“上校”军衔;

大盘手网,“盘王”称号;

私募排排网1-5亿广深地区2021年4月亚军,5月冠军。


核心观点:


股票是看政策和资金,如果政策和资金不配合就需要学会等待。

我发工资买了一个电脑,就想用这个电脑赚钱,那个时候淘宝才起步,我就选择做股票和淘宝,后来放弃淘宝专做股票。

第一次破产是无知,很多技术和选股能力都没有。

第二次亏钱破产有两个原因,第一、学习好了三脚猫的功夫觉得自己很厉害,交易市场最怕不完善的交易系统;第二、心态也不好急于翻身,控制不不住自己的欲望,后来第二次重滔覆辙再次破产。

我这个人性格有点拽,坚持了不会轻易改变。

有时候自己的优点在期货交易上是缺点,有些生活中的缺点可能是期货交易中的优点,所以交易前分析自我很重要。

市场交易的是人性,看去是数字的变化,其实就是N个人交易情绪的变化,所有k线反应的就是价格,一切体现在k线上。

只有适合自己的能稳定持续赚钱的就是你的道和术。

对交易系统的信任最好的方法就是让你赚钱后才会信任。

顺势而为,我的理解就是当趋势来临的时候唯一的办法就是跟随趋势,我们散户不能创造趋势那唯一的方法就是跟随趋势。

农产品更具有季节性,因为季节性对农产品的种植和管理以及收成时间基本是确定的,天气产量等因素对产品的走势有很大的相关性。

基本面找产品,技术面进场和出场用,只有基本面发生供需变化大了,才会出现大行情,那用技术面来进场和出场赚钱的概率就大了。

我们的仓位基本上是多品种持有5-10个,每一个仓位控制在5-8%,基本面符合的仓位适当加到10%,还有当赚一倍保证金的时候会减仓一半。

我们是下单好就做好止损设置,就像安全带一样,上车就要带好安全带,有盈利的时候我们会采取止损位跟随上移,一直到止盈为主。

我看中的是盈亏比,因为趋势交易必须考虑盈亏比才下单,在盈亏比大于1:3以上我们考虑下单,再想办法提高胜率,胜率大于40%以上,盈亏比1:3以上那我们就可以下单持续就可以赚钱了,趋势交易追求的是盈亏比,可以学会等待,最好的盈亏比出现就会进场。

一直看好新能源,人类需要好的环境,必须要找好的能源对人类环境污染最小的行业,在这个行业里面找最优秀的企业来操作。

其实离开交易屏幕来指导团队来交易更清晰更安全,行情是市场给的,不是我们创造的,所以当行情来了就根据趋势交易策略来交易就好,其他时间可以出去走走玩玩。



七禾网1、戴总您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。首先恭喜贵公司在本届“蓝海密剑”大赛中获奖,您也参加过很多大赛,请问您怎么看待“蓝海密剑”大赛?在大赛中有何收获?


戴忠义:你好,首先感谢蓝海密剑比赛平台,这个平台让我成长很大,这个比赛的持续时间长对操盘手的考核和选拔有很好的信服力,我也在这个平台认识好多优秀的交易员,他们的操作风格以及资金管理对我的产品也有很大的作用,我自己管理的账户也时刻对照回撤以及盈利后的处理很有意义。



七禾网2、您具有20年的股票投资经验和14年的期货投资经验,您觉得哪个市场更适合您?股票投资经验是否适用于期货投资?


戴忠义:说不出哪个更适合我,因为期货是连续性好一点,适合长期投资交易,但容量有限,股票是看政策和资金,如果政策和资金不配合就需要学会等待,那样就把不能做股票,只能做期货,股票技术可以和期货是相通的,但完全照搬来做期货是不可以的,期货对品种的选择要求很高。



七禾网3、贵公司的管理资金主要在期货上还是股票上,目前管理规模有多大?


戴忠义:我们现在管理发行的基金80%在期货上,目前规模很小,不到2个亿。



七禾网4、您也是从一个散户到私募基金经理,两个角色的转变难不难?


戴忠义:很难,原来是自己一个人做交易,慢慢的完善一个团队交易,这个时间磨合很久,和私募基金经理比较,第一资金属性不一样,操作的模式特别是资金管理完全不一样,还有团队人员的位置作用变化很大,但只有正规化了做私募才会走的远走的久。



七禾网5、据了解,您没进入金融市场之前是个公务员,为何辞去铁饭碗进入一个陌生的金融市场?


戴忠义:我是一个自由主义者,在体制内有很多的约束,所以喜欢找一个自己喜欢又可以赚钱的行业,那样就误入期途,进入了期货行业。



七禾网6、您当时有做过准备工作吗?


戴忠义:我进入金融行业真的没有做过准备,也是很偶然的机会就进来了,那个时候个人电脑才流行起来,我发工资买了一个电脑,就想用这个电脑赚钱,那个时候淘宝才起步,我就选择做股票和淘宝,后来放弃淘宝专做股票。



七禾网7、进入期货市场后,您经历过两次破产,2008年第一次爆仓,接着2009年破产,当时是什么样的状况?


戴忠义:破产亏钱真的好难受,第一次破产是无知,很多技术和选股能力都没有。觉得自己前几年很好赚钱,以为自己可以战胜市场了,第二次亏钱破产有两个原因,第一、学习好了三脚猫的功夫觉得自己很厉害,交易市场最怕不完善的交易系统;第二、心态也不好急于翻身,控制不不住自己的欲望,后来第二次重滔覆辙再次破产。



责任编辑:翁建平
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