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对话Easue:坚持做大概率的事情,就一定能盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-06-17 13:34:07 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


Easue简介


“90”后,2012年开始交易期货。量化交易者,以技术面分析为主,目前拥有三套策略,分别为趋势跟踪,短期强势跟踪以及大概率评分系统。



核心观点

刚进入市场的时候,我父亲就告诉我八个字“轻仓、顺势、组合、坚持”。这八个字涵盖了资金管理、交易策略、风险管理、交易心态等交易中最重要的一些因素,也是他十几年来在期货市场中能稳定盈利的核心。

向这个市场的赢家学习是必须的,但不是照搬照抄,有能够为自己系统锦上添花的东西都可以尝试。

我认为期货市场的实质就是博弈,博弈讲究的是概率,坚持做大概率的事情,就一定能够盈利。

评分系统判断行情转折点是非常有效的,近几次我都选择在转折点附近主动止盈平仓,从而避免了账户的大幅回撤。

我认为在基本原则不改变的情况下,在细节上精益求精是有一定帮助的。也许一次两次不一定会有明显的效果,但长期坚持下来就是聚沙成塔,集腋成裘了。

当我的策略表现落后于大多数人的时候,我就会对我的系统进行思考,究竟是市场的原因还是策略的原因,并且做出相应调整直至自己的整体业绩能够保持在圈内上游。

(账户表现)本金回撤控制在5%之内,即使大幅盈利后,最大回撤也控制在8%以内,整体收益年化都超过了60%,盈亏比达到了1:7以上。

行情波动剧烈对我来说是件好事,我的交易系统模型在大波动的行情中能够做出更高的盈亏比。

从基本面来看,未来我觉得原油相关品种走出单边行情的概率比较大。

在交易这条路上需要百分百的谨慎,因为即使做好50%亏损的准备,碰上极端行情也有概率亏完本金,所以需要时刻提醒自己风险控制,提高交易的水平。

期货市场的趋势跟踪策略容纳上亿资金都是不成问题的,超过10亿的资金才会考虑容量更大的市场。

我认为A股目前仍然处在非常低的位置,非常看好A股未来10年的表现。

目前我选股的核心理念是买基金会选择的股票,提前布局,提前出局。如果我们能够按照基金的思路挑选股票,而我们的体量又比基金小,更灵活,那么我们一定能够做出比基金更好的业绩。

2020年公募基金规模增长了4万亿,被称为历史“大年”,我相信2021乃至以后,基金的规模会越来越大。

我看好A股所有板块的龙头企业,因为基金最爱龙头。随着A股的扩容,一大批细分行业的龙头公司都在上市,组合布局这些龙头公司并持有,一定会有不错的收益。

近期比较关注的就是“奈雪的茶”,号称新式茶饮第一股,又是大消费的个股,这类股票是基金公司都非常喜欢配置的。我平时自己也经常会买奶茶喝,非常看好未来的奶茶市场。

我觉得女性的防守性可能会更强一些,在高波动的金融市场中,性格谨慎会大大减少风险因素。

我一直按照基金产品的要求来要求自己,养成良好的交易习惯对未来会更有帮助一些。



七禾网1、Easue您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。作为一名“期二代”,您很早就接触期货了,那么您真正开始交易是从什么时候开始的?就觉得自己比普通投资者有着哪些优势?


Easue大一开始实盘交易。比较幸运的是,这些年里由于工作的关系,认识了非常多优秀的交易员,有多看多学的机会算是比普通投资者更有优势的一点。



七禾网2、您父亲是一名资深的期货操盘手,也是您期货交易的引路人,您在他身上学到了哪些您认为非常受用的交易经验?最初进入市场交易的时候,您父亲给了您哪些建议?


Easue刚进入市场的时候,我父亲就告诉我八个字“轻仓、顺势、组合、坚持”。这八个字涵盖了资金管理、交易策略、风险管理、交易心态等交易中最重要的一些因素,也是他十几年来在期货市场中能稳定盈利的核心。而我也正是一直坚信并坚持,所以一直以来并没有在期货市场经历过爆仓等等初学者容易出现的问题。


此外,多交流多学习也非常有帮助。即使是交易近二十年的我父亲,也仍会与周围的交易高手交流学习,不断完善自己的交易策略来适应不断变化的市场。同样,对于我来说,向这个市场的赢家学习是必须的,但不是照搬照抄,有能够为自己系统锦上添花的东西都可以尝试。



七禾网3、现在越来越多的年轻交易者步入期货市场,您作为一名早早就进入期货市场的90后盘手,您对这些“期市新鲜人”又有着什么建议?


Easue我觉得不需要听取来自陌生人的建议,每个人都有自己的性格、习惯、当下处境等等不同的因素,只能靠自我摸索并找到最适合自己的方式。



七禾网4、在期货交易上,您深受父亲的影响,目前是否已形成属于自己的交易风格?也请您谈谈您的交易理念和对期货市场的理解。


Easue是的。其实最开始的六七年一直按照前面所说的在坚持,虽然没有亏损,但由于本金小,盈利也非常有限。2019年初辞职后,有了时间去思考与消化前几年所学到的东西,从而大幅改进了原本的交易系统。而且由于六七年的坚持磨练出了较好的执行力与心态,就不会被新添加的一些元素打乱交易节奏,改变底层投资逻辑和原则。


交易理念我认为还是“轻仓、顺势、组合、坚持”。


我认为期货市场的实质就是博弈,博弈讲究的是概率,坚持做大概率的事情,就一定能够盈利。很多时候多空选择实际是概率高低的选择,如果上涨的概率较高那就做多,下跌的概率较高就做空。



七禾网5、作为一名程序化交易员,您目前共有多少套交易策略?请您分别介绍一些这些策略。


Easue目前主要有三套策略在运行,分别为趋势跟踪,短期强势跟踪以及我自己建立的大概率评分系统。


趋势跟踪是当前商品期货市场中主流的一种交易模式,截断亏损,只持有盈利头寸,让利润奔跑。我目前主要使用的是唐奇安趋势系统,该策略能准确捕捉到市场的整体性行情。


短期强势跟踪就是跟踪在短时间内市场资金最关注的品种,进行顺势交易。


大概率评分系统是对常用的30个技术指标进行分数的统计,包括MACD,KDJ,CDP,CCI,QHLSR,BBI,ASI等,根据当日表现,给与每一个指标-2,-1,0,1,2的分数,统计得到一个总分,根据分数来观测当前行情处于何种阶段。目前来看运用这个评分系统判断行情转折点是非常有效的,这也可以从我的交易曲线看到,近几次我都选择在转折点附近主动止盈平仓,从而避免了账户的大幅回撤,例如今年5月中旬,去年12月底都出现了平仓信号。近期我也在股票市场中进行测试这套系统,希望能够产生比较好的效果。




七禾网6、当前,您主要采用哪个策略?三套策略如何来配合使用?


Easue这三套策略都一直在运行。举例来说,大部分的趋势跟踪策略凭借商品整体多头行情在今年5月12日达到收益的最高点,我的趋势跟踪策略也完全捕捉到了这一整段行情,并且因为结合了短期强势跟踪策略,也捕捉到了短期快速转空的空头行情,所以我的曲线最终高点是在5月21日。而我的指标评分系统全程帮助我大致判断多头撤退时间,空头入场、撤退时间,以及整体账户休息时间。


我认为在基本原则不改变的情况下,在细节上精益求精是有一定帮助的。也许一次两次不一定会有明显的效果,但长期坚持下来就是聚沙成塔,集腋成裘了。




七禾网7、在什么情况下您会干预策略?又会在什么情况下对整个系统和策略进行调整?


Easue因为好友圈中有非常多优秀的交易员,我也会一直关注其他交易员同期的成绩,当我的策略表现落后于大多数人的时候,我就会对我的系统进行思考,究竟是市场的原因还是策略的原因,并且做出相应调整直至自己的整体业绩能够保持在圈内上游。庆幸的是近两年来,我认为是给到自己一份满意的答卷了,所以一直也没有干预调整当前的策略。新策略不会刻意开发,但会始终保持对市场的敏感度,接受并勇于尝试新事物,从而更好地应对市场的新变化。


责任编辑:唐正璐
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