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对话Easue:坚持做大概率的事情,就一定能盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-06-17 13:34:07 来源:七禾网

七禾网8、毫无疑问,今年是国内商品期货市场的大行情之年,有色、黑色期货均走出了流畅的趋势行情,您有没有重点配置这些品种?今年账户表现如何?


Easue有色和黑色的趋势行情都捕捉到了,但是如前面所说,我对于账户强调的是组合,所以配置了有色、黑色,但没有加重他们在账户中的占比。


我的账户在七禾网也有展示,本金回撤控制在5%之内,即使大幅盈利后,最大回撤也控制在8%以内,整体收益年化都超过了60%,盈亏比达到了1:7以上。



七禾网9、在品种选择上,您是根据策略的回测数据,还是活跃的品种都可以交易?


Easue在唐奇安趋势系统中,我会根据策略的回测数据来筛选品种。但因为近几年来商品结构性行情较为明显,所以在短期强势跟踪系统中,会关注特别活跃的品种参与。



七禾网10、近段时间以来,黑色系期货暴跌又暴涨,行情波动剧烈,对于这样的行情,您会如何把握?下半年您认为哪些品种可能会有比较好的投资机会?


Easue行情波动剧烈对我来说是件好事,我的交易系统模型在大波动的行情中能够做出更高的盈亏比。从基本面来看,未来我觉得原油相关品种走出单边行情的概率比较大。从资金上来看,很多大的私募资金也在布局这个机会,可以多加关注一下,尤其是接下来的七八月份,美国旅游旺季将带来的石油消费。



七禾网11、在高风险的期货市场,资金管理和风险控制无疑是非常重要的两个环节,在这两个环节上您是如何做的?


Easue下单之前想清楚自己能够承受多少风险,想要获得多少利润。明确了能承受的亏损幅度,就知道下多少仓位了。至于能够获得多少利润,这取决于交易模型。每一个系统模型都有它的盈亏比,有的需要用50%的风险去换取50%的利润,有的则是用10%的风险就可以获得50%的利润。比较基础的趋势跟踪模型基本能够实现1:1的盈亏比,但如果想降低回撤扩大收益的话,就需要添加更多的因子去完善,优化自己的交易模型。


对于我来说,既然选择了职业投资的路,必然是会不断地优化自己的系统,尽可能提高盈亏比,方法在前面的策略中已经提及。在资金管理上,盈利出金是个不错的选择。


在交易这条路上需要百分百的谨慎,因为即使做好50%亏损的准备,碰上极端行情也有概率亏完本金,所以需要时刻提醒自己风险控制,提高交易的水平。



七禾网12、谈一下仓位问题,您习惯一次性开仓还是逐步开仓?一般几成仓位?像今年好多期货品种都出现了大行情,您会在盘中进行加减仓操作吗?


Easue我习惯一次性开仓,一般仓位在20%-30%,不会超过50%,目前我的系统模型不会在盘中进行加减仓的操作。



七禾网13、市场上有人认为现在采用技术面分析已经难以赚钱,也有人认为基本面分析信息太多太杂,而且还有滞后性。对于这两种观点您如何看?就您看来,期货新人初涉交易,是采用基本面分析好,还是技术面分析好?


Easue市场上无论是凭技术面还是基本面盈利的人都挺多,前提是把方法研究透彻了。我觉得不必纠结哪一种方法好,不如亲自试一试哪一种方法更适合自己,更容易盈利。



七禾网14、现在有一些投资者开始采用程序化与基本面相结合的方式交易,比如,基本面选品种、定方向,程序化做执行。对于这样的交易方式您怎么看?您有研究基本面吗?


Easue就如上一个问题所答,任何的交易方式都是可行的,主要还是取决于用的人有没有把这个交易方式研究透彻。平时我会关注很多基本面分析师的文章,有一些准确率比较高的行业分析我会参考。但在我目前的系统模型中,基本面因素占比很低,后期如果能和基本面交易员组建团队的话,我会考虑增加基本面因素进行测试。



七禾网15、除了交易期货,您也参与股票交易,目前您在股市和期市上的资金配比情况如何?就您看来,A股目前处在怎样的阶段或状态?未来看涨还是看跌?


Easue我目前资金主要还是在期货市场。期货与股票大概是9:1的比例。作为一个全职交易员,我会考虑资金利用率的问题。我想对于任何一个人来说,如果期货市场一年能够稳稳地做一倍以上收益,而股票系统模型一年只能赚20%,那么一定会把主要资金放在期货市场。


不少人都会提到资金容量的问题,其实我认为对于绝大部分个人投资者来说,期货市场的趋势跟踪策略容纳上亿资金都是不成问题的,超过10亿的资金才会考虑容量更大的市场。在资金可容纳的范围内,首选一定是收益回撤比更划算的交易策略与市场。目前我的股票系统模型也在不断完善优化中,如果后面能够产生比期货更好效果的话,我也会配置更多资金在股票市场。


我认为A股目前仍然处在非常低的位置,非常看好A股未来10年的表现。我也希望未来能够遇到更多优秀的股票交易员,把股票模型系统盈亏比做到1:7甚至更高。


责任编辑:唐正璐
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