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盘后才看一小眼,年年却把复利点!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-11-23 12:54:02 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


“毛主席说我丑”量化交易团队,目前由两名成员组成

王先生

杭州本土人士。2007年大学毕业后,从某期货公司经纪人起步,入行不久,在看透世间浮华,历经人间沧桑后,立志与期货安稳闯荡。在做满两年模拟后,开始全自动化交易实现稳定盈利。


郑先生

网名:碎石大湿胸。兼职交易。2000年进入股市,2004年接触期货,2014年后期货逐步踏入稳定盈利,以量化趋势追踪交易为主,操作手法稳健,座右铭——亘若上鼋,固如磐石。


目前团队实际管理资金规模1亿+,全量化交易,以多品种中长线的隔夜趋势单为主要策略,历史年均收益率50%。



七禾网、合顺投资联合举办了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛,招募优秀的操盘手。“毛主席说我丑”先后2次,共获得了主办方投的500万元管理型资金。

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精彩观点

投资最难的部分不是技巧,而是对自身的定位;再牛的理想,都经不住傻子一般的坚持。放弃偶然,等待必然!

低级的欲望,通过放纵就可获得;高级的欲望,通过自律方可获得;顶级的欲望,通过煎熬才可获得。太阳底下无新鲜事;我的交易理念就是大道至简,尊重常识。

回撤是交易里面必须经历的一环,没有回撤的交易,风险就在正前方当然这不包括高频交易。

量化交易,是一个被动管理能力为主、主观管理能力为辅的行业,说人话就是看天吃饭,等待行情的到来。所以我们能做的就是发挥两千年来中华妇女逆来顺受的美德-----逆势如饮酒,仰头面对;顺势如倒茶,低头谦卑。

坚信最美的风景往往在最绝望的时分呈现,只要熬过去了,野百合也有春天,这是我们的交易信仰。

赚小钱的方法有很多,赚大钱的方法就那么几种,其中赚大钱又不影响生活的那就更少了;花无百日红,门派有不同,我们赚钱不是靠分析高估低估、供应需求,我们赚钱是靠:不猜、不看、不动。

(期货)真正的残酷在于,哪怕你千百次成功,一次失误就可能让你清零。所以这个行业里,一年三倍的人很多,三年一倍的人很少,流星很多,寿星很少。

市场是大爷,我们是孙子。始终保持一颗敬畏的心,永远以轻仓分散、如履薄冰的姿态面对行情。

我们是中长期趋势策略,交易频次不高,本身滑点不敏感。资金量大时,可以通过拆单程序或者做一些延时处理,不在人家触发的高峰期下单,这样滑点问题就比较完美地解决了。

波动加大是好事,让暴风雨来得更猛烈些吧!我们不会对策略进行调整,我们等的就是波动。唯一要做调整的可能就是仓位控制,永远要轻仓,把风险控制住。意外里没有明天,明天里都是意外。

钱是赚不完的,但分分钟亏完,一次打击就可能致命。所以交易者永远要如履薄冰、战战兢兢,尤其是长假期间。本金安全永远是排第一位的,这是对客户负责任,也是对自己负责任!

我们不想因偶然一夜暴富,耐心等待必然的慢慢富有。

变和不变是永恒的哲学难题。人类最大的教训是不会吸取教训,这是人性决定的,所以我不担心策略失效。人性亘古不变,尤其是散户居多的高杠杆市场,更是放大了人性中丑的一面。

(做程序化交易)必须要有坚持下去的勇气,哪怕一年甚至两年不赚钱,只要在你预期的亏损幅度范围内就要坚持下去。

(程序化交易做得好的人)他们的执行力都很强,非常有主见和定力,不会轻易改变自己的规则。

我认为程序化交易永远不会失效。还是那句话,绝大部分人是经不起任何煎熬的,不要说一两年,一两个月不赚钱,很多人已更弦改辙。

我们永远不期待完美,我们习惯一路颠簸,一路向北;很多坚持并非没有意义,只是把话筒交给了时间。



七禾网1、王先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。今年是您做程序化交易的第十年,做了十年的程序化交易,您最大的感受是什么?


王先生:投资最难的部分不是技巧,而是对自身的定位;再牛的理想,都经不住傻子一般的坚持。放弃偶然,等待必然!



七禾网2、在这程序化交易的十年时间中,您的交易理念、交易方法有过哪些变化?


王先生:这个十年当中交易理念和交易方法真的没有发生过本质的变化,只是越来越觉得自己是个“废人”!我个人的理解是,低级的欲望,通过放纵就可获得;高级的欲望,通过自律方可获得;顶级的欲望,通过煎熬才可获得。太阳底下无新鲜事;我的交易理念就是大道至简,尊重常识。



七禾网3、近期程序化交易普遍回撤比较大,您认为是否是部分程序化交易策略失效的原因而导致大幅回撤?作为程序化交易者,在这一波回撤中应该如何调整自己的交易策略?


郑先生:我认为回撤是我们交易里面必须经历的一环,没有回撤的交易,风险就在正前方,当然这不包括高频交易。


量化交易,是一个被动管理能力为主、主观管理能力为辅的行业,说人话就是看天吃饭,等待行情的到来。所以我们能做的就是发挥两千年来中华妇女逆来顺受的美德——逆势如饮酒,仰头面对;顺势如倒茶,低头谦卑。


我们坚信最美的风景往往在最绝望的时候呈现,只要熬过去了,野百合也有春天,这就是我们的交易信念。所以回撤对我们来说也不是问题,都在我们的预期范围内,比如10%~20%的较大回撤,也都是应该承受的,不要刻意地去避免回撤、追求完美,这样反而会因小失大。 


对我们来说,交易策略不用调整,因为这个策略在过去十几年中被证明有效,而且市场波动的逻辑并没有质的改变。



七禾网4、据我们了解,您是做期货经纪业务出身的,在多年的工作中,您对期货市场中散户的生存状况、近几年期货市场投资者结构的变化有什么感想?


王先生:我是2007年大学毕业的时候就进入了期货这个行业,一开始的时候做的是期货经纪业务。在期货这个行业,时间拉长来看,三到五年里基本上90%以上的客户都是亏损的。现在市场有所变化,可能60%左右都是机构客户了,参与主体也在慢慢发生变化。


近来大商所就棕榈油期货合约交易申报费的征求意见,体现了党和国家相关部门领导人审慎的监管态度和从严的监管决心,维护市场的“三公原则”,倡导广大人民理性投资,促进期货市场功能发挥,更好地服务产业链企业对冲风险!



七禾网5、您认为,“赚钱很简单,但是不容易”,请问应该如何理解这句话?怎样才能让在期货市场上赚钱变得简单?


郑先生:对于期货交易者来说,门槛是很低的,只要智商不太低,花一点时间,开个户、装个交易软件,手指动动就能开仓平仓了,谁都能赚点快钱,再加上点运气成分,胆子大点的还能赚好几倍。但真正的残酷在于,哪怕你千百次成功,一次失误就可能让你清零。所以这个行业里,一年三倍的人很多,三年一倍的人很少,流星很多,寿星很少。



七禾网6、我们了解到,您从2013年2月25日开始,有一个单账户100万元起步,期间0出金,到目前做到700万左右的权益。在账户资金增长的过程中,您这几年的心路历程是怎样的?中途是否有过想要暂停或者修改策略的想法?


王先生:赚小钱的方法有很多,赚大钱的方法就那么几种,其中赚大钱又不影响生活的那就更少了;花无百日红,门派有不同,我们赚钱不是靠分析高估低估、供应需求,我们赚钱是靠:不猜、不看、不动。


先说说最难受的时候,2016年双十一,那天很多商品从涨停到跌停,账户一天就有30%左右的波动,有时守系统真心比守寡还难!这8年来,我还是当初的我,只是岁月留下了些许痕迹。中途真的没有暂停或者修改策略的想法,那个时候我发现身边的人都在亏钱,到最后比拼的其实都是交易信仰。市场是大爷,我们是孙子,始终保持一颗敬畏的心,永远以轻仓分散、如履薄冰的姿态面对行情。



七禾网7、请问您目前的这一套实盘交易策略,主要特点是什么?这套实盘交易策略是如何形成的?


郑先生:这个策略核心就是八个字“趋势跟踪,追涨杀跌”,这套策略的形成,首先感谢两个人:一位是章位福老师,另一位是韩红政老师,没有他们,我相信我们也不会走上量化交易这条路。我们对最初的交易策略还是做了一些改良,形成了符合自己个性、仓位、交易习惯的策略。 


七禾网8、对于不同的品种,账户的资金您是如何分配的?


郑先生:每个品种基本上都是平均分配的,我们不去主观判断品种好坏,这样比较符合坚持的原则。一般会选25-30个流动性比较好的、沉淀资金大的、相关性弱的品种。比如黑色系,我们就选焦炭、螺纹钢、铁矿石,热卷和焦煤就放弃了,这样相对来说风险就可以降低。

责任编辑:傅旭鹏
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