王建:市场从来不缺高手,缺的是绝顶高手!
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王建:市场从来不缺高手,缺的是绝顶高手!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-06 13:38:57 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网9、期货市场现在品种较多,您如何选择重点操作的品种?选品种主要通过自己去看行情,还是通过外界信息的分析和识别?


王建:我一般会选择比较活跃的品种参与。我选品种的时候一般都是自己盯一下盘面,看看行情比较活跃的品种就准备参与,不过即使如此,也会经常错过行情。比如今年铁矿,我就觉得和自己不对付,所以上涨下跌全错过,但波动又比较大,所以后来也强迫自己参与,直到9月初才做了一波像样反弹,最终比赛期间在这个品种上勉强盈利。



七禾网10、您一般同时关注几个品种?同时操作几个品种?同时操作的品种会不会分主次?


王建:我一般同时关注二十个品种,大部分都是瞥一眼,看到哪个品种放量,我就会考虑下一步是否参与。实际上选参与的品种很简单,投资者盘后讨论最多的品种都是我选择的交易对象。



七禾网11、您的持仓周期一般是多长时间?您的交易周期是相对固定的,还是比较灵活?


王建:我的持仓周期一般一周左右,最长的持有一个多月,持仓周期不固定,一般看行情,经常进场后没几分钟就止损了,盈利的我会尽可能拿住。



七禾网12、您是每次都重仓,还是有时重仓有时轻仓?什么时候重仓,什么时候轻仓?


王建:我一般都是账户内重仓交易,这已经形成习惯,习惯了之后的东西很难改,也没必要改,因为我认可这种账户内重仓交易方式,做的顺的时候尽可能重仓或者满仓,不顺的时候会稍微降低一下仓位。



七禾网13、假设总共有100万可以投入期货市场,您首次会入金多少钱到期货账户中操作?什么情况下会出金?什么情况下会入金?


王建:目前的我会选择用25万投入期货市场,我会等资金到100万以上把本金的25万出金,然后用75万搏更大收益,再有几倍盈利后,再出金,如果亏损,我会坚持用剩余资金继续交易,直到接近爆仓再追加下一份资金。这种方法最大的好处就是可以避免冲动下单,账户内如果放100万,谁也不敢保证剩余75万不会动用,这样实际上是降低了资金风险。



七禾网14、就您看来,交易者的情绪、状态等会不会影响交易动作和交易结果?如何克服这方面的负面影响?


王建:交易者的情绪、状态影响交易动作和结果,这种情况只有在还没形成自己稳定交易模式的投资者身上才会发生,养成良好交易习惯之后就不会发生类似的问题,要避免这种情况,只有不断修炼,到了一定程度,投资者会发现,交易走形反而很难。



七禾网15、您的交易方法最大的特征是什么?如果要给这个方法取个名字,您会把它叫什么?


王建:我交易方法的最大特征实际上是全周期、多品种交易,这种方式相对来说资金容量大,操作灵活,不用特别忍受大幅回撤的痛苦,但是交易频繁,手续费成本会比较高。如果要给我的方法取个名字,我觉得应该叫“随波逐流”法比较合适。



七禾网16、您觉得自己的方法能否在期货市场持续盈利?您的方法最大的资金管理规模为多少?


王建:持续盈利肯定是可以的,即使没稳定之前,我也经常有三到四倍的暴利能力,只是当时交易不灵活,资金管理不到位,很容易亏回来,道理很简单,我用一万赚到四万,赚了300%,四万亏到一万只需要亏75%,所以灵活交易,学会出金,即使账户爆仓,也很容易就能赚回来。


我目前开仓规模为400万左右,还算比较轻松,个人估算1000万以上的交易规模受市场流动性影响,进出场可能不会一蹴而就,但是开仓规模和资金管理规模不是一个概念,如果我交易的是一只资管产品,0.8的清盘线,我会用十分之一资金开仓,以确保控制风险第一位,这样资金管理规模为一亿左右,当然随着交易规模的不断扩大,必须不断调整交易手法,才能适应这种变化。



七禾网17、您做期货以来,在哪个品种上赚钱最多?在哪个品种上亏钱最多?


王建:按照比例来算,应该是在PTA上赚钱最多,去年9月份的单边上涨和今年的大跌我都做到了。亏钱最多的是之前橡胶从两万多点跌到一万多点,一直在减仓扛单,几乎爆仓,现在来看,也算是学费没有白交。



七禾网18、不同的期货品种,波动特性是否会有较大的不同?您如何看待股指的波动特点、苹果的波动特点、豆粕的波动特点?


王建:不同期货品种,波动性有很大区别,有的品种成交量活跃,但是盘口很薄,容易滑点,比如苹果,有的品种成交量不大,但是盘口很厚,进出自由,比如棉花和油脂,豆粕目前波动不大,我已经很久没有参与了,大部分品种还是符合成交量和盘口的一致性的,品种的波动性只有活跃和不活跃的区别,没有哪个品种习惯于走哪个走势,除了涨跌停板,每天的行情走势都是不同的。


我是不推荐个人投资者做股指期货的,因为首先股指期货对资金量要求比较高,个人投资者没必要一开始投入这么多资金,其次是我个人认为股指期货是目前市场上风险最大的交易品种,因为政策性、消息性导致的跳空太多,风险不可控,现在绝大多数商品因为夜盘交易,行情比较顺畅,这样实际上降低了隔夜风险,交易比以前好做的多了。



七禾网19、就您看来,对个人投资者来说,应该尽量少参与哪些类型的品种?


王建:我觉得个人投资者尽量还是参与一些交投活跃的品种,这样的品种市场流动性强,适合修炼,尽可能少参与不活跃品种,交易类似品种对个人交易成长没有好处。



七禾网20、您是第十三届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军,请问您本次比赛中您主要操作了哪几波行情?这次得奖的最大感受是什么?


王建:主要是苹果的上涨,PTA高位反转,镍的最初一波单边上涨,红枣刚上市的一波上涨,乙二醇国庆前几天的大跌,基本上就这五波行情把净值做到了65。这次得奖最大的感受有两点,一是每个投资者都不要自惭形秽,自信是非常重要的一种良性交易心态,付出努力一定会有回报,而且可能是意想不到的收获;二是复利魅力太大了,六个月,每个月复利翻番,就是64倍,如果再翻半年,就是四千多倍,当然这是理论上的,实际操作我还是会有限注重风险,不会去搏一把,因为时间有的是。



七禾网21、本次比赛排名靠前的选手的综合水平如何?今年的大赛和往年相比,最大的差别是什么?


王建:选手们水平都很高,前十名每个人都有机会成为第一,不过大家方式都不太相同,有单品种波段的,有炒单的,每个人都在自己擅长的交易方式上作出了榜样。


今年大赛和往年相比,最重要的变化是参赛人数和参赛资金都增长了,虽然整个市场资金并没有显著增长,近三年应该是维持在4000多亿。这种变化,说明通过期货日报的宣传,了解这个比赛、参与比赛的人越来越多,这样更有利于期货市场的宣传,有利于澄清某些曲解期货市场的谣言,为投资者提供了一个相互交流学习的平台,我觉得这对于市场和投资者来说都是好事。



七禾网22、普通投资者是否需要用大赛历练自己、证明自己?还是踏踏实实自己做更好一些?


王建:我觉得投资者参赛并无坏处,一方面承办方会提供详细的账户分析图表,有助于投资者分析自我交易问题,另一方面投资者也可以通过比赛取长补短,提高交易能力。



七禾网23、在期货市场获得成功的那些投资高手中,您最欣赏哪一位或哪几位?为什么?


王建:这个市场不以绝对金额论英雄。他是我进入市场的明灯,为人一直很低调,市场上几乎没有关于他的传说,资金从几万做到几亿不止,不是靠几波行情,而是十年的逐渐积累,他是出金单利增长模式,2010-2013年每月一千万单利翻番,在期货市场里翻云覆雨,这才是真正的交易高手,无可匹敌,这样的资金管理,没有任何行情能让他重归于零,类似情况的资金少的高手也很多,市场从来不缺高手,缺的是绝顶高手,高手和绝顶高手的区别是,一个追求几波暴富,并达到迅速暴富,一个追求细水长流,并持续稳定盈利。



七禾网24、最后,请您谈谈目前最看好的品种和机会。


王建:目前盘面的形势是黑色系化工系单边下跌,农产品除了粕类大部分单边上涨,我觉得下半年或者明年的大机会可能在白糖、棉花和油脂上。


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沈良访谈整理

2019-11-01


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