李伟:2个月赚4000万,远期铁矿石会重新走熊!
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李伟:2个月赚4000万,远期铁矿石会重新走熊!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-31 18:01:45 来源:七禾网

七禾网6、您于2011年给某企业做套期保值,主要操作伦敦交易所的有色金属。请您介绍一下当时您做套期保值的主要交易模式和方法?和普通的投机交易主要有哪些区别?


李伟:预测理论外加趋势跟踪,简单地说,给企业服务,人家需要你对行情有前瞻性,如果只是盯着个均线之类的指标就能赚钱,那人家何必要高薪聘请你呢?所以抄底摸顶肯定是不可少的,就是你要能领先于市场。一般,我们教育后辈新手,基本告诫他们不要抄底摸顶,实际上不是不能抄底摸顶,而是因为太难。简单的方法无法描述这个市场,而能描述这个市场的理论又过于晦涩。


2011年到2013年底,我供职于某企业做套期保值,最经典的战役是2013年春节,美黄金跌破1626,我通过江恩时间周期、波浪理论给出了几个判断,商品很快进入大跌,就是大C3浪将启动,个别品种目标我都给出了,我当时做空伦铜和伦敦锡、国内的橡胶,开盘第一天集合竞价加空了螺纹钢。当时那家企业主要做铁矿石进口,因为当时国内商品没有铁矿石所以用螺纹钢做交叉套保。


预测模式做交易和传统方法的区别是,该模式很难分析,多数人都走不过去,在交易前大概的目标都是心里有数的,这种方法超越很多人的认知,所以多数时候很难交流。2013年初,给当时的公司分析报告指出,螺纹钢要到3000,中长期2000-2500,领导认为我胡说八道。对于任何一个学过波浪理论的人,如果能拿到螺纹钢现货从1990年以来的图,就很明白,为什么是3000,以及长期看到2000~2500了,这个就是“五浪延长后市场行为”里讲到的。包括2015年,美原油在65的时候我就知道它要破掉45,创出新低,而2016年,美原油29的时候,我预测它还能回到65,和前面分析用的是一样的方法。


普通投机交易,是建立在道氏理论跟踪趋势上面的,属于吃鱼身理论,在中段行情,所有的理论都会赚钱。该理论的优点是容易学习,是大多数人的选择,缺点是进场晚,离场也晚,对拐点没有捕捉的能力,很多人经常顺势顺在尾巴上。



七禾网7、据我们了解,您在套期保值方面取得过傲人的业绩,请问您介绍一下您印象最深刻的、盈利最多的一次套期保值操作。


李伟:印象深刻的是棕榈油上面,曾经逼着国内某现货大户和我协议平仓,他们集团是业内数一数二的企业,我当时也是服务于一家大型央企。最大的体会就是,如果分析判断正确,外加有雄厚的现货背景,在期货市场确实是无敌的存在。



七禾网8、您的交易方式以趋势交易为主,以波段交易平滑资金曲线以及加减仓。加减仓在交易中很重要,加减仓时机选择准确可能会带来“暴利”,而盲目加仓也可能导致之前的利润全部回吐。请问您在怎样的时机,会选择加仓或减仓?


李伟:加仓一定要加在短期的拐点,就是进场就要快速脱离成本,否则就是失败的,虽然加仓看似风险高了,只要快速脱离成本,风险度马上就下去了,盈利会快速增长,这个才是期货赚钱最核心的秘密,趋势交易,择机加仓。举个简单易懂的例子,比如是盯着30日均线在做中线交易,如果做多,每次回落到30日均线不跌破,右侧拉一根大阳线,尾盘最后5分钟我会市价进场加仓。我的一些朋友不理解,价格这么高了,你怎么还加,其实看似是日内的高点,实际是新一波日线级别的启动点,今天的高点就是未来一段时间的低点。这个叫“U型右侧加仓”。


至于减仓,到了预测的目标也会减仓,见顶了就全部清仓。



七禾网9、您对于抓行情拐点有一套自己独特的方法,请您具体介绍一下这个方法。


李伟:拐点的特征有两个:横轴上面是落在某个时间周期上,如果多个时间周期共振,那么该点变盘的概率更大;纵轴上面,顶肯定意味着大级别的5浪结构,不见5浪我不轻易动手。当时间符合,形态也成立,我就预测是顶部,然后进场一笔单子。


如果对了我就持有,等出现加仓信号的时候加仓,然后继续持有,直到到达目标位,这个过程如果没实现,我可能会不断换月,我经常持仓3~9个月,对我来说是家常便饭。如果第一笔单子错了,我一般也不会轻易止损,用头寸规模来减少不必要的止损。


止损用在什么位置呢?当技术分析、基本面分析都认为你是错的时候,必须止损。比如,股市在2013年6月到2015年5月,现在回头看月线就是一波完整的5浪,当时月线进入5浪,我就在跟踪准备做空,最后等日线出5浪进场。进场后目标都清晰,直接看到2015年1月份的低点,很简单的原理,5浪之后一般都会把第5浪完全回吐。



七禾网10、您的趋势和波段交易中,以主观加客观、基本面分析加技术面分析的方式进行,请问这两者具体是如何结合起来的?


李伟:基本面看驱动力,发现潜在的机会,超大型的机会都是有基本面匹配的,技术分析找进场点和离场点,这个就像一条流水线。



七禾网11、请问您的基本面信息来源于哪里?对于基本面您主要关注和分析哪些方面?


李伟:基本面信息以前主要看各个咨询网站,比如和讯期货频道,现在有万德,更省力一些,各个期货公司的研报都是随便看的。


主要关注基本面的数据,大多数期货研报数据翔实,但结论不一定对,我们可以多看他们的论据,自己做判断。



七禾网12、如果技术面和基本面方向相反、相违背的时候,您会如何交易?两者方向相同、相配合的时候,您又会如何交易?


李伟:技术和基本面相反的时候,听技术的,尤其是拐点,大多数时候,基本面和技术分析都是背离的,顶部肯定是极度狂热,基本面最好的时候,超级底部,基本面肯定非常差。


当技术分析和基本面一致的时候,多数都是在波浪理论的3浪,属于大家一致性赚钱的时候,这个时候赚钱与技术无关,傻子也能赚钱,需要的就是胆量和定力而已,类似于股市的大牛市,人人都是股神,那就加入他们,记住及时抽身即可。



责任编辑:傅旭鹏
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