对话王存刚:很多看起来最赚钱的方法,其实最让人亏钱
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对话王存刚:很多看起来最赚钱的方法,其实最让人亏钱

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-24 17:21:18 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网8、您在期货市场摸爬滚打多年,是否有过最难忘的大赚和大亏经历?您从中总结了哪些经验和教训?


王存刚:有经历过大赚后的狂喜和大亏后顿时掉入地狱般的崩溃感。大赚时不要妄意归为是自己能力所得,更多是因为市场给予你机会。大赚主要分为交易逻辑框架内的大赚和运气成分的大赚。前者在于机会来临时敢于抓住,事后会强化正确的交易逻辑,增强信心;出现后者时,不要妄意归为自己能力所得,不然会滋生一系列问题。


做交易不能有侥幸心理,每笔单子都要有经得住考验的逻辑才能做,而且事前要做好风控,不然就耐心等待。资金管理不当,仓位时大时小,重仓博取大赚的思路,从长期来看都是不可取的。我们要将交易作为一项事业,做好长远规划,毕竟稳健获利才是王道。小心求证,以观望的心态盯盘,谨慎下单,甚至以“假设每笔单子都是错的”的态度跟踪,反复评估交易的可行性,反而会赚的更多。


在交易期间,我们要时刻保持两个自我,一个是交易中的“我”,一个是监督交易的“我”。



七禾网9、目前您主要交易恒指、原油,沪镍,螺纹、豆粕这五个品种,选择这几个品种进行重点配置的原因是什么?您在品种选择上有何讲究?


王存刚:首先,这几个品种是我从日内交易时就反复做的,对他们更熟悉和了解;其次,它们代表各自版块的重点品种交易和跟踪。


在波段、趋势交易中,我会在商(有色、黑色、化工、农产品)股汇债四个板块中选择一个重点品种来跟踪和交易。这是一个自下而上和自上而下相互印证的过程,同时也规避了同涨同跌时机会属性的一致性。


在日内交易中,我会选择日内波动大,流动性强,且在4-6个小时内能出现小时线机会的品种,比如股指和原油。这样一来,我可以将精力集中于短暂的4-6小时,做出最具获利性的波段价差交易,拉开盈亏比,同时还可以避免打疲劳战,兼顾交易和生活。多数内盘商品,在单纯的日盘时间段缺乏完整的小时线机会。



七禾网10、您擅长日内短线,短线交易一般被认为是交易入门的基本功,很多投资者初入市场就是从短线做起,但同时也有很多人折戟于此。在您看来,大部分投资者做不好短线的主要原因是什么?


王存刚:频繁交易,重仓交易和盲目追涨杀跌。在日内交易中,一个品种能拉开盈亏比的波段一般只有2-4次,如果超出这个次数往往就意味着盈亏比将不占优势。这个时候,我们更多只能靠胜率来获利,但单纯靠胜率获利并不是长久之计,因为这是在挑战极限。



七禾网11、很多人做短线常常会陷入越做越亏,越亏越做的状态,您是否有遇到过?您觉得应该如何来解决这一问题?


王存刚:我也有遇到过,尤其是在刚开始交易,还没有建立完整的交易体系的时候。在交易中,很多看起来很赚钱的方法,其实是最让人亏钱的。比如,看似日盘、夜盘都参与赚钱的机会更多,但其实还不如集中精力专注于一个时间段。另外,还部分投资者经常会吃着碗里的,看着锅里的,一下做这个品种,一下又想着另一个品种,其实这样是不可取的。还不如专注于一个品种,将它的波动了解到如同了解自己的左右手一样。


在交易越做越亏的时候,我们应该降低交易频率,严格遵守“宁可错过不可做错”的原则。日内交易的机会很多,耐心等待自己最有把握的时机,在关键点切入,使得盈亏比最占优势,有何不可?


另外需要提醒一下大家,日内交易并不等于频繁交易,每天的交易节奏是有张有弛的。从一周的框架来看,着重抓住该周2-3天中最具趋势性的日内交易机会就可以了。如果某天遇到窄幅震荡的市况,即使只交易一笔单子,甚至不交易也无妨。日内交易是一个不断积累、集腋成裘的过程。



七禾网12、您拥有一套“日内关键点位狙击战法”,我们应该如何寻找关键点位,并准确狙击?请为我们介绍一下这套战法。


王存刚:若将交易分为大、中、小三个周期,关键点位的本质不过就是多周期方向共振的价格拐点。小周期推动大周期趋势能否形成,大周期则左右着小周期波动的过程。


比如1个小时内有4根15分钟线,15分钟线趋势的结束方式决定了当天的小时线趋势能否形成。比如在多头行情中,这样形成的就分别对应着多头从15分钟线调整结束时进场的中继模式或已经在持仓中的单子顺延更大级别和从前一根最高价附近进场的反转模式,此时对应的价格是关键点。


同样,遇到该周2-3天日内最佳趋势性的交易机会时,比如多头,对应的这周某天日内交易的关键点,就是前周或这周日线调整的结束点,也是前日小时级波段走完小时线的调整结束点。从这些关键点进场,做的最差就是在前日高点附近出场,到达前日高点观察盘面波动。如果突破成立,则直接顺延至新的小时级波段,逐步打开当周的振幅的波动。



七禾网13、资金容量通常是短线交易者的瓶颈,您怎么看待这个问题,应该如何来突破?您目前的日内策略,资金容量如何?


王存刚:在我目前的日内策略中,对于流动性较大的品种,两千万的资金容量不成问题。随着资金量的加大,我们可以用扩大周期的方式来应对,比如采用隔夜波段和趋势等交易方式。



七禾网14、有的人认为,交易所提高手续费后,减少了做超短线的交易者,从而减少了走势的毛刺,行情的流畅度更高,对日内短线交易反而是有利的。您是否认同这样的观点?为什么?


王存刚:有时候是这样的。超短线交易者参与过多,会造成1分钟K线的上下影线过长,使得进出场点位不易把控。这种情况的出现有时候也是由该品种长期的波动属性决定的,进而吸引更多喜欢这种波动模式的交易者进行自我强化。



七禾网15、您目前为手工交易,而执行力往往被认为是短线交易能否成功的关键之一,您如何培养自己的执行力?对于交易中的执行力和自控力,您的表现如何?


王存刚:谈执行力的前提是有一套完整且经得起验证的交易体系。如果不把一件事情彻底思考通透,而只浮于表面的纠结,我也不敢妄意执行。因为事情的解决方案不在这些表面的原因上,而在深层次的内在逻辑。在具备一定逻辑框架的体系下,去推导行情将会如何演变或波动,同时做好行情未按预期波动时的撤退方案,即可在交易时轻松执行。


想通了,思考透了,自然而然就去做了。再经过反复训练,逐渐强化逻辑体系,增加交易自信。


责任编辑:李烨
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