陈敬鹏:连续11年盈利,秘诀只有8个字!
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2019年09月23日 星期一

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

陈敬鹏:连续11年盈利,秘诀只有8个字!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-17 14:44:00 来源:七禾网

七禾网15、去年苹果、PTA,今年铁矿石都出现了比较大的上涨,但是您却没有在这些品种上有较多的盈利?是否是因为这些品种不符合您的交易系统?


陈敬鹏:苹果是新品种,我是不做的,至于铁矿石,性格上面不喜欢这种波动率大的品种,也没去做,PTA这个目标去年是发现的,符合模型,有大涨的可能性,一直有在跟,但是前面一段时间其他品种做得很不顺,PTA启动的当天,信心崩溃掉了,心态也受到影响,就全部清仓掉休息了,错过一波行情。



七禾网16、您的资金曲线大部分时间都处于震荡的状态,净值大幅上涨通常在一两个月内完成。是否意味着,您大部分时间都是轻仓交易和休息,只有在抓到比较确定性行情时才会重仓交易?


陈敬鹏:原则上没好目标就该一直等,等到机会出来的时候,那就没有任何心理压力了,这个时候不赚也不亏,往往会做得很好,心态也很好。但是过去有很多原因造成没办法这样纯理性地做,有生活压力、外界干扰等等。像展示的账户“青城1号”,去年开始展示,衣食住行都解决了,这个账户心理压力就很小,波动和回撤明显要小,没有机会就直接放过,不会去瞎折腾。



七禾网17、既然您的交易系统是固定的,您是否考虑过将您的交易系统编成程序来执行,从而把人解放出来,把精力投入到做别的事情上?


陈敬鹏:身边没有做程序的这类人,感觉大部分是可以的,还有小部分我不知道行不行,比如说仓位轻重、加减仓,这个东西还是有点主观成分,就不清楚如果真的做成程序化会是怎么样的效果,所以暂时没有考虑。



七禾网18、期货市场行情变幻莫测,您认为在未来的行情中,您的这套交易系统是否能继续适应以后的行情?


陈敬鹏:这个问题以前问过自己,作为职业投资,万一这套系统哪天失灵了怎么办?我的系统因为是跟克罗的很接近,所以我就专门去研究克罗的职业生涯,发现他整整33年的职业生涯一直很稳定,没有出过什么乱子,一直到退休为止,他都没有出现重大亏损,这样的话就是给了我很大的信心。应该来说,只要自我不膨胀,坚持用这个方法是没什么问题,这策略全市场通用,就算期货不行,还有股票、外汇。



七禾网19、您进入期货市场后的12年中,除了第一年亏损12%,其余每年都有30%~50%的收益。对于这样的成绩,您是否满意?未来是否有信心继续保持每年盈利的记录?


陈敬鹏:整体来说,自己的账户还看得过去,如果按这个复利去算,其实到后面也是很厉害的。唯一的缺憾是,这套系统,原先设计起来是用来抓大行情的,能够获取暴利的,但是我却做着做着,把它做成求稳的风格了。这点也是性格问题,自己的性格太偏保守了,不像他们这么有魄力、敢去搏。克罗要求一笔单子最低限度是拿3个月,我大部分也就只能坚持2个月,后面的账面利润浮动对于穷人出身的盘手来说,那压力真的无法承受,看着可能打工几年几十年都赚不出来的利润回撤不管它,心在滴血,只能做了些妥协。


交易的目标管理风格有两种,一种是以行情主导,就是行情一直走完为止才出场,趋势逆转才出来;还有一种是以目标主导,每年定固定目标,到了就减仓或不做了。趋势系统原则上应该是按行情主导来做的,但实际上过去很多时候我都是以目标主导,一看目标完成了,就减仓了,经常看着行情继续往前跑,很可惜。这样求稳每年都有钱赚,就是赚得慢了一点,过去有点压力,现在衣食住行都解决了,后面可以试试看,用一些小账户做得激进一点。



七禾网20、除了做期货的第一年,之后您每年都能做到盈利,这样稳健的投资业绩背后,是否与您的性格有一定的关系?您认为能做到这样的成绩主要原因是什么?


陈敬鹏:我性格上是风险厌恶型的,平时出门旅游总是会带足一堆可能会用上的东西以防万一,甚至汽车上都带修理工具,虽然开了十年一次也没用过。这种性格很难出现大额亏损,止损风险控制从来就不是问题,只要不亏钱,耐心等待,行情总是会来的。


保守、耐心、好学,还有诚实,小时候身边人总说这个小孩太老实了,社会上混会吃亏,但做交易,欺人者必自欺,老实好像是这行人的必备条件,不会自欺才能认真跟自己对话,遵守交易规则。



七禾网21、很多交易做得好的人都喜欢禅修,您也爱好禅修,喜静。您认为禅修对于我们的生活和交易,有哪些好处和帮助?


陈敬鹏:交易最大的问题不是技术,因为技术有个好的师傅带很快的,有个半年基本上全部教会了,最难的地方就是情绪的掌控。而禅修的目的就是训练人的专注力和觉察力,这样才慢慢能控制自己的情绪。比如说脾气暴躁的人,他往往不知道自己在发火,事后才发现自己怎么又发火了,后悔怎么不能好好说话。觉察力提升了之后,就知道我现在在发火了,甚至觉察到自己可能要开始发火了,然后去控制它。交易里面也是,一笔单子有利润了,保守的性格会找一堆理由说服自己见好就收,觉察力提升了之后,就会马上觉察到,可能是前段时间,做得太不顺,亏的次数多了,恐慌了,这是情绪,不是客观的,一笔归一笔,以前的连续亏损带来的恐惧,导致现在见好就收的想法,觉察到了问题的根源理性,才能发挥力量,才能去阻止它。


交易就是一场修行,跟佛家修行一样,也是断贪嗔痴,程序化可能没这个问题,比较好。



七禾网22、就您看来,今年下半年哪些期货品种会有比较好的投资机会?


陈敬鹏:我的交易是以模型主导的,所以技术面没有特殊形态之前不对目标做预判,而且这种预判其实准确率很有限,做了主观预判之后,有个问题就是,如果到时候的行情发展跟自己想象的是相反的,人就会失去弹性,反方向不敢做了,所以这方面不多谈。



七禾网23、您2001年开始交易股票,请问您现在是否还有在交易股票?今年上证指数出现大幅上涨后近期又出现了较大幅度的下跌,对于下半年的股票行情您怎么看?


陈敬鹏:我2001年开始做股票,后来2007年转入期货,之后一直就停掉了,今年又开始慢慢地做起来了,我那套模型很长时间都是空档期,而且一年里面大部分时间不太会出现超过50%的资金利用率的情况,所以股市如果有行情,完全可以把资金调过去做股票。目前打算琢磨一下全市场交易策略怎么配置,需要研究一下怎么调配资金、怎么选好的目标、怎么控制风险,两个市场怎么搭配,比如说两边都亏了,那亏损会比只做一个市场更厉害,怎么去控制这个幅度,这些细节都可能需要几年时间去打磨一下,打磨好了,就可以全市场交易了。上半年也做了一把,去年年底看到证券板块是有资金流入的,然后做了个平台,就符合我的模型了,强势调整,后来选的股票不好,选的那个证券股就涨了十几个点,赚得不多,如果当时用指数证券ETF可能收益会更高。


下半年还是顺势而为,现在的趋势一直保持着,有好的个股是完全可以做的,我做股票的一个大原则,大盘不好的时候不碰个股,目前大盘还好。



七禾网24、当前期货市场专业性越来越强,很多人认为只有团队协作交易,才有可能在当前的市场中有所成绩。请您谈谈您未来的投资规划,是否会考虑成立交易团队,往资管的方向发展?


陈敬鹏:团队如果配合得好,像桥水基金一样,各不相关的模型,不同的周期搭配起来,这个真的是全天候的,比价值投资更厉害,但打磨也是非常难的,就得有一个非常有能力、很开明的领导人,这种看机缘,不一定找得到合适的人,碰得到合适的团队。随缘,有机会就做,没机会就算了。眼前可能更重要的还是尽快积累更多的资金,没有底气,很多事情想做也做不了。未来规划能够看得到的是,做自己的账户“青城1号”没有压力,是完全可以按照自己的节奏来的,做复利、滚雪球把它滚大了,今年做到500万应该没问题,那么按照每年百分之三五十的收益,十年做到一个亿,这是一个可以期望的目标。


七禾网www.7hcn.com

傅旭鹏访谈整理

2019-7-3


七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!


七禾网研究中心合作、咨询电话:0571-88212938



更多精彩文章,请关注七禾网公众号!

责任编辑:傅旭鹏
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨/刘文强
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾网产业金融部:林秋宏
电话:15990119543

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

价值投资君

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

七禾上海

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010802010119号

增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]