优秀交易员的主要特质可以浓缩为两个字——获利
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优秀交易员的主要特质可以浓缩为两个字——获利

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-02-26 19:11:15 来源:七禾网

5、戴维·凯特


简介:24岁的时候,戴维·凯特就成立了自己的交易公司,当时,公司的资金只有25000英镑。现在,36岁时,他是凯特集团公司与凯特经纪公司的总裁,经营毛利增加到数百万磅。凯特也是伦敦国际金融期货交易所的董事。


在对戴维·凯特的采访中,作者与戴维·凯特分别讨论了乐在其中是交易成功的基本前提、顶尖交易员的特质、如何处理亏损、如何处理获利等话题。


获利才是游戏的精髓所在


在戴维·凯特的眼里,顶尖交易员的主要特质可以浓缩为两个字——获利。获利越大,交易员越优秀,就是这么简单。戴维·凯特称,没有所谓不能赚大钱的伟大交易员,除了获利程度之外,从其它角度衡量交易层次都没有意义,获利才是这场游戏的精髓所在。


谁能够赚最多的钱,谁就是赢家。交易手势再漂亮,夹克颜色再鲜艳,这都没有意义,惟一的关键只有----钱。


以下是戴维·凯特的交易战术:


·交易不是做苦工。你必须乐在其中。如果办不到这点,找出其中的理由。


·记住“暂时停顿”,重新充电。


·如果建立一笔理想的交易,必须确认这点,扯足顺风帆,尽可能榨取获利。


·评估进一步获利的机率,分批进场与出场,这是保障既有获利而持续追求获利的好方法。


·必须保持“由多翻空”或“由空翻多”的弹性。


·自律精神与专注投入,可以弥补先天的才华不足。


·观察行情,培养后续发展的“感觉”。对照过去发生的一切,累积经验。


·信赖自己成功的能力。


·面对亏损部位,坚持自律精神。


·预先规划损失的最大程度。


·相对于获利,损失需要更多的照顾。


·把损失置之脑后,继续前进。专注于未来而不是过去。


·留意获利能力的变化。



6、菲尔·弗林


简介:菲尔·弗林是阿拉隆交易公司的副总裁。他“交易任何会动的东西”。自从1979年以来,弗林就一直留在交易领域内,有一段时间曾经处理林德--沃尔多公司的顶级客户。


在对菲尔·弗林的采访中,作者与菲尔·弗林分别讨论了拟定交易计划、报复性交易、保持弹性的交易心态、风险管理等话题。


拟定交易计划


对于拟定交易计划的话题,菲尔·弗林称,如同人生一样,交易的忧虑基本上来自于未来的不确定性。由于不知道将来的发展,所以我们感到忧虑。每个人都期望确定性。计划虽然不能预测未来,但可以预先拟定各种可能情况的对策。这也是计划之所以重要的原因。我们不能控制未来的事件,但可以预先拟定对策。因此,计划可以剔除许多不确定成份,而这些不确定成份也正是忧虑、混淆、忿怒与挫折发生的原因。一套理想的计划应该释放心理压力,没有必要过度执著于不确定性。结果,交易变得更自然,让交易员觉得放松,甚至可以享受交易。


以下是菲尔·弗林的交易战术:


·拟定交易计划,如此才能保持冷静,充满自信,掌握自己。


·交易计划必须清晰告诉你,何时进场和出场,何时不采取行动。


·如果交易计划确实有效,就不要随意更改。


·如果交易计划运作得不理想,辨识其中的问题所在,一一解决。


·务必留意报复性的交易。


·避免执著于某种观点或某个部位。


·风险管理:界定潜在风险。


·风险管理:帐户中保留一些缓冲资金,预防连续的不顺利交易。


·不按照系统的指示进行交易,这是你惟一可能错失的机会。


·耐心等待低风险/高报酬的交易机会。


·由于今天追逐行情,结果明天没有资金可供交易。这是你惟一可能错失的机会。



7、马丁·伯顿


简介:马丁·伯顿是蒙略门特衍生性交易公司的总经理,公司成立于1991年。21岁时,他成为伦敦证交所的会员;22岁时,他成为比斯古德·毕晓普的合伙人。成立蒙略门特衍生性交易公司之前,他曾经加入康蒂·纳特·韦斯特证券公司,协助建立该公司的衍生性产品部门。然后,他前往花旗银行,担任了四年总经理,负责英国与欧洲大陆的所有股票与衍生性交易。


在采访中,作者与马丁·伯顿分别谈论了个性协调的交易、适合个性的交易、交易计划的步骤、避免“追逐行情”、适当看待亏损、自信与交易勇气等话题。


学会接受亏损


大多数交易者都痛恨亏损,有的交易者甚至关掉电脑而否认亏损存在,但伟大交易员对亏损的方法截然不同。他们不是绝对的完美主义者,不会紧抓着手中的东西,不会因为割舍一些机会而怨天尤人。


马丁·伯顿则在采访中表示,他相信自己相当平庸,他觉得这是对他有好处的一种特质。他就像任何人一样喜欢成功,但也能够在相当谦卑的心态下接受损失。他非常愿意承认损失,并且可以从损失中受惠,假设如果发生500英镑的损失,那么下一次他就可以接受450英镑的损失,完全不会造成心理障碍。所以,他可以处在更有利的情况下拟定决策,接受损失并没有那么严重。


以下是马丁·伯顿的交易战术:


·你的感觉如何?你是否按照既有的感觉进行交易?


·你可以不进场交易。


·你的交易方式是否符合自己的个性?如果不是,调整交易方式。


·这笔交易的预期获利是什么?


·你认为实现预期价格的时间需要多久?


·如果价格在五分钟之内下跌5%,你会有什么感觉?


·针对各种可能的发展,预先拟定对策。


·按照计划行事,钞票会自己照顾自己。


·交易不是生死搏斗,明天还有机会。


·按照系统的指示交易,即使发生亏损也算成功。


·相信自己的决策,但永远保持开放的心胸;没有人说很简单。



8、保罗·约翰逊


简介:保罗·约翰逊是芝加哥期货交易所的董事与场内交易员,80年代初期曾经在芝加哥商品交易所从事交易。他也是国际证券、期货与选择权公司的资深副总裁与LSU交易公司的总裁。


在采访中,作者与保罗·约翰逊分别谈论了交易的三种恐惧感、交易的自律精神、交易的欲望等话题。


热爱这场游戏 是交易成功的关键因子之一


保罗·约翰逊认为,热爱这场游戏,是交易成功的关键因子之一。如果你热爱某种活动,或觉得某种活动非常有趣,就更可能擅长这个活动。工作变得比较简单,而且继续保持趣味,接受挑战。你乐在其中,几乎成为一种嗜好,热忱与自信可以彼此强化。


保罗·约翰逊称,他享受交易,尤其是赚钱的时候。他觉得自己不可能放弃,除非闯了大祸而毁灭自己。当然,他也会偶尔兴起停止交易的念头,可是,每当他离开市场,他会有难以割舍的思念。


以下是保罗·约翰逊的交易战术:


·辨识三种恐惧情绪:害怕错失机会、害怕成功与害怕失败。


·宁可错失交易机会也不要发生亏损。


·在交易市场中,机会绝对会敲两次门。


·辨识害怕成功的理由,把问题中性化;专注于成功的效益而不是压力。


·在冷清、沉闷的行情中,务必留意“手痒”的问题。


·判断错误是一种正常的现象,承认这点才可能成功。


·留意偏执的心理。


·专注于交易系统,不要专注于盈亏结果。


·保持偏低的损失,相当于创造较大的获利。



9、布赖恩·温特弗勒德


简介:温特弗勒德证券公司成立于1988年5月。目前,温特弗勒德证券公司隶属于克洛斯兄弟集团,克洛斯兄弟集团也是英国规模第二大的“报价”商业银行。伦敦地区现在只剩下三家纯属英国人经营的主要经纪商:BZW、纳特·韦斯证券与温特弗勒德证券。


在采访中,作者与布赖恩·温特弗勒德分别谈论了交易动机与交易目标、成功的相关工作、相信自己、交易者的责任、部位的情绪性执著、认赔、市场是资讯的来源等话题。


交易员绝对不能偏爱某支股票


赖恩·温特弗勒德强调交易员绝对不应该偏爱某支股票或某家公司。这类的偏爱或执著会妨碍你的判断,使你的交易决策受到一些不相干因素的影响。


在温特弗勒德证券公司体系内,每位交易员处理多家公司的股票,每家公司配置特定的资金,如果某位交易员超越资金限制,就会受到罚款,直接影响他们的绩效。


以下是布赖恩·温特弗勒德的交易战术


·如果赚钱是你从事交易的惟一目标,这通常不足以让你成功。


·你需要热爱交易。专注于你喜爱的交易层面,想办法降低交易让你厌恶的成分。


·扪心自问,交易是否是你真正想要的。


·寻找一些你可以信赖的人,听取他们的意见。


·交易成功需要辛勤工作----绝对不要认为交易很轻松。


·务必保持自信心,如此才能够从失败中站起来。不要拖自己的后腿,因为很多人都想这么做。


·交易者必须有责任感,负责的对象也包括自己和那些受到交易活动影响的人们。


·绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著。


·亏损:最早认赔的损失,即是最佳的损失。


·市场是公司资料的最佳传播者。



10、尼尔·温特劳布


简介:尼尔·温特劳布是场内交易员与场外电脑交易员。另外,温特劳布也是教育讲师与商品交易顾问。他是电脑化交易高级研究中心的创办人,提供当日冲销与国际性避险的课程。温特劳布在德保罗大学与芝加哥商品交易所担任讲座,也在芝加哥期货交易所负责介绍美国公债选择权契约。《华尔街日报》曾经报导他的枢纽点交易技巧,交易刊物也经常引用他的评论。著有书籍《温特劳布短线交易员》与《期货场内交易花招》。


在采访中,作者与尼尔·温特劳布分别谈论了动机的重要性、交易目标、记录交易日志,提升交易绩效、健康与财富、交易者的类型等话题。


降低交易压力


在竞争激烈和残酷的金融市场,笔者相信大部分交易员都有不小的交易压力,如何降低交易压力也非常重要。对于这些,尼尔·温特劳布提供了一些建议:


1.饮食。考虑平衡而低热量的饮食,用餐时间必须有规律,避免刺激性食物和含咖啡因的饮料。


2.每个星期至少运动三次。运动过程中分泌的化学物质可以降低压力。另外,生理状态理想的人比较容易应付压力。


3.学习打坐、瑜珈或单纯的放松。


4.记录交易日志,包括目标在内。


5.建立支援网络----朋友与家人。


6.偶尔做一些其它的事----摆脱例行的生活方式。举例来说,到不同的地方吃午餐。


7.每个晚上至少需要六到八小时的睡眠。如果你难以入睡,可以安排九小时的时间,即使没有立即睡着,也至少有六小时的睡眠。


8.从你的交易日志中,寻找压力的来源。交易规模是否太大?管理的部位数量是否太多?若是如此,想办法让自己回到“舒适界线”内,降低交易规模或减少未平仓部位的数量。


以下是尼尔·温特劳布的交易战术:


·把通讯刊物上的停损点视为可能的进场点而不是出场点。


·一旦价格跌破支撑点,可以利用停止卖单建立空头部位。


·如果交易部位不打算设定停损,选择权是一种适当的交易工具。


·列出你的交易动机。


·为了成功,你必须有交易目标。


·设定交易目标,思考交易动机,以及达成目标所需要的一切。


·交易目标必须具备一些性质:内容明确,放在时间架构内,切合实际,建设性的格式,安排优先顺序。


·把目标清单保留在手边,熟记它们。


·把交易经验记录在交易日志中,随时翻阅。


·辨识压力的原因,承诺自己消除它们。


·安排规律的运动计划,生理健康确实会影响交易。


七禾网研究中心根据网络综合整理


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