蓝海英雄张国海:不做不能做的交易 克制住自己的贪婪
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蓝海英雄张国海:不做不能做的交易 克制住自己的贪婪

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-07-29 20:56:20 来源:七禾网

七禾网14、您表示您最想赚期市中自己能赚的钱,那么哪一部分的钱,您认为是自己能赚的?


张国海:作为一个期货交易者,我不做我不能做的交易,所以我几乎不去碰股指期货。就算股指期货最近行情波动比较大,看上去很有诱惑力,我也会克制住自己的贪婪。我觉得商品期货比较适合我,在有趋势的情况下才会去交易,如果遇到震荡行情,可能就会放弃,以趋势交易为主。趋势交易我看均线,如果发现信号,就会去做。



七禾网15、您希望以最小的损失赚取最大的利润,请问这需要如何实现?


张国海:最小的损失其实就是止损,我有一个观点,就是当信号出现后,用试错的心态去做。试错就是认为自己的单子是错的,如果始终认为自己的单子是对的,可能手法会不一样,交易的量和持仓可能会大一点。若你觉得你的单子是错的,你是抱着疑问去看行情,就会很谨慎,设置很明确的止损点,这就是我认为的最小的损失。当我发现这个单子是对的,就会拿住它,甚至还会加仓做波段行情,这就是我认为的最小的损失换取最大的收益。



七禾网16、您是以波段趋势交易为主,适时滚动交易,那一般一笔单子持仓多久?何种行情会让您进行滚动交易?


张国海:比如我去年做的铁矿石、焦炭、焦煤,我一年都在做,但没有固定的持仓时间。因为它们的趋势很明显,所以我不断地在往下做,趋势不明显就做得比较少。再比如铜,因为趋势比较震荡,我做得时间就很短。因此,我主要都是根据趋势情况来,趋势明显并且时间比较长,做得时间就长。



七禾网17、您交易中以技术分析为主,主要研究哪些指标或图形?主要会看哪个级别的K线图?


张国海:我主要是用均线,我设计的均线一般是短期均线,像5日均线,配合中长线均线,比如40日均线、60日均线、200日均线。我一般在中长线均线已经指明方向,能看出是空头行情还是多头行情时,再去参考短期均线去做交易。期货市场上,在多头市场不做空,在空头市场不做多,只要均线处于一个趋势方向,我就会顺着趋势方向去交易。


我主要是用均线配合日k线,看周k线、月k线比较少。在多头市场,我追涨少,一般是回调平稳了后才会介入,只要它没有破坏均线系统,一直在完美地走一波行情,我会在回踩或是反弹的时候去做,然后不断地滚动交易,拿在手上,一直到不能做为止。就像焦炭、铁矿石,即使现在价格已经很低,但我觉得趋势还没走完,依然在做空。



七禾网18、基本面分析在您的交易体系中占据什么样的地位?


张国海:我对基本面分析不是很擅长,所以它在我的交易体系中占很小一部分,主要是看别人如何分析。我会在技术面支持的情况下,去看一些网上的研究报告,了解基本面的情况,增加我对行情判断的信心。现在我比较关注的是宏观经济,这两年的宏观不太好,产能过剩,消费不畅,这种宏观信息其实已经提示了基本面的问题,我认为不需要过多分析。我主要还是根据趋势来交易。



七禾网19、您还采用客观分析主观优化的交易方法,请问结合在交易当中具体是如何表现的?


张国海:这句话其实我是借用丁洪波先生文章中的一句话,我觉得这个理念和我的交易方式很相近。客观分析是看趋势行情,客观交易就是信号出来了就去交易,但是有时我会带有一种主观的判断。铁矿石、焦炭曾经出现过要走多头行情趋势的时候,我当时就带着一种疑问,因为宏观经济不好,所以我就主观地忽略了这个信号。当时的下跌也说明了我是正确的,客观信号有时也不正确,我就会主观过滤。我没有像量化交易一样,用软件计算化地去交易。



七禾网20、您有一套自己的波段趋势交易系统,一个原则——以均线判断趋势,请问具体是如何判断的?


张国海:我就是用5天均线配合中长线均线,比如40天均线、60天均线、200天均线,5天观察的是短期的变化,40天、60天观察中期变化,200天观察长期变化,如果这几条线同时反映出多头行情或者空头行情,我会顺着一个方向去做。



七禾网21、您的交易系统中还包括二个点即介入点、止损(盈)点,您是如何设置的? 


张国海:介入点就是贴着均线,这样容易设置止损。趋势出来后,我会贴着均线,在均线附近进行交易,我一般把风险控制在2%左右,也有过一两次例外,那时我想再看看,结果造成的损失特别大。后来,我的总结就是止损还是要很严格,不能带有任何主观。如果你发现止损错了,那么错就错了,等行情走回来再继续进行交易。介入点我一般贴着均线,如果幅度在均线1%左右,我就会介入,设置止损也很方便,不会造成很大的亏损。


止盈点不是很关键,我有时是滚动交易,止盈点凭感觉多一点。如果利润出现连续性瀑布式的上涨或者下跌,我会平仓一部分,这是短线交易的经验,日内交易除非你拉到涨跌停板,一般都会有一个不小的回撤,所以我会在突然爆发的时候平仓一部分。止盈点没有介入点和止损点那么明确,我是根据自己的感觉,但是我不会在趋势行情下全部清仓,只会平掉一部分,然后做为一个滚动,等有差价再做回来。



七禾网22、仓位的合理分配在您的交易系统中占据了重要的位置,请您为我们具体介绍一下您是如何分配的?


张国海:我会把总资金分为十份,一般做3、4个品种,每个品种最大10%的仓位,也就是说仓位最多会占到40%,也控制了整个资金的风险。考虑到期货十倍的高杠杆,你用三四成的仓位去做,你的杠杆也在三四倍,碰到突发性的极端行情,仓位过重承受不了这个压力。进入期市八年来,我还是很幸运的,没有像股市上一样出现爆仓或者损失过大,对仓位合理的配置也是我能平稳至今的原因。



七禾网23、您表示没有固定的交易品种,主要是根据形态和原则选择合适的交易,请问出现何种形态和原则的时候您会选择该品种?


张国海:我是按照均线交易,如果在中短线均线出现我认为明显的趋势行情,我就会进行交易。如果只固定做一个品种,遇到没有行情的时候就没有交易可做了,选择性太小。而且我认为这样风险反而更大,因为你仓位只有这一个,出现单边行情,如果错过的话,风险会更大。我现在做多个品种,也会分散一些风险。



七禾网24、您是习惯单品种交易还是多品种组合交易?


张国海:我是做多品种组合的,我原来也想过做单品种,在股市大涨以后,很多品种出现多头行情趋势的倾向,特别是6月份的橡胶,让我突然之间萌生了只做单品种的想法。从国家的经济形势来看,多头行情还没有出现,橡胶也是还没有上涨就下跌了,造成了我的一点损失,后来我及时调整过来,我放弃了在它身上的一点亏损,回到了多品种交易,觉得自己还是适合做多品种。



七禾网25、您参加的蓝海密剑实盘大赛的两个账户分别获得了晋级奖和年度先锋奖,您觉得蓝海密剑大赛与国内其他实盘大赛相比有什么特点吸引您参加?在参赛过程中有没有什么收获?


张国海:我最早做日内交易的时候开户的期货公司手续费很高,于是转到了东航期货。刚参加蓝海密剑大赛时,我也没想过拿奖,只是想学习别人是如何盈利的。七年来就一直在东航,那两个账户持续参加蓝海密剑的大赛,也获得了几个奖项。蓝海密剑现在在期货行业的影响力越来越大,凝聚了很多高手。通过参加蓝海密剑的比赛,我也了解到了自己在交易中的优缺点,在比赛中不断的完善自己的交易方法和交易思路,同时,在大赛中有幸获得了一些奖项也增长了自己的交易信心。



七禾网26、我们从您的“8580352”这个参赛账户发现,2014年6月上旬到2015年1月中旬,净值从2.0左右升至3.3左右,获得了不错的收益,能谈谈是如何实现的吗?


张国海:这次是把握住了一波铁矿石、焦炭、焦煤的空头趋势,2014年我一直都在做这几个品种,当时通过对国内压缩煤炭产能等方面的分析,我觉得铁矿石、焦炭、焦煤和螺纹钢的空头趋势很明显,所以一整年都坚持交易这几个品种,穿插其它的品种并没有获得很大的收益,主要是通过铁矿石、焦炭、焦煤和螺纹钢获得利润。



七禾网27、您另一参赛账户——“8580836”,2011年9月下旬账户的的起伏较大,净值从2.2左右升至4.7左右又降到3左右,是什么原因导致账户出现这样的波动?


张国海:这个账户比较小,资金量也比较少,当时就以满仓的方式交易,产生了大波动,时而大赚,时而大亏。这也告诉我,很多时候不能满仓交易,风险非常大,短时间可能快速获得收益,但是一旦做错就全军覆没。



七禾网28、您目前在弘哲·亿信杯东航期货冠军挑战赛排名第一,该项赛事是为孵化优秀投顾发行基金产品,您参加此次大赛的主要目的是否是为产品化做准备?


张国海:很感谢东航期货给我这个机会,参赛的选手也都很优秀,我暂时排第一的原因还是因为我把握住了这波商品的空头行情。对于今后发展的目标,我确实也有发产品的想法,不过还不是特别了解,希望逐步去发展,得到大家的认可。





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丁美美访谈整理

2015-7-27


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