七禾网专访周卫兵:坚决执行好的交易系统就能实现复利
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七禾网专访周卫兵:坚决执行好的交易系统就能实现复利

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-10-29 09:05:07 来源:七禾网期货中国


期货中国11、您也做对冲套利,就您看来,套利对冲和投机的本质区别是什么?


周卫兵:我觉得套利对冲和投机本质上是一样的,投机是做价格的趋势,套利是做价差的趋势,都是做趋势,都具有不确定性风险,内在动力都来自基本供求,资金,技术面,结构价差因素。要说区别可能就是趋势的原因不一样,但也完全相似,投机的原因主要是供求关系等系统性原因,对冲套利是多空合约在结构上存在多空不平衡的内在原因,挤仓 ,季节性,基差,资金结构等。



期货中国12、套利可以分为:跨市场套利、期现套利、跨期套利和跨品种套利,您主要选择哪种类型的套利?为什么选择这种套利模式?


周卫兵:主要选择跨品种套利,偶尔也做跨期套利,因为做起来比较方便。期现套利跟跨市场套利操作起来都比较麻烦。



期货中国13、一般来说对冲套利风险较低,但并非没有风险,就您看来,对冲套利交易存在哪些风险?


周卫兵:对冲套利主要是价差风险,有不确定性,品种交割的时候,对冲套利没什么风险,其它情况下都有风险。



期货中国14、您的短线交易频率高不高?您短线的单子是配合趋势单的,还是自成体系的?若是趋势单的配合,您短线的单子只做和趋势单的相同方向呢,还是反向的波段也会参与?


周卫兵:短线交易频率不是很高,可能几天做一次。短线的单子大部分是配合趋势单的,也有小部分是自成体系。短线的单子和趋势单,大部分做相同的方向,在拐点附近会反方向操作。



期货中国15、趋势跟随、对冲套利、短线这三种手法在品种选择上,您会统一考虑还是分别考虑?为什么?


周卫兵:趋势跟随、对冲套利、短线这三种手法在品种选择上可以统一考虑也可以分别考虑,主要看当时品种的状态来选择当时的交易模式。单边趋势状态用趋势跟随,震荡行情用短线和对冲,也可以休息,短线也可以加码用。



期货中国16、您一般同时操作几个品种?单个品种仓位一般多大?整个账户品种组合后的仓位一般多大?


周卫兵:如果符合自己交易系统的品种都会做,一般会选择成交量大、流动性比较好的品种。根据市场状态,单个品种仓位一般在10%左右,如果机会比较大会多一点。整个账户品种组合后的仓位,如果是单边的,一般在20%至30%,如果是对冲的,在50%左右。



期货中国17、您交易中采用技术面和基本面相结合的操作手法,您的技术分析手法主要以哪些为主?您觉得自己的技术手法和其他人相比,最大的不同点是什么?


周卫兵:一般用波浪理论、k线、均线、形态、道氏理论,跟其他人用的都差不多。K线主要是形态强弱分析,持续和反转形态,主要指经典形态,均线是就是常见的均线,5天,10天,20天等



期货中国18、您的基本面分析又主要研究哪些方面的信息?技术分析和基本面分析以哪个为主?在具体交易中,技术分析和基本面分析如何结合?


周卫兵:基本面分析主要研究价格变化的内在动力,比如价差、库存、利润、供求关系、产业链等,所有能引起价格驱动的。技术面为主,结合基本面,都属于交易系统的一部分,一般选择买卖时机用技术面,做多做少要看基本面,两者结合起来,心里更踏实点。信息主要来源于公开的网站,交易所、文华、期货公司、美国农业部。



责任编辑:翁建平
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