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| 【宏观分析】 宏观分析：欧洲各家银行资金较为紧张，表明主权债务的供需依然紧张。 欧洲央行昨日首次就三年期再融资操作计划进行招标，结果523家欧元区银行总共获得了4890亿欧元（约合6385亿美元）3年期低息贷款，远高于此前预期。虽然欧洲央行向市场提供了大量流动性，银行流动性有所舒缓，但目前金融机构风险偏好普遍较低，不愿意持有风险较高的资产，而超出预期的低息贷款也说明欧洲各家银行资金较为紧张，表明主权债务的供需依然紧张。 【品种研究】 股指期货：大盘近期处于筑底阶段，建议谨慎做多。 人民银行今天在公开市场发行了3个月期央票10亿元，中标利率较之前持平。本周央行在公开市场净回笼资金200亿元，至此，央行已连续三周净回笼资金，累计1840亿元，与去年12月央行在公开市场2030亿元的净投放量相比大为缩小。受此影响，SHIBOR一周和两周利率今天上涨，两周利率已上涨至5.34%。 大盘今天低开高走。 沪深300指数全天最高价2358.47点，最低价2294.61点，最终收盘价2340.58点， 涨幅0.06%，成交量较上一交易日放大。 期指市场处于升水状态。 主力合约IF1201合约全天最高价2378.4点， 最低价2306.4点， 收盘价2357.8点， 涨幅0.02%， 成交量高达411787手， 收盘持仓量42725手。 IF1201合约全天期现价差在4至23点之间。 大盘近期处于筑底阶段，建议谨慎做多。 原油：价格更有可能再向下寻找支撑，为之后较大幅度上涨做准备。 12月中旬OPEC12（包括伊拉克和利比亚）国召开会议，并设定了一个产量上限值3000万桶/天，按照这个协议，当前其3070万桶/天的产量有所超出。也就是说，未来随着利比亚的开工，其他国家将被迫减产，以达到这一限值，长期而言对油价形成升水。OPEC的产能已经是2008年10月份以来的最高值，说明原油实际需求的确强劲，但现货价格并没有达到当初水平，亦反映其他因素影响，比如全球经济下滑影响。短期内，油价并不会立马上攻，欧洲危机不断形成波段影响，以至于欧洲区的原油库存环比上升，布伦特原油价格更有典型意义，当前价格处于中期下降格局，但鉴于未来供给削减，价格更有可能再向下寻找支撑，为之后较大幅度上涨做准备。 铜：建议观望。 今日沪铜震荡反弹，主力1203合约于54460元/吨处开盘，盘中最高54980元/吨，最低54160元/吨，终盘收于54870元/吨，较上日收盘价上涨250元/吨。伦敦铜第三个星期三平稳结束，空头交割开始出现亏损，多空转向平衡，甚至多头略占优势。不过在持仓方面，锌、铝等基本金属大幅减仓，铜价反弹也受到拖累。建议观望。 塑料：小时线：趋势偏多，日线：趋势不明朗，注意仓位控制！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:906.69，涨 跌：0.57.中塑仓单指数报收于:785.53，涨 跌：4.25.中塑现货指数报收于:1123.49，涨 跌：1.34.技术面与操作:L1205报收于9385,交易所前二十席位持仓分析：L1205上一交易日量仓结构：成交量:366188，多持仓:84231，空持仓:91846；今日量仓结构：成交量:408975，多持仓:53907，空持仓:91680；持仓分析结果:中性。中短线操作:小时线上，趋势偏多，待回调至9280附近，寻找技术指标支持的建多机会；中长线操作:日线上，趋势不明朗，宜观望；阻力区间:[9440,9460],支撑区间:[9260,9290].小时线止损40点左右，日线170点左右。 PVC：小时线：趋势偏多，日线：趋势不明朗，注意仓位控制！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:906.69，涨 跌：0.57.中塑仓单指数报收于:785.53，涨 跌：4.25.中塑现货指数报收于:1123.49，涨 跌：1.34.交易所前二十席位持仓分析：V1205上一交易日量仓结构：成交量:19612，多持仓:14045，空持仓:15737；今日量仓结构：成交量:15177，多持仓:-755，空持仓:16058；持仓分析结果:中性。技术面与操作:V1205报收于6860,中短线操作:小时线上，趋势偏多，待回调至6760附近，寻找技术指标支持的建多机会；中长线操作:日线上，趋势不明朗，宜观望；阻力区间:[6920,6950],支撑区间:[6750,6780].小时线止损30点左右，日线130点左右。 铅：沪铅主力运行区间15100-15300元/吨。15270一线寻机建空。 昨日美国11月成屋销售较前月增加4%，为2007年2月以来最低，暗示美国楼市正在复苏。同时外盘受到欧洲央行出借贷工具使得银行间市场流动性紧张有所缓解。金属得以提振，沪铅主力合约日内小幅上涨，全日收涨0.07%。现货方面，成交报价区间15150-15300，较期货出现升水，成交一片淡静，多以观望为主。下游方面，电动自行车消费持续不旺，影响购买需求，综合欧洲方面的因素，预计铅价短期难以摆脱弱势震荡走势。今日晚间公布美国本周就业数据和消费信心指数终值，预计数据稍有利好，沪铅主力运行区间15100-15300元/吨。15270一线寻机建空。 锌：小时线：趋势不明朗，日线：趋势偏空，注意仓位控制！ 现货方面：上海有色现货报价情况：0#锌锭:价格区间:14650-14750,均价14700涨跌-100.1#锌锭:价格区间:14600-14700,均价14650涨跌-100.交易所前二十席位持仓分析：ZN1203上一交易日量仓结构：成交量:83655，多持仓:52457，空持仓:56352；今日量仓结构：成交量:101425，多持仓:22428，空持仓:58018；持仓分析结果:中性。技术面与操作:ZN1203报收于14865,中短线操作:小时线上，趋势不明朗，宜观望；中长线操作:日线上，趋势偏空，待回调至15100附近，寻找技术指标支持的建空机会；阻力区间:[14950,14980],支撑区间:[14680,14730].小时线止损70点左右，日线280点左右。 天胶：建议观望或少量持空。 今日沪胶窄幅震荡，1205合约盘中最高25200元/吨，最低25380元/吨，终盘收盘于25225元/吨，较上日收盘下跌50元/吨。亚洲现货市场，12月21日，1月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤345美分，上一交易日报每公斤340-341美分。1月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤342-345美分，上一交易日报每公斤337-341美分。2月/3月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤340-343美分，上一交易日报每公斤332-337美分。2月/3月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤341-342美分，上一交易日报每公斤335-336美分。建议观望或少量持空。 螺纹钢：螺纹价格走出小幅反弹的几率已略有提高。 螺纹今日低开高走后收盘价得以突破4200元，为10月17日以来的首次。 从MACD指标来看，红柱有再度伸长的态势且指标线整体进入多头界，技术上明显转好，今日的阳线基本确立了站稳于均线系统以上的格局。 目前基本面上钢材市场需求十分疲软，但在经过长期震荡后，螺纹价格走出小幅反弹的几率已略有提高。 黄金：接下来主要的焦点将在美国经济是否能够持续目前的良好复苏势头。 昨日黄金价格冲高后回落但依然收于1600美元上方，今日亚洲交易时间这一线依然得以被守住。 最新报价显示的6个月期美元LIBOR依然高达0.7995%，较昨日的0.7985%略有上升，依然停留在高位。 美元指数目前围绕80一线来回震荡，与黄金的负相关性体现得依然比较充分。 黄金短期反弹动能较弱，关注能否守住1600美元不失。欧洲央行通过贷款变相向市场注入流动性的做法很快被市场消化，接下来主要的焦点将在美国经济是否能够持续目前的良好复苏势头。 大豆：在4250以下适量做多。 今日国内大豆小幅震荡。临近年底大豆走势极为谨慎，目前偏弱的宏观背景与我国政府大豆托市收购令价格涨跌两难。基本面上仍然没有较大改观，短期南美天气仍然对市场造成一定影响，期价继续呈现震荡反弹走势。但反弹力度偏弱，短期或持续低位震荡。投资者可在4250以下适量做多。 玉米：仍可在2200－2250之间做区间震荡行情。 今日国内玉米窄幅波动，随着收储政策的尘埃落定，市场对收储政策的利多预期得以兑现。收储政策短期继续推动期价上行的动能将逐步减弱。目前东北三省和内蒙古的玉米现货价格均高于国家收储价格，这对玉米价格的推动力将受到很大限制。建议投资者年底前在2200－2250之间做区间震荡行情。 白糖：小时线：趋势偏多，日线：趋势偏空，注意仓位控制！ 现货方面：部分地区报价情况：南宁：6650,昆明：6630,湛江：6670.交易所前二十席位持仓分析：SR209上一交易日量仓结构：成交量:219953，多持仓:159703，空持仓:125178；今日量仓结构：成交量:208269，多持仓:7713，空持仓:128573；持仓分析结果:中性。技术面与操作:SR209报收于6161,中短线操作:小时线上，趋势偏多，待回调至6060附近，寻找技术指标支持的建多机会；中长线操作:日线上，趋势偏空，待回调至6280附近，寻找技术指标支持的建空机会；阻力区间:[6200,6210],支撑区间:[6050,6080].小时线止损30点左右，日线110点左右。 责任编辑：翁建平 |
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