设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年09月27日 星期日

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

值得一看
七禾网首页 >> 合作伙伴机构研究观点

pta短期或重回弱势格局:东航期货11月1日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-11-02 08:54:55 来源:期货中国

商品市场日评(11.1)

 

 

 

 

宏观分析

 

 

短期来看,欧债危机短期亦有缓和迹象,投资者焦点开始转向各大央行的政策措施,中国今天公布了PMI指数为50.4%,环比回落0.8个百分点。该指数经历前两月小幅回升后,再次转为下跌,短期看,目前的政策微调预期仍可延续一段时间,但中期来看,我们认为目前的政策仅是微调,大的政策基调短期看不到转向可能性,从而不足以支持商品和股指大级别的反转行情,后期仍需密切关注国内经济政策的指引。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股指期货

 

 

 

 

继营业税改增值税试点之后,财政部再次宣布修改税制, 提高增值税、营业税起征点,减轻广大个体工商户的税务负担。今早统计局公布的10月份PMI为50.4%,比上月回落0.8个百分点,是2009年3月以来的最低点, 显示经济增速显著放缓。 在公开市场方面,央行周二发行了100亿一年期央票,中标利率较之前持平。由于本周公开市场有超过千亿资金到期,今天的资金市场大幅宽松,SHIBOR隔夜和一周利率大跌139个基点,一周利率也下跌59个基点。

  大盘今天低开后大幅震荡。 沪深300指数全天最高价2726.09点,最低价2669.05点,最终收盘价2697.53点, 升幅0.08%,成交量有较昨日有所回升。

  期指市场今天处于小幅贴水状态。 主力合约IF1111合约全天最高价2734.6点, 最低价2677点, 收盘价2686.6点,跌幅0.25%, 成交量放大至262698手, 收盘持仓量31990手。 IF1111合约全天的期现价差在-6至13点之间, 没有合适的套利机会。

   短期内市场将维持震荡,建议谨慎做多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA

 

 

 

 

 

因在日本政府进场干预抑制日圆强势后美元大涨令油价承压,美原油连续两日收跌,PTA今日低开盘中上冲遇阻后回落,昨日部分空单获利离场后,今日期价走高后再次进场整体空头氛围较浓重,短期或重回前期弱势格局。

现货报价也出现大幅回调,持货方报盘价格在8750元/吨左右,下游递盘价格在8650元/吨附近,市场交易气氛低迷,实际商谈价格在8700元/吨附近,整体疲软。

TA1201低开后再次下探,若后期出现空头积极进场打压或再次下探前期低点,前期空单谨慎持有,压力位5日均线----8410,支撑位8178----8130。

 

 

 

 

 

 

塑料

 

 

 

 

塑料:消息面:中国塑料价格指数报收于:965.08涨 跌1.72;中塑仓单指数报收于:883.71涨 跌5.02;中塑现货指数报收于:1175.34涨 跌0.4.技术面与操作:L1201报收于9385,涨跌幅度:-0.16%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:724712(51665),多持仓:56651(3482),空持仓:65196(107),当日量仓结构:成交量:883389(162451),多持仓:56599(2106),空持仓:61467(1589),持仓分析结果:偏多;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:9670-9580,支撑区间:9220-9150.小时线止损100点左右,日线280点左右。

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

PVC:消息面:中国塑料价格指数报收于:965.08涨 跌1.72;中塑仓单指数报收于:883.71涨 跌5.02;中塑现货指数报收于:1175.34涨 跌0.4.技术面与操作:V1201报收于66330,涨跌幅度:-0.45%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:27163(194),多持仓:10752(-317),空持仓:13110(-1695),当日量仓结构:成交量:25295(1412),多持仓:10864(295),空持仓:14195(1340),持仓分析结果:偏空;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势偏空,待回调至6805附近,寻找技术指标支持的建空机会;阻力区间:36570-46480,支撑区间:46380-36400.小时线止损40点左右,日线止损130点左右。

 

 

 

 

铜

 

 

 

 

 

 

今日沪铜冲高回落,主力1201合约于58000元/吨处开盘,盘中最高59340元/吨,最低57600元/吨,终盘收于58300元/吨,较上日收盘价下跌520元/吨。今天在官方采购经理人指数公布,10月份采购经理人指数从9月份的51.2降至50.4,数值低于市场预期。然而沪铜价格却在该数据公布后大幅反弹,中盘又跳水回落,最终收在当日低点附近。澳洲央行调降利率使得市场对后市经济的担忧情绪上升。后续市场将关注美国市场的经济数据状况,市场的不确定性依然很大。建议短线参与或观望。

 

 

 

天胶

 

 

 

 

 

 

今日沪胶再度冲高回落,1201合约盘中最高27720元/吨,最低26360元/吨,终盘收盘于27075元/吨,较上日收盘下跌695元/吨。10月31日,12月/1月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤393美分,上一交易日报每公斤408-411美分。12月/1月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤394美分,上一交易日报每公斤408-409美分。沪胶走势追随沪铜行情。建议短线参与或观望。

 

 

 

 

锌

 

 

 

 

 

锌:消息面:1#锌:价格15,450 - 15,500均价15475涨跌←0→  ,0#锌:价格15,500 - 17,300均价16400涨跌←0→  .技术面与操作:ZN1201报收于15300,涨跌幅度:-0.81%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:294380(46885),多持仓:60831(3190),空持仓:72598(1236),当日量仓结构:成交量:234190(-51941),多持仓:60211(-183),空持仓:72358(474),持仓分析结果:中性;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:15530-15450,支撑区间:15200-15150.小时线止损80点左右,日线止损350点左右。

 

 

 

 

铅

 

 

 

 

 

今日公布我国制造业采购经理指数PMI为50.4%,环比回落0.8个百分点。昨日美国公布的芝加哥采购经理人指数下降至58.4,为5月份以来的最低值。数据利空下基本金属维持震荡回落。今日沪铅小幅高于15450元/吨,午后大幅回落至15280-15360元/吨,尾盘报收15315元/吨,全日收跌0.2%。现货方面,上海有色网现货报价15350-15500元/吨,冶炼商出货价高,下游接货意愿有所削弱,成交较为一般。从技术上来看,目前仍处布林轨道中轨上方,短期受到15100一线支撑,预计市场将在11月3号举行的20国峰会前保持高位震荡,明日震荡区间15100-15500元/吨。建议日内操作。

 

 

 

 

螺纹钢

 

螺纹价格今日出现下跌,收盘时几乎已跌破5日均线4080元的支撑位,反弹形势不容乐观。

对螺纹产生打击较大的是中国物流与采购联合会今天发布的数据显示,10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,环比回落0.8个百分点,创下2009年2月以来新低,预示未来经济增速将继续降低。

波罗的海综合运价指数连续第二个交易日下跌,至2018美元。

在今日下挫以后螺纹的反弹势头受到较大打击,反弹提前结束的可能性大大增加而反弹空间受到压缩。短期须关注4050元一线的支撑,整体对于多头而言不乐观。

 

 

 

 

贵金属市场

 

 

 

 

 

 

 

 

黄金

 

昨日亚洲交易时间,黄金市场受到来自外汇市场的扰动,价格出现较大波动,但在欧美市场开市交易以后,未再有更大变化。

受到日本央行干预外汇市场的影响,美元指数自昨日开始一路上扬,黄金价格波动明显受到这一因素的影响,上行无力。

美国大型经纪商曼氏金融申请破产保护并未明显刺激市场避险情绪回升,反倒是美债收益率出现下跌,美元资产表现得比黄金更为吸引资金。

本周全球各经济体的利率与汇率水平预计还会受到众多消息面因素的冲击,例如欧洲央行可能的利率政策转向,因此黄金市场将较易受到新消息的冲击,若后市跌破1700则投资者宜暂时采取观望。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农产品市场

 

 

 

 

 

玉米

 

 

 

今日国内玉米期货冲高回落,当前,玉米市场新粮不断上市供应,供需矛盾缓解,收购主体谨慎导致承压较大,各主要产区价格均出现逐步下滑。现货的弱势氛围传导至期货市场,宏观环境的不确定性亦对市场形成打压,短期上方压力依然较大。投资者目前可以暂以观望为主。

 

 

 

 

 

 

 

棉花

 

 

 

 

 

隔夜美棉在连续六天上涨后首次出现回调重回前期的震荡区间,郑棉低开后窄幅震荡持仓量小幅减少,近期成交量持续萎缩投资者整体参与度不高,后期依然维持窄幅震荡。2011年10月份PMI为50.4%,环比回落0.8个百分点,该指数经历前两月小幅回升后再次转为下跌,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能。

今日中国棉花328价格指数19381跌28,现货交易冷清,各方观望情绪较浓,下游纺织纱线价格继续下跌,企业表示目前布厂订单情况不佳对纱线采购减少,整体需求依然疲软未能给期价提供支撑。

CF1205今日低开后窄幅震荡,在5日均线遇阻后回落,在资金持续离场交投清淡下,短期上涨较为乏力,下方受收储支撑进一步大幅下跌空间有限,短期观望为宜,日内高位短空为主,压力位20445----20日均线,支撑位20150----20015。

 

 

 

豆类

 

今日大豆期货窄幅波动,豆类因新豆上市和美元走强而承压,反弹之路依然曲折。从技术图形上来看,大豆、豆粕价格日线形成了一个小双底,短期下方支撑强劲,但从各项技术指标来看,大多数指标仍处于低位,低位震荡或反弹的行情依然没有结束,在未突破之前投资者依然可以在4220-4400之间做区间震荡行情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖

 

 

 

 

白糖:消息面:CSI国内食糖现货价格指数:最新统计(10月31日)数据显示报收于:7379.11,指数较前一日略下跌。技术面与操作:SR1205报收于6718,涨跌幅度:0.07%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:396163(-31626),多持仓:208684(4881),空持仓:151564(7626),当日量仓结构:成交量:427627(42682),多持仓:211665(4161),空持仓:142620(-8944),持仓分析结果:偏多;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:6800-6760,支撑区间:6650-6610.小时线止损40点左右,日线100点左右。

责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
客服电话:400-680-3993
华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
客服电话:400-186-8822
东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
客服电话:4008-889-889
前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
客服电话:400-686-9368
先锋期货: 先锋期货股份有限公司(简称先锋期货)成立于1993年3月,公司注册资本2.01亿元人民币,注册地为深圳市罗湖区京基100大厦。控股股东为上海合晟资产管理股份有限公司。业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 公司官网:https://www.xfqh.cn/ ;公司(总部)地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-01、06、11、12单元;客服电话:400-8824-188。

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位