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棉花后期仍处探底过程中:东航期货9月27日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-09-28 08:57:02 来源:期货中国

商品市场日评(9.27)

 

 

 

 

宏观分析

 

 

欧洲官员正在起草一个宏大的计划,以恢复对欧元区的信心。而EFSF(欧洲金融稳定基金救助基金)有望从4400亿欧元提高至2万亿欧元,此外,欧洲央行可能在10月8日的会议上宣布降息。目前解决欧债危机的路线图可能是:先为银行整资本金,再扩大EFSF基金的规模以稳定市场,最后才会让希腊破产。后市市场情绪应该可以稳定一阵子。预计农产品仍将强于工业品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股指期货

 

 

 

 

统计局公布了1-8月份规模以上工业企业实现利润同比增长28.2%,较之前1-7月份的增速减缓0.1%, 其中3 9个行业大类中有1个行业同比下降,38个行业利润增长。 1-8月份规模以上工业企业实现主营业务收入同比增长28.2%, 较之前1-7月份的增速增加0.1%。此外,受季末结算和国庆长假影响,银行间短期利率大幅攀升,其中SHIBOR隔夜利率上升96个基点,一周利率上升86个基点,两周利率上升54个基点。

   大盘今天高开横盘震荡。 沪深300指数全天最高价2652.56点,最低价2613.42点,最终收盘价2637.88点, 涨幅1.03%,成交量较上一交易日略有减少。

   期指市场今天小幅贴水。 主力合约IF1110合约全天最高价2662点,最低价2618点,收盘价2648.2点,涨幅1.37%, 成交量缩小至251326手, 收盘持仓量减少1166手至30703。 IF1110合约全天的期现价差在-8至17点之间, 没有合适的套利机会。

   短期内大盘处于震荡筑底阶段,建议谨慎做多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

今日数据,中国规模以上工业企业今年1-8月净利润较去年同期增长28.2%,但作为世界第一出口大国,中国目前正面临欧洲债务危机和美国经济放缓引发的出口需求下降局面,未来工业企业的利润增长速度可能会有所放缓。但影响油价以及大宗商品价格还要依赖美联储,关键是美联储对待通胀和刺激政策的逻辑,之前美联储一直认为通胀没有调整到位,那对于一味奢望QE3的投资者必然会有打击,所以观察美联储每次讲话的微妙变化很关键。最新言论显示,两位美联储决策者表示需警惕放任通胀加速上升来刺激经济增长的想法,也就是说别期待刺激政策提前出台,商品保持低位震荡的概率大。而只有等到比如芝加哥联邦储备银行总裁Charles Evans出现公开支持通过允许年通胀率升破2%来降低失业率的想法,包括油价在内的商品才可能会出现真正大转机。

 

 

 

 

 

 

工业品

 

 

 

 

PTA

 

原油跟随美股上扬,PTA今日大幅高开后震荡走低未能守住9000一线,连日超跌后是否反弹有待考验,均线系统仍呈空头排列。亚洲PX 价格下跌至1648美元/吨成本支撑下降,总体弱势格局依旧。

在期货连续大幅下跌后,PTA华东内贸市场行情疲软,持货方报盘价格在9800元/吨左右,下游买气观望,零星递盘价格在9500元/吨附近,实际商谈价格在9600-9700元/吨附近,下游聚酯产品也连日下跌。

期货的快速下跌也在加剧PTA上下游市场行情恶化,节前建议以短线交易为主,尽量不要留仓,短期内PTA难改弱势格局,前期空单可继续持有。

 

 

 

 

 

塑料

 

 

 

 

塑料:消息面:现货报价:牌号7042报价:9180;牌号2045.11报价:12600,技术面与操作:L1201报收于9560,涨跌幅度:4.71%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:1306528(281852),多持仓:85993(18010),空持仓:101861(5858),当日量仓结构:成交量:945994(-299159),多持仓:76517(-4206),空持仓:92107(-583),持仓分析结果:中性;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势偏空,待回调至10325附近,寻找技术指标支持的建空机会;阻力区间:9730-9660,支撑区间:9400-9310.小时线止损100点左右,日线280点左右。

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

PVC:消息面:现货报价:牌号7042报价:9180;牌号2045.11报价:12600,技术面与操作:V1201报收于7150,涨跌幅度:2.95%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:43477(-7464),多持仓:21019(-298),空持仓:22138(-416),当日量仓结构:成交量:35164(-4365),多持仓:20118(-479),空持仓:21634(2),持仓分析结果:中性;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势偏空,待回调至7580附近,寻找技术指标支持的建空机会;阻力区间:7240-7200,支撑区间:7070-7030.小时线止损40点左右,日线止损130点左右。

 

 

 

 

锌

 

 

 

 

 

锌:消息面:1#锌:价格14,850 - 14,900均价14875涨跌250,0#锌:价格14,900 - 18,200均价16550涨跌25.技术面与操作:zn1112报收于14975,涨跌幅度:4.43%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:269368(12137),多持仓:59923(3564),空持仓:65108(8134),当日量仓结构:成交量:257249(596),多持仓:60716(1120),空持仓:62479(136),持仓分析结果:偏多;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势偏空,待回调至16380附近,寻找技术指标支持的建空机会;阻力区间:15390-15240,支撑区间:14680-14510.小时线止损80点左右,日线止损350点左右。

 

 

 

 

 

 

 

铅

 

 

 

 

 

目前欧洲官员正在讨论应对希腊债务危机的新方案,扩大4400亿欧洲金融稳定基金的规模至2万亿欧元,受此消息提振,伦铅最高反弹至1978美元/吨,之后美国商务部公布8月份新房销售由7月份的30.2万套下降至29.5万套,为9个月来新低,市场此拖累弱势回调至1885美元/吨,终报收于1902美元/吨。沪铅跳空高开14205元/吨,盘中小幅震荡,尾盘小幅拉高,报收14385元/吨。现货方面,今日上海有色报价14200-14400元/吨,虽然价格有所企稳,但市场仍旧谨慎,目前国庆节将至,下游虽有所备货,但成交不如昨日。从操作来看,市场疲弱态势不改,但经过前期下跌短期有反弹空间,多头持有者可择机平仓。机会点位:14640元/吨。

 

 

 

 

铜

 

 

 

沪铜今日跳空高开,主力1112合约于55550元/吨处开盘,盘中最高55900元/吨,最低54320元/吨,终盘收于55040元/吨,较上日收盘价上涨1720元/吨。周一LME铜市先抑后扬,盘中跌破7000美元大关,终盘收至7300美元附近,铜市场的剧烈波动,也使得沪铜开接连大幅跳空开盘。受累于当前的空头人气,沪铜日内小幅收阴,昨日高点未被突破,市场不排除再次下沉可能。建议观望或短空。

 

 

 

 

 

 

 

天胶

 

 

 

 

 

今日沪胶高开震荡回落,1201合约盘中最高28785元/吨,最低27900元/吨,终盘收盘于28245元/吨,较上日收盘上涨785元/吨。9月26日,10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤431美分,上一交易日报每公斤448美分。10月/11月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤432美分,上一交易日报每公斤450美分。建议观望或短空。

 

 

 

 

螺纹钢

 

由于周边市场气氛有所好转,今日螺纹钢价格波动区间较昨日有所抬升,但在均线系统沉重的压力下,再度收出阴线,反弹力度极其微弱,最终再度收阴。

在经过连续的向下调整以后,螺纹下跌动能略有衰竭,短期内继续急速向下拓展空间的可能性有所减弱。

10.1长假以后,若下游需求能出现好转,则螺纹价格的下跌空间可望得到限制。仅就短线而言,螺纹依然明显处在偏空格局中。

 

 

 

贵金属市场

 

 

 

 

 

 

 

 

黄金

 

黄金价格在昨日最低下探至好1600美元以下,但在欧美交易时段出现反弹收出长下影线,在1620美元一线存在一定的抵抗。

经过连续下跌以后,昨日与今日欧美资本市场恐慌气氛有所缓解,对于经济陷入长期衰退的忧虑退烧,美元指数在上冲至78.8以后出现回落,包括黄金在内的商品价格普遍出现企稳迹象。

金价在1600美元一线应仍可获得一定的支撑,短期内在连续下挫以后有技术性调整的需求,但在基本面未有明显变化的情况下,后市难言反转,可继续逢高做空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农产品市场

 

 

 

 

 

玉米

 

 

 

玉米被欧债危机所拖累,今日市场情绪好转,玉米价格回升,农产品的刚性需求将限制价格的下行空间。由于短时间下跌幅度巨大,玉米后市仍有反弹空间。建议多单持有。

 

 

 

 

 

棉花

 

美棉收跌维持弱势震荡格局,郑棉今日小幅高开后震荡走低,持仓量小幅减小资金持续流出,近期棉花相对其他品种波动较小,均线系统呈空头排列,后期仍处探底过程中。

今日国内棉花现货市场停止了近一段时间以来的上涨势头,整体呈现整理格局,成交量有所放缓,328指数为20002元/吨,较昨日微跌8元。下游纺织企业以随用随买为主,库存较低。

CF1205前期空单可在20300---20400附近止赢,盘中短线可在5日均线-----21100附近建少量空单,支撑位20320—20250。

 

 

 

豆类

 

今日大连豆类高开后走稳,系统性风险暂时得到释放,就基本面而言,眼下正处于大豆生长的关键期,天气的不确定性对后期产量的影响还有待观察。据了解美豆目前收割率只有5%,而落叶率只有58%去年同期是74%,最新预报周四美国将出现大面积降温,会有一定影响。操作上建议可以继续建立适量多单。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖

 

 

 

 

白糖:消息面:CSI国内食糖现货价格指数:最新统计(9月26日)数据显示报收于:7420.62,指数较前一日略下跌。技术面与操作:SR1205报收于6677,涨跌幅度:2.71%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:654794(-31517),多持仓:167059(18871),空持仓:117892(1197),当日量仓结构:成交量:634586(4732),多持仓:155387(-9808),空持仓:113298(383),持仓分析结果:偏空;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势偏空,待回调至6820附近,寻找技术指标支持的建空机会;阻力区间:6750-6720,支撑区间:6590-6540.小时线止损40点左右,日线100点左右。

责任编辑:翁建平

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
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前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
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先锋期货: 先锋期货股份有限公司(简称先锋期货)成立于1993年3月,公司注册资本2.01亿元人民币,注册地为深圳市罗湖区京基100大厦。控股股东为上海合晟资产管理股份有限公司。业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 公司官网:https://www.xfqh.cn/ ;公司(总部)地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-01、06、11、12单元;客服电话:400-8824-188。

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