仓位重不重取决于你的止损位置。止损的位置配比仓位决定了单笔亏损的额度。期货常规来讲10倍杠杆，止损幅度1%,那20%的仓位进一个品种都不算重。因为单笔止损占总资金的2%，风险水平比较正常。但如果止损幅度10%，那即时10%的仓位进一个品种也相对较重，因为单笔止损扩大到了10%。连续损几笔本金就会大幅回撤。再往极端推，如果止损幅度只有0.2%，那满仓也不算重，因为止损也才亏2%。

当然，我不鼓励任何人把止损幅度故意缩小，尤其中长线交易太小的止损容易出问题。明显低于交易周期常规波动的止损幅度一般来讲是很不好的止损位置，因为打了止损不能证明你判断错误的止损是极其不明智的。不要看你持仓的合约价值有多大，或者你做了多少手，你要测算你的止损点到达时，你会亏多少钱，这个止损金额才决定你是否重仓。

例如，你本金有10万，那么你单次交易的亏损金额就不要超过2000块（2%），因此即使你这次错了，你依然有49次机会可以去将它挽回。连错50次的概率，我觉得是非常非常低的，除非你一进场就平仓，稳定亏手续费。加入止损金额是2000块，你需要计算的另一个东西就是你的止损空间。

比如，XXX品种价格目前是1000，你计划现在买入，止损在900，那么你的止损空间就是1000-900=100，用2000/100=20，你应该开仓20份该品种，这样就可以确保如果真的被止损，你的风险就是只有2000。同样的止损金额，如果你止损空间小，你可下的单就大，如果你入场点非常差，止损很远，那么就只能轻仓。所以，多下功夫在入场点和止损点，将止损空间控制在一个合理的范围，然后用单笔止损金额去除以止损空间，得出应该下的正确仓位。

重仓还是不重仓，仓位固然很重要。但是大家可能忽略了一个更重要的东西就是保证金比例。保证金比例的差异才是决定账户真正的仓位高低。举个例子，默认的保证金标准螺纹3500元一手保证金4550元假设账户资金1万元一手仓位就高达45%。那么如果是按照交易所保证金比例的话螺纹3500元一手保证金2840元账户1万资金一手螺纹钢仓位才28%，但是实际风险是一样的。

期货满仓操作的利处，世界是公平的，风险和收益永远对等，在判断准确的时候，能够在短期内让你利润最大化，充分发挥资金的使用效率。满仓操作就能够有效地培养交易者的勇气，不过只有在理智情况下才是勇气，其他情况更多的是傻气。

期货属于保证金交易，不适合满仓交易，因为保证金交易则会出现三个词，一个是净资产，一个可用保证金，一个是保证金，当你的可用保证金亏完了，就只能从你的保证金里边亏了，当你保证金不足的时候，你就会面临被强制平台的可能性。

期货满仓操作的坏处，从技术上说，没有纠错机会。满仓对个人的判断要求太高，如果趋势判断错误，你没有资金去补仓或追加保证金，很大的概率被期货公司强平。从心理上讲，满仓将承受很大的心理压力。一旦方向选错，你只有选择平仓等待调整，这很被动，如果遇到08年那样的极端行情，很可能会期货爆仓。如果经历爆仓的打击，很容易叫人心惊胆颤、意志消沉，怀疑自己的期货交易策略，影响自己的操作信心，甚至从此远离期货市场。