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市场风险因素临近:东航期货2月5日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-02-05 17:23:38 来源:期货中国
 
【宏观分析】 
宏观:市场风险因素临近
虽然围绕欧元的几大风险事件还未到来,但目前欧洲政局正发生新的变化,一方面,西班牙执政党人民党和首相拉霍伊受到贪污指控,令投资者的担忧情绪有所升温,另一方面,意大利总理候选人贝卢斯科尼的民意支持率正在上升,其最近承诺当选后将给纳税人退税约40亿欧元,这与前任总理蒙蒂大力推行的财政紧缩措施完全相悖。西班牙、意大利国债昨晚大跌,股市大跌,牵动全球资本市场,欧债危机再度进入视野。
后市来看,欧元前景仍将落在周四(2月7日)将召开的欧盟峰会和欧洲央行议息会议上。
峰会审议2014-2020年超过1万亿欧元的各国预算,由于各国利益不同,估计难以达成协议,市场面临着一定风险因素。
 
【品种研究】
大豆:观望
今日大豆小幅下跌。虽然CBOT大豆上涨,但国内豆类表现依然疲软。国内终端饲料厂商的年前备货大多已完成,且国内临近春节,大豆继续上涨动能较弱,所以近期国内大豆和豆粕仍以震荡偏弱的思路为主,建议观望为主。
 
玉米:观望
今日国内玉米出现大跌。经过年前的持续补库,东北深加工企业目前玉米原料储备量已基本饱和,库存基本维持在2个月左右。另外,在立春节气后,气温将逐渐回升,东北高水分玉米霉变风险增加,将促进农户售粮积极性增强,年后东北产区或将出现新一轮售粮高峰。短期玉米价格依然呈外强内弱的格局。
 
棉花:郑棉节前继续调整
美元指数上涨以及周边商品下跌,隔夜美棉开盘后一路下挫,郑棉今日低开后震荡走高,远月合约总体表现较强,春节临近部分投资者出现节前离场现象,持仓量小幅减少,节前郑棉或继续调整。
昨日开始收储抛储工作暂停,由于抛储价格低于市场现货价格,对市场形成一定压制,年后进口外棉集中到港,关注后期国家发放配额的节奏和数量。今日现货价格小幅走低,市场总体成交清淡。
关注周五美国农业部报告对棉价的影响,历史高位的期末库存令棉价长期承压,节前若没有资金短期大幅流入郑棉将维持震荡偏空格局,大幅下跌的可能性不大。春节过后市场关注新年度种植意向以及国家政策的后续走向。CF1309压力位20400-20500,支撑位20050-20000.
 
股指短线有调整压力
央行公开市场今天天量逆回购,数额高达到4500亿元的14天期逆回购操作创下了单日投放记录,本周的公开市场累计到期量为1980亿元,央行大幅度的短期净投放对节日期间市场流动性紧缺有所缓解。
股指今天震荡上行,沪深300指数和上证综指有所分化,沪深300指数全天最高价2779.95点,最低价2725.36点,最终收盘价2771.68点,涨幅0.86%,成交量保持在高位,指数再反弹以来的创新高。
期指市场主力合约移仓至IF1303合约。主力合约IF1303合约全天最高价2809.2点,最低价2752.2点,收盘价2788.2点,涨幅0.73%,成交量207361手,收盘持仓量64702手。 IF1303合约全天期现价差在17至30点之间。
股指多头趋势未变,但短线有调整压力。
 
铜:建议多单逢高减持
今日沪铜低开收高,主力1305合约于59710元/吨处开盘,盘中最高60030元/吨,最低59690元/吨,终盘收于59750元/吨,较上日收盘价下跌200元/吨。
当日长江有色上午货铜价58850~58950元/吨,贴水230元/吨~贴水130元/吨。
周二亚洲时间,沪铜开盘时段LME三个月铜报价8280美元/吨,三个月铜开盘比价7.211,上日比价7.231。2013年2月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.2850元。
周四晚间重要经济数据:美国供应管理协会(ISM)周一(2月4日)公布的数据显示,美国美国1月纽约企业活动继续扩张,尽管较12月增长步伐有所放缓。数据显示,美国1月ISM纽约企业现况指数录得56.7,12月修正后为57.7。美国商务部(DOC)周一(2月4日)公布的数据显示,美国 12月工厂订单较前月录得增长,月率增加1.8%,预期为增加2.2%,耐用品订单修正值月率增加4.3%。美国谘商会(conference board)周一(2月4日)公布的数据显示,美国 1月谘商会就业趋势指数录得下滑,终止了近期的上升趋势。数据显示,美国 1月谘商会就业趋势指数录得109.38,12月修正后为109.47,初值为109.02。
节前面临多单获利平仓压力,建议多单逢高减持。
 
天胶:建议适量多单持有,出场控制于26300元/吨
今日沪胶低开收高,主力1305合约于26525元/吨处开盘,盘中最高26980元/吨,最低26525元/吨,终盘收于26810元/吨,较上日收盘价上涨30元/吨。
中橡网现货胶报价:2月4日,SCR WF/全乳胶, 挂单量1025,平均价25105元/吨,最高价26000元/吨,最低价22800元/吨。
亚洲现货市场:2月4日,3月/4月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤335-340美分,上一交易日报每公斤336-338美分。3月/4月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤325-327美分,上一交易日报每公斤320-322美分。3月/4月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤311-312美分,上一交易日报每公斤307-308美分。3月/4月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤320-322美分,上一交易日报每公斤318-320美分。
建议适量多单持有,出场控制于26300元/吨。
 
塑料:日内:震荡
内容:现货报价:中国塑料价格指数报收于:967.51,涨跌:0.39.中塑交易指数报收于:865.68,涨跌:1.23.中塑现货指数报收于:1145.62,涨跌:0.2.期货报价:L1309开盘价:11340,最高价:11570,最低价:11340,收盘价:11495.成交量和持仓量情况:L1309上一交易日成交量:202592,持仓量:107438;今日成交量:250524,持仓量:137670;持仓量变化:30232.技术面与操作:日内操作:趋势震荡宜观望;日间操作(周线级别):趋势震荡宜观望;阻力区间:[11620,11670],支撑区间:[11270,11330].日内止损不宜超过50点,日间止损不宜超过210点。
 
螺纹钢:牛市再次确认,谨防房产调控再次引发回调风险
今日螺纹1310合约和1305合约再次价差拉大,与往年不同的是,今年10合约价格远远高于05合约,并且逐渐显现强势,近弱远强,再次确认牛市信号。但是最近因为房地产价格上涨过快,国家再次调控的呼声日渐高企,不能排除国家针对房地产做出更严格严厉的调控,谨防春节前后的一次回调。但同时,这也将提供一个好的入场点位。
责任编辑:翁建平

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