今日单日收益：0.071%（相对于本金）
截止今日总收益：1.712%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10164107.17元
今日权益：10171168.49元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-24-012 |
6.3247 |
4679759.375 |
5500829 |
10180588.37 |
| 05-25-012 |
6.326 |
4756696.528 |
5466086 |
10222782.53 |
| 05-28-012 |
6.3236 |
6215706.737 |
4021495 |
10237201.74 |
| 05-29-012 |
6.3262 |
6206596.863 |
4026118 |
10232714.86 |
| 06-04-012 |
6.3276 |
6250485.539 |
3916815 |
10167300.54 |
| 06-05-012 |
6.3225 |
6238170.495 |
3945255 |
10183425.5 |
| 06-06-012 |
6.3261 |
6539998.093 |
3593310 |
10133308.09 |
| 06-07-012 |
6.317 |
6866332.637 |
3295818 |
10162150.64 |
| 06-08-012 |
6.3188 |
6868289.167 |
3295818 |
10164107.17 |
| 06-11-012 |
6.3169 |
6981330.493 |
3189838 |
10171168.49 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
1,086,961.52 |
430,715.45 |
656,246.07 |
|
|
|
| 佣金 |
-153.12 |
0.00 |
-153.12 |
|
-893.20 |
-16,821.60 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
905,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
|
178,950.00 |
189,210.00 |
| 期末现金 |
1,097,488.40 |
430,715.45 |
666,772.95 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
1,086,808.40 |
430,715.45 |
656,092.95 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券6月8日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
3,295,818.72 |
客户权益 |
3,262,378.91 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
0.00 |
保证金占用 |
665,024.40 |
| 当日手续费 |
484.81 |
可用资金 |
2,597,354.51 |
| 当日结存 |
3,295,333.91 |
风险度 |
20.38% |
| 浮动盈亏 |
-32,955.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,921.00 |
10 |
888,150.00 |
开 |
78.18 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,924.00 |
10 |
888,600.00 |
开 |
78.20 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,919.00 |
11 |
976,635.00 |
开 |
85.94 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,922.00 |
11 |
977,130.00 |
开 |
86.00 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,928.00 |
20 |
1,778,400.00 |
开 |
156.49 |
-- |
| 合计 |
|
|
|
62 |
5,508,915.00 |
|
484.81 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| AG1209 |
|
|
62 |
5,923.56 |
6,125.00 |
5,959.00 |
-32,955.00 |
665,024.40 |
投机 |
| 合计 |
0 |
|
62 |
|
|
|
-32,955.00 |
665,024.40 |
|
注：以上表格为申银万国期货6月8日结算单 责任编辑：李婷 |
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