今日单日收益：0.017%（相对于本金）
截止今日总收益：0.963%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10094538.47元
今日权益：10096280.52元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 04-24-012 |
6.3003 |
4519482.403 |
5539603 |
10059085.4 |
| 04-25-012 |
6.2923 |
4633800.735 |
5433647 |
10067447.74 |
| 04-26-012 |
6.2829 |
4760157.507 |
5362335 |
10122492.51 |
| 05-03-012 |
6.2697 |
4719071.526 |
5385319 |
10104390.53 |
| 05-04-012 |
6.2721 |
4559835.516 |
5487938 |
10047773.52 |
| 05-07-012 |
6.2858 |
4579148.728 |
5477836 |
10056984.73 |
| 05-08-012 |
6.2804 |
4537670.645 |
5518356 |
10056026.65 |
| 05-09-012 |
6.2865 |
4147757.262 |
5867497 |
10015254.26 |
| 05-10-012 |
6.2941 |
4215901.474 |
5878637 |
10094538.47 |
| 05-11-012 |
6.2952 |
4283732.515 |
5812548 |
10096280.52 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| Starting Cash |
669,960.08 |
220,215.45 |
449,744.63 |
|
|
|
| Commissions |
-408.48 |
0.00 |
-408.48 |
|
-1,020.96 |
-11,818.40 |
| Deposits |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| Account Transfers |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| Cash Settling MTM |
425.00 |
0.00 |
425.00 |
|
-86,640.00 |
-32,805.00 |
| Ending Cash |
680,476.60 |
230,715.45 |
449,761.15 |
|
|
|
| Ending Settled Cash |
680,051.60 |
230,715.45 |
449,336.15 |
|
|
注：以上表格为美国盈透证券5月10日结算单
| 资金信息 |
单位:元 |
| 上期余额 |
3,199,480.15 |
交易保证金 |
0.00 |
交割保证金 |
0.00 |
| 本期余额 |
3,278,637.17 |
溢短备付金 |
0.00 |
基础保证金 |
0.00 |
| 本期可用 |
3,278,637.17 |
交割准备金 |
0.00 |
法律冻结 |
0.00 |
| 提货保证金 |
0.00 |
仓储保证金 |
0.00 |
上日持仓保证金 |
-2,507,869.00 |
| 上日提货保证金 |
0.00 |
上日仓储保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金发生明细 |
单位:元 |
|
| 存入金额 |
0.00 |
转出金额 |
0.00 |
买入金额 |
0.00 |
|
| 卖出金额 |
0.00 |
本期盈亏 |
82,894.00 |
交易手续费 |
-3,736.98 |
|
| 交割手续费 |
0.00 |
质押登记费 |
0.00 |
租借登记费 |
0.00 |
|
| 溢短金额 |
0.00 |
品种升贴水 |
0.00 |
条块升贴水 |
0.00 |
|
| 品牌升贴水 |
0.00 |
白银滞纳金 |
0.00 |
白银罚款 |
0.00 |
|
| 仓储费 |
0.00 |
运保费 |
0.00 |
超期费 |
0.00 |
|
| 递延费 |
0.00 |
违约金 |
0.00 |
入账利息 |
0.00 |
|
| 轧差 |
79,157.02 |
|
| 本期盈亏信息 |
|
单位:元 |
| 合约代码 |
本期结算价 |
本期盈亏 |
| Ag(T+D) |
6,172.00 |
82,894.00 |
注：以上表格为上海黄金交易所5月10日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
2,600,000.00 |
客户权益 |
2,533,911.95 |
| 当日存取合计 |
-66,088.05 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
0.00 |
保证金占用 |
0.00 |
| 当日手续费 |
0.00 |
可用资金 |
2,533,911.95 |
| 当日结存 |
2,533,911.95 |
风险度 |
0.00% |
| 浮动盈亏 |
0.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 2012-05-10 |
|
66,088.05 |
出入金 |
银期转账自动凭证(出金)66088.05 |
| 合计 |
0.00 |
66,088.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| 合计 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| 合计 |
0 |
|
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
注：以上表格为申银万国期货5月10日结算单
责任编辑：李婷 |
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