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桃子基金内外盘套利1000万实盘0504：0.478%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-05-04 20:47:08 来源：期货中国

今日单日收益：-0.566%（相对于本金）

截止今日总收益：0.478%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10104390.53元

今日权益：10047773.52元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-43.jpg


日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
04-17-012 6.2896 4308357.131 5698420 10006777.13
04-18-012 6.2948 4309841.832 5700416 10010257.83
04-19-012 6.3004 4349827.662 5674813 10024640.66
04-20-012 6.3042 4444234.049 5600882 10045116.05
04-23-012 6.297 4439158.308 5600882 10040040.31
04-24-012 6.3003 4519482.403 5539603 10059085.4
04-25-012 6.2923 4633800.735 5433647 10067447.74
04-26-012 6.2829 4760157.507 5362335 10122492.51
05-03-012 6.2697 4719071.526 5385319 10104390.53
05-04-012 6.2721 4559835.516 5487938 10047773.52

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

Base Currency Summary
Starting Cash 765,429.76 220,215.45 545,214.31      
   Commissions -51.04 0.00 -51.04   -433.84 -11,231.28
   Deposits 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   Account Transfers 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   Cash Settling MTM -48,575.00 0.00 -48,575.00   -40,400.00 13,435.00
Ending Cash 716,803.72 220,215.45 496,588.27      
Ending Settled Cash 765,378.72 220,215.45 545,163.27      

注：以上表格为美国盈透证券5月3日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,362,335.15 交易保证金 -2,990,880.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,366,326.16 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 2,375,446.16 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 0.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 11,472.00 交易手续费 -4,490.15
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -2,990.84 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 3,991.01

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 6,432.00 11,472.00

注：以上表格为上海黄金交易所5月3日结算单
责任编辑：李婷

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