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桃子基金内外盘套利1000万实盘0504:0.478%

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-05-04 20:47:08 来源:期货中国

今日单日收益:-0.566%(相对于本金)

截止今日总收益:0.478%

起始时间:2012-2-23

起始资金:1000万元

昨日权益:10104390.53元

今日权益:10047773.52元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11:30分左右截取,并计算总资金的盈亏

tzw-1-43.jpg


日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
04-17-012 6.2896 4308357.131 5698420 10006777.13
04-18-012 6.2948 4309841.832 5700416 10010257.83
04-19-012 6.3004 4349827.662 5674813 10024640.66
04-20-012 6.3042 4444234.049 5600882 10045116.05
04-23-012 6.297 4439158.308 5600882 10040040.31
04-24-012 6.3003 4519482.403 5539603 10059085.4
04-25-012 6.2923 4633800.735 5433647 10067447.74
04-26-012 6.2829 4760157.507 5362335 10122492.51
05-03-012 6.2697 4719071.526 5385319 10104390.53
05-04-012 6.2721 4559835.516 5487938 10047773.52

注:以上表格为内外盘权益对比和总权益

Base Currency Summary
Starting Cash 765,429.76 220,215.45 545,214.31      
   Commissions -51.04 0.00 -51.04   -433.84 -11,231.28
   Deposits 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   Account Transfers 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   Cash Settling MTM -48,575.00 0.00 -48,575.00   -40,400.00 13,435.00
Ending Cash 716,803.72 220,215.45 496,588.27      
Ending Settled Cash 765,378.72 220,215.45 545,163.27      

注:以上表格为美国盈透证券5月3日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,362,335.15 交易保证金 -2,990,880.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,366,326.16 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 2,375,446.16 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 0.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00    
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 11,472.00 交易手续费 -4,490.15
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -2,990.84 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 3,991.01

本期盈亏信息   单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 6,432.00 11,472.00

注:以上表格为上海黄金交易所5月3日结算单


责任编辑:李婷

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
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东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
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