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桃子基金内外盘套利1000万实盘0425：0.674%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-04-25 21:16:44 来源：期货中国

今日单日收益：0.084%（相对于本金）

截止今日总收益：0.674%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10059085.4元

今日权益：10067447.74元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-40.jpg

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
04-12-012 6.2984 4248522.736 5754168 10002690.74
04-13-012 6.2879 4269710.464 5732170 10001880.46
04-16-012 6.296 4272837.064 5732954 10005791.06
04-17-012 6.2896 4308357.131 5698420 10006777.13
04-18-012 6.2948 4309841.832 5700416 10010257.83
04-19-012 6.3004 4349827.662 5674813 10024640.66
04-20-012 6.3042 4444234.049 5600882 10045116.05
04-23-012 6.297 4439158.308 5600882 10040040.31
04-24-012 6.3003 4519482.403 5539603 10059085.4
04-25-012 6.2923 4633800.735 5433647 10067447.74

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 697,357.08 220,215.45 477,141.63      
   佣金 -382.80 0.00 -382.80   -4,491.52 -9,850.72
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   现金结算按市值计算 39,450.00 0.00 39,450.00   9,205.00 31,675.00
期末现金 736,424.28 220,215.45 516,208.83      
期末已结算的现金 696,974.28 220,215.45 476,758.83      


注：以上表格为美国盈透证券4月24日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,600,882.17 交易保证金 -2,991,345.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,578,462.27 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 2,587,117.27 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 0.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 -14,946.00 交易手续费 -4,482.61
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -2,991.29 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 -22,419.90

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 6,433.00 -14,946.00

注：以上表格为上海黄金交易所4月24日结算单


责任编辑：李婷

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