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桃子基金内外盘套利1000万实盘0420：0.451%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-04-20 21:02:45 来源：期货中国

今日单日收益：0.205%（相对于本金）

截止今日总收益：0.451%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10024640.66元

今日权益：10045116.05元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-37.jpg

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
04-09-012 6.3021 4128077.167 5871965 10000042.17
04-10-012 6.3048 4129360.284 5869971 9999331.284
04-11-012 6.3018 4213528.421 5790460 10003988.42
04-12-012 6.2984 4248522.736 5754168 10002690.74
04-13-012 6.2879 4269710.464 5732170 10001880.46
04-16-012 6.296 4272837.064 5732954 10005791.06
04-17-012 6.2896 4308357.131 5698420 10006777.13
04-18-012 6.2948 4309841.832 5700416 10010257.83
04-19-012 6.3004 4349827.662 5674813 10024640.66
04-20-012 6.3042 4444234.049 5600882 10045116.05

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 685,546.20 220,215.45 465,330.75      
   佣金 -1,046.32 0.00 -1,046.32   -3,725.92 -9,085.12
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   现金结算按市值计算 20,465.00 0.00 20,465.00   -23,020.00 -550.00
期末现金 704,964.88 220,215.45 484,749.43      
期末已结算的现金 684,499.88 220,215.45 464,284.43      


注：以上表格为美国盈透证券4月19日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,700,416.33 交易保证金 -2,446,272.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,668,476.10 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 3,222,204.10 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 0.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 -23,988.00 交易手续费 -10,398.35
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 2,446.12 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 -31,940.23

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 6,576.00 -23,988.00

注：以上表格为上海黄金交易所4月19日结算单



 

责任编辑：李婷

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