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期海遨游:操盘手都是亏钱亏出来的!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-06-17 14:52:27 来源:夺冠高手

期海遨游


简介:工科、工商管理、金融,多学科高知人才,对投资有着浓厚的兴趣。2003年左右开始接触期货交易,屡败屡战,漫长而稳定的亏损长达十年之久。由于亏损相对稳定,并未出现过爆仓的惊险时刻,但也经历过大亏心灰意冷的时候。他认为,在交易的世界里没有人能够跨越“炼狱”的淬火修炼,知而后行,是期货交易的一般规律,每个交易员都会面临累月经年的煎熬,甚至是没有方向、没有道路的迷茫,唯有学习、向优秀的交易员和机构学习,一次次的顿悟,不断探索,奋力穿越。


稳定亏损长达十年之久


期海遨游初次接触期货交易是在2003年左右。他本科学的工科领域,而硕士则选择了工商管理,在他的职业生涯中,曾跨越三个截然不同的行业。大学毕业就职于高科技和信息行业,不久后他转而加入了通信行业。然而,金融行业的魅力最终吸引了他,这里不仅是财富汇聚之地,更是智慧和策略的较量场。“投资,作为金融行业的重要组成部分,一直是我内心深处的真爱。无论身处哪个行业,我始终保持着对投资知识的渴望和追求,不断学习、积累和实践。”


最终,期海遨游决定将投资作为自己的职业方向,全职投入到这片广阔的海洋中。刚开始涉足期货领域时,他主要依赖自学技术分析,凭借着对市场的热忱和一两万元的初始资金踏入了这片充满挑战的领域。然而,与多数投资者一样,期海遨游屡屡在交易上“呛水”。


“基本上是持续稳定的亏损了十年。由于亏损相对平稳,我也并未经历过太多爆仓的惊险时刻,那些记忆早已变得模糊。”然而,有一次刻骨铭心的亏损经历让他至今难以忘怀。


“当时在操作白糖品种时,我原本看多市场,但行情却意外地出现了暴跌。更糟糕的是,我还卖出了当时深度虚值的看跌期权,随着行情的暴跌,这些虚值期权竟然变成了深度实值。由于期权的流动性较差,我在尝试砍仓时总是砍在当日的最高位,结果最终亏损的金额竟然达到了我当时期权投入资金的十几倍。”这次惨痛的经历让期海遨游深刻体会到了风险控制的重要性。“我意识到,在获得大赚之后必须保持冷静,不能轻易被胜利冲昏头脑而盲目重仓。此外,作为期权的卖方,我必须更加谨慎行事,因为期权交易的风控要求往往比期货交易更为严格。”他说。


捕捉供求关系的矛盾点


在经历了十年的亏损之后,期海遨游决定系统地学习投资。通过与优秀盘手和机构的交流和学习,他逐渐把自己的投资视角转向那些逻辑清晰、趋势明确的行情。“在选择交易品种时,我更倾向于那些交易量和持仓量都较大的主流品种,这样的品种往往不容易被资金操控,比如黑色系、油脂油料中的大品种等。”


对期海遨游来说,坚定了自己投资理念的一次“战役”是2019年的巴西淡水河谷溃坝事件。“那年年初,铁矿石09合约的价格一度低至464元。就在春节前夕,溃坝事件突发,市场迅速作出反应,短短一周内,铁矿石价格从510.5元猛涨至578元。节后市场跳空高开低走,经过4至5周的整理,自3月底起价格便持续上扬,直至7月19日触及924.5元的高点。这次溃坝事件直接影响了至少4000万吨的铁矿石供应,成为了供求关系影响商品价格的经典案例之一。”


通过这次事件,他深刻体会到成功的交易首先在于敏锐地洞察供求关系上的矛盾变化,然后迅速作出决策并付诸行动。“当然,在交易过程中,我们还需要根据自己的风险偏好来合理配置仓位,并在持有仓位时保持足够的耐心,以最大化利润。首先,从宏观层面明确大局趋势,把握市场整体格局。例如,在当前通胀环境下,成本抬升的同时恰逢中美补库周期,整体市场态势偏向于上行,因此应把握逢低做多的大方向。其次,在微观层面深入产业链,寻找供需存在矛盾的品种。这需要我们对相关产业链有深入的了解和分析,从而精准定位那些存在供需缺口、价格有望上涨的品种。最后,结合估值和技术形态确定具体的入场点。通过对品种的估值分析,我们可以判断其价格是否合理,是否存在上涨空间。同时,结合技术形态,如趋势线、支撑位等,选择合适的时机入场交易。”


在交易之前,先筑牢自己的“铠甲”


交易纪律是交易成功的基石,它包括严格执行交易计划、有效管理资金、坚决实施止损策略以及保持冷静的交易心态。期海遨游认为,所谓的交易系统包括盘前计划、止损的原则、仓位的配置以及交易的技术等等,但在交易中,这些都不是进攻的武器,而是保命的“铠甲”,它是用来防治自己受伤的。“比如止损,一旦我们发现逻辑错误或入场判断有误,应立即无条件止损,避免损失进一步扩大。同时,我们还需设定单笔交易的亏损上限,例如当单笔交易亏损达到总账户资金的3%以上时,应触发绝对金额止损,及时控制风险。当对市场的判断非常确定时,止损并非首要考量,此时我们可以通过合理的仓位管理来规避潜在风险。然而,人无完人,我们总有犯错的时候,这时坚决执行止损就显得尤为重要。”


此外,他表示,如果根据技术形态入场交易,那么支撑阻力位就是我们的止损参考点。一旦价格跌破支撑位或突破阻力位,意味着市场趋势可能发生变化,此时我们应果断止损,避免被市场套牢。


要想在期货市场中长久地矗立不倒,如同寿星般稳健长寿,期海遨游认为首要之务便是将投资视作毕生的事业追求,乃至一种深入骨髓的信仰和不可或缺的生活方式。唯有如此,我们才能在“路漫漫其修远兮”的投资道路上,怀抱坚定的信念,持续不断地“吾将上下而求索”,探索投资的奥秘,追求稳定的回报。


其次,我们必须成为终身学习者。期货市场风云变幻,日新月异,如若停滞不前、疏于学习,必然会被市场的洪流所淘汰。因此,我们需要时刻保持敏锐的洞察力和求知欲,不断汲取新知识、新技能,以适应市场的变化和挑战。


此外,我们还要善于总结、反省和提炼。在投资的道路上,我们难免会遇到挫折和失误。但正是这些经历,让我们更加深刻地了解自己的弱点和强项。通过及时的总结和反省,我们可以形成独特的交易体系和交易理念,使自己在市场中更具竞争力。


最后,建立广泛的人脉圈也是至关重要的。通过与产业链上下游的合作伙伴、交易和投资能力出众的机构和交易员保持密切交流,我们可以拓宽视野、汲取经验,弥补自身的不足。这样的人脉资源将成为我们在期货市场中稳健前行的有力支持。


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责任编辑:翁建平

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