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魔都小笨:惨遭 “三板强平”,顿悟控风险第一位!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-06-12 10:57:05 来源:夺冠高手

魔都小笨


简介:2010年,魔都小笨开始接触衍生品交易,最初涉足的是高杠杆的外汇现货交易。虽然大学时他主修的是国际金融专业,对金融市场的运作专业上的基础和初步的了解,但真正踏入这个充满挑战与机遇的领域,他才深切体会到其中的复杂与变幻莫测。


毕业后,出于对技术的浓厚兴趣,魔都小笨选择加入了一家软件公司,担任数据库工程师一职。虽然这份工作与自己的专业背景相契合,但魔都小笨的心中始终有一个声音在呼唤,那就是对金融市场的热爱与追求。


“选择期货交易的初心比较简单,期货市场是普通人改变阶层、实现财富增长的最佳通道之一。它不同于传统的职业道路,需要的不仅仅是学历和背景,更多的是对市场的敏锐洞察、对风险的精准把控以及不断学习和进步的态度。”他说。


惨遭碳酸锂“三板强平”


魔都小笨刚开始做交易的时候,主要是通过阅读一些期货交易高手的访谈录来汲取经验和知识。他以10万的初始资金踏入了这个充满挑战的领域。然而,起步阶段并不顺利,10万元本金很快就爆仓了,后来又入金30万元,也未能逃脱同样的命运。


令魔都小笨最难以忘怀的亏损经历,莫过于那次在碳酸锂交易中的失利。“当时,我选择了做空碳酸锂,期望在市场下跌中获利。然而,市场的走势却出乎我的意料。第一个交易日,碳酸锂价格从跌停板一路拉升至涨停板,虽然我做空的利润受到了一定的回调,但总体仍在可承受范围之内。第二个交易日,情况开始变得严峻。由于结算价的问题,虽然表面上看似涨停板只有3%—4%的涨幅,但市场的实际波动却远超这个范围。更糟糕的是,在第三个交易日,碳酸锂价格出现了10%以上的涨停,我完全无法平仓出局。面对这样的困境,我只能采取交易所的三板强平政策进行挂单,但最终仍未能逃脱巨额亏损的命运。那次交易,我单次亏损超过了10%,教训深刻。”他回忆道。


这次经历让魔都小笨深刻体会到了期货交易的风险和挑战。他意识到,仅仅依靠一些高手的访谈录和表面的知识是远远不够的,真正的交易需要深入的市场洞察、严谨的风险控制以及不断学习和实践的过程。从那以后,魔都小笨开始更加注重交易策略的制定和执行,同时也加强了对市场的研究和分析能力。


2016年,商品市场迎来了大牛市,魔都小笨抓住了一波行情,收益颇丰,交易也逐渐步入了正轨。


时也,命也,期货发家还需“靠天吃饭”


魔都小笨在交易中偏好操作一些反转行情,尤其擅长在铁矿、豆油、PTA、苹果和生猪等动量策略表现优异的品种中捕捉机会。“这些品种的市场波动性较大,为反转行情提供了丰富的操作空间。”


让魔都小笨真正在期货交易中实现“腾飞”的是2020年CTA行业的整体大行情。“当时,我主要运用动量策略进行交易,在合适的时间点,恰好手头有一笔相对充裕的资金,又恰逢市场整体行情爆发,这些因素共同促使我取得了显著的收益。”


当然,成功的背后也离不开对市场的深入理解和精准判断。不过,“时也,命也。发家还是要靠天吃饭,需要行情配合。”魔都小笨认为,在期货市场中,时机和命运固然重要,但更关键的是要拥有敏锐的市场洞察力和稳健的交易策略。只有不断学习和积累经验,才能在市场的波谲云诡中立于不败之地。


当前,交易领域所面临的挑战日益加剧。策略的多样化虽然带来了更多的选择,但同时也引发了一系列问题。魔都小笨认为,每个策略都有其生命周期和失效期,这让我们必须审慎地对其进行评估和取舍。


在众多策略中,那些周期长、自上而下的演绎策略往往比自下而上的归纳策略具有更长的生命周期。这是因为它们更注重从宏观角度出发,把握市场的整体趋势和规律,从而能够更稳定地应对市场的变化。


“然而,这也要求我们具备更高维度的策略配置能力。我们需要对各种策略进行深入的理解和比较,结合市场的实际情况,选择出最适合当前市场的策略组合。这既需要我们对单个策略有深入的了解,又需要我们能够从宏观角度对策略进行整体配置。”目前魔都小笨的交易体系正逐渐从单个子策略向策略配置转变。“挑战很大,需要更高维度的宏观能力和细节处理能力。”


止损是保命符,但要视情况而为


止损是期货交易中不可或缺的一环。魔都小笨认为,在制定止损规则时,我们需要根据不同的情况进行灵活调整。“对于本金以下的交易,我们可以采取以损定量的策略,设定一个明确的止损金额,一旦达到这个金额便果断出局。而对于已经有盈利的交易,我们可以采取两种止损方式:一是跟随止损,即随着盈利的增加逐步调整止损位,确保利润能够得到有效的保护;二是本金止损,即无论盈利多少,一旦账户资金回到本金水平,便立即止损出局。”


但无论采用何种止损方式,魔都小笨认为,交易员都需要确保止损范围和仓位大小的乘积不超过心理承受能力的最大值。“这意味着在设定止损时,我们需要充分考虑自己的风险承受能力和交易策略,确保止损措施既能够有效控制风险,又不会过于保守而错失盈利机会。”


始终把风险控制放在首位


“在期货交易中,最基本且不可或缺的一条纪律,就是始终把风险控制放在首要位置。风险管控不仅是稳定交易的基础,更是实现长期盈利的关键。”魔都小笨表示,今年他重点增加了动量策略的份额。“个人尤为看好生猪、股指等品种的未来表现。同时,鉴于当前宏观经济环境和货币政策动向,我认为利好降息的品种也值得密切关注。特别是当前国债十年期利率仅为2.3%,降息预期强烈,这为相关品种的交易提供了较大的盈利空间。”


无论市场如何变化,魔都小笨始终认为,交易员都要严格遵守风险控制的纪律。“在增加动量策略份额的同时,我会密切关注市场动态,及时调整仓位和止损点,确保风险始终在可控范围内。只有这样,我才能在复杂的期货市场中稳健前行,实现长期稳定的盈利。”


交易中尽量避免情绪化


魔都小笨认为,要克服心理弱点,在交易中避免情绪化的决策是至关重要的。“因为战胜人性的弱点并不容易,正如在德州扑克中,我们可能无法直接改变一个强力的对手,但我们可以选择避开他,或者努力提升自己的技巧,以更加精湛的技术与他抗衡。比如,一个高效的方法论是运用程序化交易来代替人为操作。程序化交易不仅能够避免情绪干扰,还能依据预设的算法和逻辑进行精准决策,从而大大提高交易的成功率和稳定性。”


每当魔都小笨在交易中遇到不顺的情况时,他通常会选择暂时退出市场,利用1—2周的时间去旅游,以此来调整自己的状态和心态。这种方式不仅能帮助我放松心情,缓解压力,还能让我以更加清晰和冷静的头脑重新面对交易,从而取得更好的成绩。


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责任编辑:翁建平

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