设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年06月23日 星期日

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

“小李飞刀”李永强:巨亏400万到7届期货冠军

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-05-24 13:57:31 来源:七禾网

“期货四大天王”的傅海棠曾说,期货不是人做的,是“神与鬼”做的!而李永强也说,期货是天堂与地狱的一道墙。“如果你爱一个人就让他去做期货,如果你恨一个人也让他去做期货。”这就是期货的魅力,它能让你行走在天堂,也能将你打入地狱,甚至再也无法回到“人间”。




“李永强”,提起这个名字,做期货久的朋友应该都熟悉。虽然比不上“期货四大天王”,但是他的投资经历也非常传奇。他擅长日内短线交易,圈内的人称他“小李飞刀”,曾获得七届期货实盘大赛冠军。


巨亏400万 站在悬崖边


2003年,刚刚开始做期货的他,经过分析,认为LME铜价在1500美元/吨的位置已经是历史低位,果断地杀入做多,获得了不菲的收益,这让他曾经以为期货难做或许只是一只纸老虎。贪婪的心理不知不觉膨胀,钱来得太快,比股市更为刺激。他既想赚铜上涨的钱,又想着赚铜下跌的钱,因为一时间涨得太多,他自信地按原来做股票的一些分析办法断定:肯定应该有一波像样回调。他毫不犹豫地做空了铜,而且让他致命的是他把赚来的钱全部押上,满仓做空。这一回却一脚踏空。而且铜照样高歌猛进,他不得已砍仓,然后再做多,却早已大伤元气。虽然当年铜有相当波澜壮阔的一波行情,可是当恐惧与贪婪同时附在身上时,他最后收获的竟然只是亏损。


亏完了铜,他觉得自己已经吸取了不少教训。看多橡胶,并且橡胶的大幅波动更是刺激。买入赚钱后不平仓,并不断加仓,可谁知,橡胶经常在盘中突然跳水,只好砍仓,几个月下来,大趋势看对了,由于资金管理、风险控制能力不够,贪婪紧紧跟随,因此总体还是亏钱了。


当时还在上班的李永强,每年只赚两三万,在期市里却以百万的速度亏损着,三年时间,亏损的金额竟然就累积到了400多万。沉重的压力使他喘不过气来,他越想赶快赚钱,越是要满仓操作,钱越跟他过不去,回回离他而去。订好赚五倍的计划,到头来,却是亏两倍的现实。


他差点走上了绝路,在悬崖边坐着,想着结束自己的生命,突然他想到了家人,如果跳下去家人该怎么办,他思考了好久,还是选择了回到家人身边。李永强在没做期货之前,在浙江物产燃料有限公司工作了11年,工作期间接触到了股票,当时刚毕业上班拿了两个月的工资就开始做股票,2002年,李永强接触到期货便深深喜欢上这个比股票更刺激的投资工具,他不满足于一年赚十几万的生活,于是在2005年的时候,他辞去了工作专职做交易,他有个习惯就是每天交易过后,他都要把收益情况做个记录,并将一段时期的收益做成收益率曲线。如果曲线过于陡峭,不论是快速盈利还是快速亏损,都是他停止交易、进行反思的理由。


“或许没有一开始的‘百战百殆’,就不会有现在稳定的收益,就不会有现在平和的心态做期货。我和普通人一样,在亏钱的期货里完成一个超越自我的过程。”李永强坦言,“现在的成绩都是缘于自己不服输和肯钻研的性格决定的。期货为什么很多人不能把握,其实在期货市场里,不光是放大资金、放大风险,同时也会放大一个人的缺点。期货就是浓缩的人生,它容不下你的一丝丝缺点,假如你不在意不改正,即便这一次你运气取得了成功,但是下一次你不一定能把钱守住,照样会还回去。”


他开始反省自己的操作手法。仔细分析,发现自己其实在市场里是能赚钱的,但亏损之后,急于翻本,不断放大自己的风险,在盈利时反而更加恐惧,始终是赚小钱输大钱。所以,输钱的主要原因还是在于心态已完全坏掉了。


沪锌一战成名


一年一倍,五年32倍。


李永强给自己列了一个五年计划,按照每月大概10%的收益,五年便可还清债务。可能有朋友会问,这5年他不用吃喝吗?不用还款吗?我当时也带着这个疑问去寻找答案,结果就是他“耍赖”,跟他要账的都被他怼回去了,“想要钱,等我5年的。”


在仓位上他也调整了下,轻仓入场,毕竟期货带杠杆,即使是轻仓也能实现比较不错的收益。在经过一系列的调整后,李永强实现了连续3个月的盈利,这在之前是从未有过的事情,而且本来李永强的预期是10%的收益,结果有时候遇到好行情,月收益会达到20%-30%,而他也没有因此激动,继续按照他的计划做单。


2007年他迎来了自己的人生一个转折点,沪锌在2个月的时间内从25000跌倒了16000点,这波行情被他抓住了,通过日线级别的不断滚动加仓,李永强实现了接近20倍的收益。


“所有的不快乐一扫而光”这个世界突然光明了,连呼吸的空气都是甜的。


债务还清,新生活来临。


之后他参加了都市快报的实盘赛,总共拿了5次冠军,两次亚军和一次季军。2008年,他又参加了期货日报的比赛,又拿了个冠军,他觉得自己已经到达了一个顶峰,2008年以后,李永强就选择了隐姓埋名,不怎么出现在公众场合,偶尔出来讲讲课,分享下自己的投资心得。


不作多数派


李永强是一个绝对的技术派。


他相信,做期货的人获得的基本面信息都是差不多的,但每个人对基本面因素的理解不同,而这些不同都已经完全表现在期货盘面上,k线已经反映了一切。


“我一般做日内短线,方法很简单,主要看的是5分钟k线。如果k线突破连续两个高点或低点连成的平台,我就追进去。”他认为,顺势而为是最安全的,跟随突破之势买入或者卖出,顺势并助势,是期货市场获利的不二法门。


关于止损,他认为如果方向做错要立刻认错,在买入(卖出)价位上几个点设置止损。因为突破后的回落往往是缓慢的,给了交易者足够的止损时间。


止盈有时候比止损更重要,有不少人在做对单子后,本着“让盈利扩大”的原则,坚持持有,价格反方向运行后又希望价格再次回到原来高位(低位),最终让原本获利的单子止损出局。李永强给自己设定的止盈位置是k线的M10均线,一旦价格突破M10,立即平仓出局,即使是假突破也决不后悔。“我从来不想自己能平到最高点或者最低点。”


他还相信一点,期货市场上绝大多数人是亏钱的,一个人要盈利必须有他与大多数人不同的地方。他的这一点,就是“盈利减仓理论”。在判断行情将上涨时,半仓买入,如果判断错误立即砍仓。如果判断正确,随着价格的不断走高,则不断平仓,在价格到达高位时只留较少的仓位。这点与传统的“小仓试单,盈利后逐步加仓”的理论背道而驰。他认为,获利后落袋为安,用小仓位博取更高的收益,是他得以获取稳定收益的主要原因之一。


四大交易原则


1、首先第一点是不逆势开仓。


理解这一点我们首先要明白什么叫做势?我们不逆的又是那种势?我们要顺的又是那种势?比如今日的大豆,长势空,中期多,日内上涨,既然我们做的是日内短线交易,那么我们要顺的要把握的就是日内的趋势,日内趋势向上我们就想办法多,日内趋势向下我们就想办法空。在这里同时又碰到了一个关键的问题,用什么来判断或衡量或分辨日内的势呢?很简单,一波波的上涨或下跌就构成了势或者用肉眼看下就可以了。


2、第二个交易原则是亏损时绝不加仓。


如果你的单子处于亏损状态,则很可能说明你的交易时错误的,甚至可能犯下了方向性的错误。既然很可能是错误的,那么我们所想的就是随时准备止损出局,此时如果你加仓,那么此种行为说明了你不认输,你不服气,心理开始急躁,想急于摊平成本。这样的做法极有可能会让你方才大乱,甚至会因为一个小小的馒头而引发一场血案,最终导致灭顶之灾。


3、然后是盈利减仓。


当你的单子出现盈利的时候,你要开始减少你的仓位,每创一波新高或新低,你都要清除一部分仓位;每次拉升或者打压,你都要清除一部分仓位,仅留极小的一部分仓位去冒小的风险而追逐利润的最大化!很多人问我为什么经常平在最低价或者最高价,因为我就是这样减少仓位的,能平在这样的价位不足为奇!


4、最后就是盈利单绝对不容亏损出局。


只要你是赚钱出场,哪怕是赚一块钱,都能让你保持一种良好的心态。当然,我这里的盈利单是指行情顺向走过了一段距离或者一段时间后,再反向行走,此时绝不容许亏损出局!虽然如此操作,可能会得不到后面的一段行情,但是我们要舍得!有舍才有得,长久以往,你获利的绝对要比你失去的要多得多!


四点投资秘诀


李永强为大家总结了四点投资秘诀


一、对就留、错就砍,直到永远。期货市场很多投资者都是盈利时跑得比兔子还快,一旦亏损,就准备死扛,大有“八年抗战”的劲头,结果可能八天都扛不过去就“阵亡”了。聪明的投资者应该明白自己亏钱的原因。那么怎么办呢?很好办啊,站在相反的一面。对,既然错了,你还留它做啥?就好比你单位的员工,拿了工资不干活,还给你惹麻烦,我相信你马上会炒他鱿鱼。做单也一样,亏钱的单子你要立马开除它,盈利的单子要留得越久越好。


二、长即长、短即短,坚持不变。喜欢做日内短线,就要每天盯着分时图,不看日线、周线。无论盈亏,当天了结,明天继续短线拼杀。崭新的一天会有崭新的收获。大多数人会因为日内做错就看日线,一看日线K线组合支持自己的观点,那就留着过夜吧。孰不知过夜是要付出代价的。做日线错了,他会看周线,甚至看季线、年线,他一定会找出自己的理由。这就是大多数人常犯的毛病——转换时间空间。


三、图若在、心自安,阳光灿烂。图,顾名思义就是图表,很多人一听可能会说,图表我们每天也在看的,不就是K线图吗?但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图,而是自己绘制的资金权益曲线图——也就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表,让曲线告诉自己应该怎么做!如果发现短期收益大幅上升,你们会怎么做?我会马上减少每次做单的手数,以期减缓上升速率,等待5天线、10天线跟上来;一段时间连续亏钱,一旦亏损超过10%,我就会停下来不做,只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住,我就一手一手地做。按照这种办法,不用半年,你回头再看,会发现自己成熟了。


四、人无欲、山水间,看淡金钱。大家都知道,钱很重要,但是金钱也不是万能的。金钱是为人服务的,千万不可颠倒为孔方兄辛苦劳碌。无欲不是说没有追求,而是不要有太多贪念。对我来说,再没有哪个行业比期货市场更好。在这里可以做到财务自由、时间自由。在你无欲不贪的时候,做期货就像玩网游。


近期课程






责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]
我要啦免费统计