3个月翻3倍,他说:豆粕3500可期!
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3个月翻3倍,他说:豆粕3500可期!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-12-02 16:10:06 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


陈先生

网名:牛轧糖。2002年读大学时开始股票交易,2007开始期货交易,在股市和期市都曾经历过大亏和大赚,目前股票和期货都实现了正收益,期货根据基本面和技术面结合进行交易。


  参加了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛,昵称“牛轧糖”,目前净值3.02,盈利82余万元,净值最高曾达到4.56。



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精彩观点

对于期货市场,我倾向于从上帝视角去做期货,想尽量多地去了解各个方面的信息,包括对手盘、各种手法等。

作为我来讲,我并不觉得市场上的钱越来越难赚,我觉得钱是越来越好赚了,因为随着整个市场规模的扩大、资金量的增加,整个盘子大了以后,再去取一瓢,相对来讲肯定是容易的。

从期货行业的角度来讲,原来可能是草莽期,可能机会主义更重,但随着规模扩大,越来越规范,专业水平越高的人,就可以越稳定地在这个行业里面赚钱。

要看这个商品在整个产业链当中的位置,如果这个商品把整个产业链中的利润都吃掉了,那肯定是不合理的,后期肯定会慢慢回归。

一般来讲,我如果做周期比较大的错配,肯定是等背离了几次以后才入场,一般很少会在首次背离的时候入场。

对于我来讲,是无所谓信息的真实和及时的,这些信息我并不会直接拿来用,还是要跟盘面一致的时候我才有可能去交易,通过盘面去验证这个信息。我做的是比较大的周期,不会说根据今天突发的一个消息去做交易。

(技术面和基本面)两者相反的时候,我的仓位比较轻,止损幅度非常小;两者配合的时候,我的仓位会重一点,止损也会宽幅一点,止损主要跟整笔单子的盈利预期相结合。

后期豆粕还是看多的,但是要等美豆的调整,豆粕从基本面上来讲,还是不缺的,随着大豆的消耗,以及猪周期的原因,需求还是会继续增加的。如果再加上一些极端天气原因,我觉得豆粕3500的价格也是可以预期的。

如果我感觉股票整体行情好的时候,我可能会重仓甚至融资去操作,一旦整体行情不好的时候,我不会去抓一些个股的机会,我可能就空仓了。

尽量不要逆势交易,一旦逆势交易也一定要有止损,市场在极端行情的时候,波动会远远超出想象。



七禾网1、陈先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。我们了解到,您曾经做过工程设计、房地产开发、项目管理等方面的工作,当时是怎样的机缘巧合,使您进入到期货市场中?您目前仍然是兼职交易,随着资金规模的增长,您后期是否会考虑全职交易?


陈先生:2002年我还在读大学的时候就开始炒股了,当时对投资比较感兴趣,一直到工作后一两年,我感觉股市行情不怎么好,而且股票只能做单边,正好了解到期货是做多做空都可以的,那个时候对期货的印象是可以暴利,所以就想到期货市场试一试。


后期肯定是会考虑全职做交易的,我做期货的目标也是以后能够全职做交易。



七禾网2、据我们了解,您从2007年开始期货交易,至今已有13年的时间,在这13年中,您的交易方法和对市场的理解,有哪些变化?


陈先生:交易方法跟刚开始做交易的时候有非常大的变化,对于期货市场,我倾向于从上帝视角去做期货,想尽量多地去了解各个方面的信息,包括对手盘、各种手法等。比如有的人只用基本面交易,有的人只用技术面交易,对我来讲,因为我也在做股票,我会先从最顶层的宏观角度去分析,然后再加几个自选品种,观察某个品种的基本面有没有错配,或者它的价格在整个产业链当中的利润水平有没有出现偏差,商品的价格最终是要回归正常的,关键就是怎么去分析价格是否正常,我是通过宏观大环境、产业链来分析的,当价格偏离正常很多的时候,由于它不会长时间偏离,这个时候我觉得就是交易机会。



七禾网3、在进入期货市场的这13年时间中,您认为国内期货市场的行情走势特点、投资者结构等方面主要发生了哪些变化?是否觉得越来越难赚钱?


陈先生:我觉得整个市场越来越成熟、越来越规范,市场容量也越来越大。作为我来讲,我并不觉得市场上的钱越来越难赚,我觉得钱是越来越好赚了,因为随着整个市场规模的扩大、资金量的增加,整个盘子大了以后,再去取一瓢,相对来讲肯定是容易的。如果整个市场资金量就那么一点,你想去取一瓢,肯定是不容易的。


随着市场的发展,竞争对手越来越多、越来越强。从期货行业的角度来讲,原来可能是草莽期,可能机会主义更重,但随着规模扩大,越来越规范,专业水平越高的人,就可以越稳定地在这个行业里面赚钱。



七禾网4、您表示,期货主要是赚市场错配的钱,请您详细解释一下这个交易理念和方法。


陈先生:所有的商品在某个阶段,我认为都会有一个定义的合理的价格。横向从历史的角度来说,看这个商品在过去十几年中整体处在一个什么样的价格水平;纵向看整个宏观经济层面是属于哪一类,看信贷是处于收紧还是宽松的状态,同时也要看这个商品在整个产业链当中的位置,如果这个商品把整个产业链中的利润都吃掉了,那肯定是不合理的,后期肯定会慢慢回归。


另外也要看整个市场的氛围,比如在多头市场里面,商品的定价肯定是偏高的,我可以允许它在一个偏高的水平,如果是在空头市场里面,那商品的价格也是偏低的。我基本上就是从这些方面去判断是否有错配的机会。



七禾网5、据我们了解,您的交易手法是将技术分析和基本面分析结合,请您具体谈一谈是如何将两者结合起来运用的?


陈先生:基本面方面,我通常看公开的信息和宏观面,我做的是比较大众的品种,比如豆粕、铁矿、螺纹钢,这些品种的信息不太容易被操纵,有些小品种还是容易被操纵的。


技术手法方面,无非就是震荡和趋势,震荡有震荡的做法,趋势有趋势的做法。此外就是抄底摸顶,很多人觉得抄底摸顶是不可取的,但对于我来讲,抄底摸顶跟做趋势其实是一样的,我也是带止损地去抄底摸顶,因为我是做错配的,相对来说出场的位置比较难判断一点。如果某个品种在我的规划之中,我一旦摸顶成功,能获得的收益肯定是远远大于我设的止损的;如果我摸顶失败了,可能也就设了止损出来了。



七禾网6、请问您主要用哪些技术分析方法、看哪些指标或者形态、关注多大的K线周期?


陈先生:我看得比较多的是MACD、均线和背离。但是有时候,背离以后还会再背离,一般来讲,我如果做周期比较大的错配,肯定是等背离了几次以后才入场,一般很少会在首次背离的时候入场。


至于K线周期,我在入场的时候看的周期比较小,在持仓的时候关注的是大周期。



七禾网7、您的交易中会用基本面配合分析,请问您的基本面信息来源于哪里?如何确保基本面信息的真实性、及时性?对于基本面您主要关注和分析哪些方面?


陈先生:现在有很多信息渠道,我也会看一些分析报告,一些做交易的朋友也会给我提供信息。


对于我来讲,是无所谓信息的真实和及时的,这些信息我并不会直接拿来用,还是要跟盘面一致的时候我才有可能去交易,通过盘面去验证这个信息。我做的是比较大的周期,不会说根据今天突发的一个消息去做交易。


我的每笔交易都有内在的逻辑,并不是完全通过信息来交易,信息只是用来佐证我的逻辑判断的,并不是用来作为我的交易依据。


对于不同的品种,关注的基本面不一样。比如工业品,我会更加关注需求,对于农产品,通常是天气的因素影响会更大,还有一些突发事件。



七禾网8、如果技术面和基本面方向相反、相违背的时候,您会如何交易?两者方向相同、相配合的时候,您又会如何交易?


陈先生:我主要是通过仓位来控制的。两者相反的时候,我的仓位比较轻,止损幅度非常小;两者配合的时候,我的仓位会重一点,止损也会宽幅一点,止损主要跟整笔单子的盈利预期相结合。



七禾网9、您一般同时做多少个品种,每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的?


陈先生:我做的品种是不固定的,主要看机会的大小,以及我对这个品种的盈利预期。



七禾网10、您目前是手工主观交易,做的品种又比较多。有些人认为,主观手工交易由于精力、专业程度等原因,应该只交易一个或者一类品种,您是否认同这样的观点?


陈先生:我觉得还是跟每个人的交易系统有关系,我这种就是类似蹲点式的交易方法,发现机会了就去做。如果专做一个品种的话,可能对这个品种的了解会更加细致一点,但是相对来讲交易机会可能会少一点,做单品种的话,可能要忍受比较长的等待时间。虽然说期货多空都可以做,但落实到具体交易的时候,你并不能很准确地去判断是上涨还是下跌,是趋势还是震荡。



七禾网11、我们分析发现,您最近几个月的利润主要来源于豆粕,请问您当时是如何豆粕的交易机会的?您如何看待豆粕后期的行情?


陈先生:当时跟踪了豆粕蛮久的,我最早做豆粕的时候是在今年八九月份,我进场的时候,豆粕2101合约从技术上已经有横盘开始向上突破的趋势了。大的逻辑上,因为猪周期的原因,我认为对豆粕的需求量肯定是在增加的,从豆粕基本面的角度来讲,由于大豆八九月份到港量是比较高的,大量到港导致价格一直没有起来,基本面的大逻辑跟技术面相配合了,我就做了这波豆粕。


一开始我做的是豆粕2101,后来2109合约上市后,价格3000都不到,而且2105跟2101合约价格是倒挂的,这个行情在我的体系下面,我觉得这基本上是送钱的行情,当时我觉得豆粕行情的预期是非常明确的,是会往上涨的。而且对于豆粕来讲,当时比较大的利空也已经释放了,所有的利空在兑现了的情况下,基本上已经想不到还有什么因素能把价格打下来了。之后行情也是按照我预期的那样发展,所以就比较顺利地做到了这波行情。


后来我觉得,美豆经过这么长时间的上涨,它应该是有回调压力的,另一方面,近期美豆涨的时候,豆粕已经有点滞涨了,所以我就暂时把豆粕获利了结了。


我觉得后期豆粕还是看多的,但是要等美豆的调整,豆粕从基本面上来讲,还是不缺的,随着大豆的消耗,以及猪周期的原因,需求还是会继续增加的。如果再加上一些极端天气原因,我觉得豆粕3500的价格也是可以预期的。毕竟美豆的价格摆在那里,整体来讲风险还是比较小的,可以预期豆粕这样一波做多行情。

责任编辑:傅旭鹏
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