对话林庆丰:轻仓+顺势,连续8年稳定盈利!
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对话林庆丰:轻仓+顺势,连续8年稳定盈利!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-06-24 18:23:36 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。




林庆丰


浙江温州人,2007年进入证券市场,2009年进入期货市场,现专职做期货,日内短线+中长期波段交易,以趋势跟踪为主。自动交易辅助,主观手工交易。为七禾网量化排行榜“波段为王”实盘账户交易者,该账户自2014年1月30日注册,截止到2020年6月23日,账户累计净利润645.89万。



精彩观点:

想要在期货市场中相对稳定获利,核心是要有一套符合自己性格的交易系统,其中包含了交易技术、资金管理、心态管理等等。

不管用什么交易策略,只要长期在这个市场交易,就一定会有回撤。

一定要遵守交易原则:轻仓+顺势。

一般投资者应对黑天鹅事件最好的办法是:第一,轻仓交易;第二,不要把所有的头寸押宝在一个交易品种上,分散几个品种持仓。

在黑天鹅事件频发、波动幅度增大的市场中,我降低了中长期策略的交易仓位,并相应增加了日内短线交易的持仓仓位。

对于下半年的期货市场行情,我个人的判断是复杂向上的整体上行行情。

对于疫情后的经济恢复,我持谨慎乐观态度。

我选择品种的原则很简单,就看这个品种的价格是否出现了突破(平台突破,三角形突破等等)行情,只要出现突破信号,我就会将其纳为交易标的。

对于一些价格行情延续性比较好,成交量比较大的品种,我会重点关注,比如油脂板块的棕榈油、豆油;化工板块的塑料、PP;有色板块的铜、镍;黑色板块的螺纹、铁矿、焦炭等等。

目前的商品期权成交量太小,不适合大资金参与。

我会根据量价关系以及品种价格波动率来判断是否应该主动止盈或者止损。

有一句话我觉得很有意思:靠运气赚来的钱,终究会凭“实力”亏回去。如果持续重仓交易,总有一天会把赚来的钱还给市场。

我的资金管理的秘诀之一,只盈利出金,不入金

在赌场,赌徒的胜率理论上是低于50%,而在期货市场,只要你掌握了最基础的操作技术、资金管理和心态管理,胜算可以达到50%以上。

交易技术(顺大势、逆小势)+资金管理+盈利信心(心态),是中长期获利的根本。


七禾网1、林总您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。距离七禾网上次与您对话已经过去三年多,您的账户也有了新的突破。在此期间,您对市场有什么新的认识和看法?


林庆丰:您好,非常感谢七禾网提供的这次与广大投资者分享投资理念的机会。时间飞逝,转眼距离上一次对话已经过去三年。在近三年的时间里,我的运气还算不错,交易也比较顺利。期货市场每年都在变化,主线也有所不同,对商品价格的影响也不一样。2015年11月10日,中央财经领导小组提出供给侧结构性改革;2018年-2019年,市场则由中美贸易战这一主线引导;2020年年初,新冠疫情爆发,对整个实体经济产生影响,此外还有OPEC原油价格战等等。我们要学会的就是抓住主线,跟随趋势。



七禾网2、从资金曲线上看,您的账户【波段为王】近年的盈利能力很强,您觉得该账户能够持续并较大幅度盈利的核心原因是什么?


林庆丰:我个人认为,想要在期货市场中相对稳定获利,核心是要有一套符合自己性格的交易系统,其中包含了交易技术、资金管理、心态管理等等。



七禾网3、可以在期货市场盈利的人本就不多,能够长期盈利的人更是少之又少,您认为目前的盈利逻辑和模式能够支撑您在未来十年、二十年继续盈利吗?


林庆丰:市场是不断变化的,如果固定一种盈利逻辑和交易模式,想在这个不断变化的市场中长期盈利,难度很大。但如果能在核心的交易逻辑和模式中,跟随市场变化相应做一些策略微调,在这个市场继续获利的概率还是很大的。



七禾网4、当然,盈利过程中免不了会出现回撤,上述账户虽然盈利能力很好,但某些阶段回撤也比较大,请问最大的一次回撤大约是多少?最长不创新高的时间大约有多长?这些是否在您的容忍范围之内?


林庆丰:不管用什么交易策略,只要长期在这个市场交易,就一定会有回撤。在近6年中,我的交易策略最大的一次回撤发生在2017年,2017年年初到年底,最大回撤大约有20%左右。这一年,市场行情整体的延续性不是特别好,刚好与我的交易策略相冲突,最终导致了这一回撤。不过,这个回撤在我的容忍范围之内。



七禾网5、今年3月12号【波段为王】创下新高,但随即却出现了一波相对较大的回撤,当时发生了什么情况?您是如何应对的?


林庆丰:3月13号出现了比较大的回撤,主要的原因是仓位过重,在市场下跌过程中出现了比较大的反弹,进而触发了止损。之后,我吸取教训,即使顺势交易,也不能仓位过重,否则很容易就会出现行情反弹触发止损。一定要遵守交易原则:轻仓+顺势。



七禾网6、在短暂的回撤过后,上述账户净值再次大幅拉升,并打破前高持续向上,主要是抓住了什么行情?是如何判断的?


林庆丰:主要是吸取了前面的经验教训,重新回到了轻仓、顺势的交易原则。所以很快净值又出现了新高。判断依据很简单:第一,顺势交易;第二,如果价格行情出现反转,继续做右侧的价格反转行情。


责任编辑:李烨
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