对话金自木:死磕一个品种,做单边,和它斗到底!
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对话金自木:死磕一个品种,做单边,和它斗到底!

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-28 19:32:22 来源:七禾网

七禾网9、从您的账户数据来看,您持有的单子时间都会较长,那么止盈止损应该非常关键,请您介绍一下您的止盈标准?


金自木:止盈标准是选定的品种价格涨到目标位,或者对宏观的判断发生较大的变化。在此之前,坚定持有。



七禾网10、对趋势交易来说,止损也非常关键,有人说“轻仓重止损,重仓轻止损”,也有人会说“止损是错误的”,您如何设置止损?


金自木:对我的宏观交易系统而言,整个账户基本上没有止损的概念,如果自己的宏观判断和品种选择错了,那么整个账户的钱都是可以为自己的观点去买单的。


在细节上,会有加减仓的设计,如果某段时间回调过大,仓位变大了,期货公司发来短信了,则会减仓一部分,这也可以看作是局部止损,但如果价格又上去了,还是会逐步把仓位加回来甚至加更多头寸。



七禾网11、从您两个参赛的资金曲线来看,振幅都较大,是否会考虑加入类似日内、套利等策略来平滑曲线,对冲风险?


金自木:不考虑加入日内和套利的做法,我喜欢每个账户都相对纯粹,用宏观的方法就用宏观的方法,绝不用其它方法;做镍的账户,就只做镍,想做橡胶就另开一个账户;我也有用程序化自动执行的账户,那个账户绝不手工干预。


我追求的是逻辑的正确、体系的完善和整体财富的增长,个别账户资金曲线的波动尽量忽略。



七禾网12、资金瓶颈对多数盘手来说可能是第一个关口也是最难突破的关口,您觉得您是否也存在?您目前的交易策略是否能够应用到大资金上?也请您简单谈一下您的资金管理体系。 


金自木:当然也存在资金瓶颈的问题。我的宏观策略,能够交易的资金应该会比较大,如果精选5个以上活跃品种,操作数亿资金应该是可行的。但我目前还没有能力、没有胸怀操作这么大的资金。


资金管理体系我比较喜欢从大的范围去考虑,比如房子占家庭财富60%,股票占20%,日用资金、灵活资金、保险保障资金占10%,期货和其它高风险资金占10%,这里的第四类资金如果亏完了也是必须要接受的,而如果第四类资金大赚也要有胸怀去接纳,并且让它越滚越大。开个玩笑,借给别人的钱也是属于第四类资金,因为借出去的钱有“亏光”的可能,这个可能还比较大。



七禾网13、您在整个交易过程中,仓位很少低于过50%,重仓往往意味着高风险,您如何来规避仓位过大引起的风险?您的加减仓规则是怎么样的?


金自木:仓位过大的风险不去刻意规避,而是乐意接受。仓位大意味着收益的可能也大,如果看对一波行情,只用5%的仓位,那是比较可惜的,而用50%的仓位,那就比较可观了。


宏观中长线账户,我一般不对单个账户做风险规避,而是从大体系上去规避,一是账户的钱是小钱,可以亏光,二是有多个账户做多个品种,如果一个账户亏光,就争取另一个账户赚几倍,结果还是赚的。



七禾网14、“木象月交宏观”这个账户顾名思义是橡胶宏观,是否是因为这个账户更多的会去参考基本面的因素来进行交易?


金自木:这个账户基本上只考虑大宏观因素和橡胶产业周期因素,连阶段性供求、库存等变化都基本不看。


在首次进场时,会稍微借助技术分析和交易经验,尽量找一个适当的区间去建仓,尽量让本金在亏损不大的情况下首批仓位建仓完毕,并且行情进入上涨阶段。



七禾网15、也请您谈谈在您眼中技术面与基本面之间的关系以及您在交易中会如何去结合应用。


金自木:好的技术分析可以让高手持续盈利,好的基本面分析可以让高手阶段性获得暴利。


我目前没有能力把两者完全结合,只是分帐户执行不同的方法。当然,在技术分析账户的操作中,在精选品种方面会考虑宏观氛围和交易者情绪;而在宏观分析账户的操作中,首次进场会参考技术图形是否漂亮。



七禾网16、“金自木”账户应该是采用了盈利出金的手法,该账户本身规模不大,为什么不采用复利的方式来获取更多的利润呢?


金自木:一方面盈利后,把本金或大于本金的钱出金,这是交易计划的一部分,也是让这个账户在盈利较大后最终不至于亏损的一种设计;另一方面,本人的能力和胸怀目前还不大,期待能够在资金规模上循序渐进地放大,自认为一下子放大还是掌控不了。



七禾网17、今年的双11之夜,当剁手党们都在买买买的时候,期货市场发生了一起惨烈的打折行情,多头部队惨遭“血洗”,您当时的“战况”如何?


金自木:镍的账户双11之夜盘中到过30万,因为仓位重,减仓了一些,后来就变成16万了,这几天又回来一些,我出金了4.5万作为他用,目前账户里还是16万17万的样子;橡胶账户双11之夜盘中到过90多万,最低到过50万出头,因为仓位不算大,刚好扛住了波动,这几天上了一些,到了120万130万的样子。



七禾网18、出现这样的极端行情是否在您的预料之中,您的系统是否有应对此类行情的策略?如果没有,那您一般会如何来处理以使可能造成的损失降到最低?


金自木:这样的极端行情即在意料之中也在意料之外,虽然有心理准备可能会出现这样的行情,但真的出现时,还是比较心慌。


我的处理方法是,尽量按照既定的计划做,而不是盘中临时起意操作。结果是赚是亏,都要接受。如果会有损失,那就只能接受,前提是期货账户的钱可以亏光,并且外部还有足够的钱可以东山再起。



七禾网19、近日有媒体传出3家商品交易所正筹划调整夜盘交易时间甚至可能取消夜盘,七禾网周围的一些盘手也有部分支持要取消夜盘,那么对您来说,夜盘交易利大于弊还是弊大于利?


金自木:开夜盘对整个市场而言是利大于弊的,因为有夜盘后和国际市场进一步接轨,也让绝大部分投资者增加了风险控制的机会;对我个人而言,也是利大于弊的,因为我几乎不做日盘,只做夜盘,并且几乎只做夜盘的前半个小时。


责任编辑:唐正璐
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