PTA

1、原油WTI至77.82（+0.64）；石脑油至691（+3），MX至774（-3）。

2、亚洲PX至915（+1）美元，折合PTA成本6120.76元/吨。

3、PTA江浙主流成交至7180（+140）元/吨，进口成本7172.06元/吨，内外价差7.94。

4、PTA装置开工率91%，下游聚酯开工率81.9%。

5、下游江浙涤丝产销火爆，但受供应紧张限制，多数工厂产销为100-150%，部分较高有200%，个别较高400%；涤丝价格有400-450元/吨的上调。

6、中国轻纺城面料市场总成交量515（+8）万米，其中化纤布357（-3）万米。

受汇改利好提振股市并带动期市，加之行业炒作浙江限电政策，近日涤丝疯狂上涨，不少工厂一日连涨几次，而目前多数聚酯工厂涤纶丝库存偏紧，因无货可销部分品种有价无市，部分工厂以大幅涨价来婉拒客户。

受此影响，很多聚酯工厂开足马力，尽量争取加量生产， 近日PTA用量可能增加，但中长期PTA行情压力加大，价格很可能冲高回落，中长期看PTA仍不容乐观。

豆类油脂

1、美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨,新作合约领涨,因担忧美国中西部部分地区出现过量降雨可能令作物收成预期降低.对炎热干燥天气将威胁密西西比河三角洲作物收成的担忧也支撑大豆期价.中国周六宣布进一步促进汇改的消息为大豆期价提供早盘支撑,因此举将提升中国的购买力.近月7月合约表现逊于远月合约,基金在该合约到期前展期令其价格承压.CBOT-7月大豆SN0收高2-1/4美分,报每蒲式耳9.63-1/4美元.11月合约收高8-1/2美分,报每蒲式耳9.39美元,盘中触及六周高位9.47-1/4美元.交易商称,基金净买入4,000口大豆,1,000口豆粕和1,000口豆油合约.美国大豆现货价格持稳,现货豆粕价格持坚,因现货供应紧缺.美国农业部证实向中国出售12万吨旧作大豆.近月合约价格对此消息反应冷淡.农业部称,上周出口检验大豆715.1万蒲式耳,在700-900万蒲式耳的市场预期区间内.收盘後公布的作物生长报告显示,大豆的种植率为93%,前一周为91%,出芽率为87%.大豆预估成交量为131,975口,豆粕为90,615口,豆油为100,136口.

2、NOPA最新数据显示美豆粕出口下降显著，之前CBOT市场粕强油弱的格局应该有所改观。从USDA的6月供需报告数据看玉米是三大农作物里面相对较强的品种。

3、近期关注：6月30日USDA公布农产品最终种植面积。

4、投资机会提示：美豆11月预计在外围市场与自身供需格局下或将冲击9美金以下的价格区间。但是近期外盘小麦炒作天气的影响下，外盘豆类谷物整体略为反弹.由于远月有新豆天气炒作的可能，近月现货压力较大，所以预计1月豆粕与9月豆粕会拉开价差，目标价差是50－80元左右，近期该头寸已经有所实现。单边看豆类油脂不具备特别大的单边上涨与下跌行情，相对来说逢低买入豆油远月相对安全。

5、最新报价：

对应9月期货的进口大豆成本为3523/吨。对应1月期货的大豆进口成本3478元/吨。

巴西豆油进口对应9月期货赢利32元/吨。

棕油进口对应9月期货亏损534元左右。

近月船期进口菜籽折油赢利893元左右。

对应9月期货的进口大豆压榨利润为－29吨左右。对应1月压榨利润82元/吨左右。

金属

1、LME铜成交10.6万吨手，铝持仓增加13311手，铜注销仓单增加1075吨。沪铜持仓减少1万手，沪锌持仓减少4.2万手，沪铝持仓增加1.8万手。

2、前一交易日现货：沪现货铜交易升水+150~+270元，平水铜成交于52250-52500元，升水铜成交于52350~52600元。期盘表现外强内弱，比值回落阻碍进口铜出货，人民币升值步伐加快推升看涨情绪，市场流通货源偏紧，供应商报价持坚，成交价格步步推涨。今沪铝成交价格14370-14450元，贴水60-贴水30元；无锡价格14390-14450元。受A股劲升拉动，沪期铝先抑后扬，现铝成交价格跃过14400元，午间尾盘时推向14450元，看涨情绪刺激下成交活跃。今上海0号锌有限成交在14400-14450元/吨，贴水1009合约70-90元/吨，1号锌成交在14400元/吨附近，在美元的走弱下期价迅速走高加大现锌交投难度，下游企业入市普遍谨慎，基本呈现出有价无市的状态。市场流通的进口锌有限成交在14400-14420元/吨，来源国主要以澳大利亚、印度、哈萨克斯坦等为主。

3、中国5月铜进口27.97万吨，4月为30.98万吨，铜精矿47.9万吨，4月为60.61万吨，5月原铝出口2.5万吨，4月为4.9万吨，5月进口2.8万吨，4月为2.9万吨，5月进口锌3万吨，4月为3.1万吨。

4、IAI公布，全球5月原铝产量增加8万吨至206.3万吨，日均产量增加400吨至66500吨。

5、必和必拓公司主管近日表示，Cerro Matoso镍矿一季度受到低品位原料升级，运输系统修理造成的较低回收率以及较低的利用率的影响，在今年一季度生产了11600吨的镍，低于去年同期的13100吨的水平。

6、美国铝业公司与沙特矿业公司（Maaden）日前开始合资投建一铝业工厂。该工厂或将成为世界上最大的完全整合的合资铝厂。据业内人士透露，铝冶炼厂及辊轧厂的先期工程目前已正式动工，并将于2013年开始运营。其中，铝土矿厂与氧化铝冶炼厂预计会于2014年投产运营。

7、在河南省政协重点提案《关于提高河南铝土矿资源战略的建议》办理座谈会上，河南省国土资源厅有关负责人表示，将进一步限制氧化铝的产业规模，并整顿或关闭一批以铝土矿为主要原料的非铝企业。

8、为有效防治铅锌业污染，促进铅锌冶炼行业发展与环境保护相协调，国家环保部将出台《铅锌冶炼业污染防治技术政策》。

小结：基金属冲高回落，陷于区间震荡。

期货中国声明：期货中国编辑上述内容，仅供投资者参考，并不构成投资建议。