随着2021年上市公司半年报陆续披露，首批社保基金持仓股浮出水面。同花顺数据统计发现，截至7月26日收盘，在已披露2021年半年报的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股东中出现社保基金身影，其合计持有1.26亿股，累计持股市值达37.73亿元。其中，福田汽车、明微电子、东方财富、艾德生物等4家公司股票在今年二季度成为社保基金新进增持的重点品种，投资风格偏向业绩稳定增长的绩优品种。

对此，私募排排网基金经理胡泊表示，“随着上市公司半年报披露数量逐步增多，市场倾向追随业绩确定，行业高景气的公司，机构二季报持仓披露更是市场风向标，因此，二季度社保基金新进增持的品种可能会有比较好的表现。”

具体到个股方面，截至今年二季度末，社保基金新进持有福田汽车、明微电子等2只个股，持股数量分别为3784.35万股、21.49万股，持股市值分别为13056.01万元、6130.41万元。同时，今年二季度社保基金继续对东方财富、艾德生物等2只个股进行加仓操作，增持数量分别达到550.31万股、177.64万股，最新持股数量分别达到4388.83万股、843.41万股。另外，信维通信、安琪酵母等2只个股本期社保基金持股数量未变，持股数量分别为2949.90万股、650.01万股。

良好的业绩稳定增长仍是社保基金青睐的重要动力。统计显示，上述6家公司中，今年上半年实现净利润同比增长的公司共有5家，占比逾八成。明微电子、福田汽车、东方财富等3家公司2021年上半年净利润均实现同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司报告期内净利润也均实现同比增长37.77%、15.14%。

可以看到，社保基金重仓股7月份以来股价表现可圈可点，有3只个股期间股价实现上涨，这3只个股分别为明微电子（26.31%）、福田汽车（5.22%）和东方财富（0.09%）。

进一步统计发现，截至今年二季度末，上述6只个股中，东方财富、艾德生物、安琪酵母等3只个股获得社保基金与QFII共同持有，其中，东方财富、艾德生物等2只个股在今年二季度被社保基金与QFII集体增持，增持数量分别为2020.14万股、294.47万股，最新持股数量分别达到9337.63万股、1389.42万股；同时，安琪酵母本期也获QFII加仓，增持数量为26.80万股，社保基金则是持股未变。

展望8月份行情走势，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，“8月份，预计市场有望出现‘高低切换’，当前新能源、科技板块受中报业绩高增长，下游需求旺盛，行业景气度高等因素影响短期涨幅较大，但短期的大幅上涨已经充分地反映了业绩的增长，预计8月份将出现分化。建议更多关注前期涨幅较小，存在超预期增长的品种：一是上半年国内财政节奏明显后置，下半年存在放量的基建板块；二是全球粮食总产下滑背景下的农业板块。对于二季度社保基金新进的绩优品种也不能盲目‘抄作业’，因为披露时间与登记时间存在较长的时间差，而部分品种在这期间涨幅过大，因此不宜盲目跟风。当然社保基金新进品种均为这类符合国家战略发展方向、行业前景广阔的领域，长期来看依旧存在投资机会。”

胡泊进一步表示，“8月份整体市场的不确定性因素在增加，外资可能也会有撤出的现象，美联储政策将是关键指标。但我们认为8月份A股仍将维持震荡整理，核心资产以及高成长品种一旦出现较大幅度的调整，反而是比较好的介入时机。建议从公司基本面出发，挑选业绩优秀、估值合理的公司长期持有，可持续关注半导体、医疗服务、新能源和人工智能等板块投资机会。”

“展望八月行情，短期来看，市场整体存在一定压力，包括海外疫情反复导致的市场波动压力，国内宏观层面处置地方债务及调控地产导致的资金面压力，教育、互联网等特定行业政策变动导致的监管压力。但中长期看：一方面，这些压力并不会导致市场系统性风险的出现；另一方面，当前A股整体估值在全球范围内仍然处于较低水平，因此，市场整体震荡向上的大趋势不变。板块方向上两手抓：其一，智能制造、硬核科技无疑是未来的长期方向；其二，消费龙头基本面良好，待估值调整到位后，也仍然还是不错的配置方向。从历史上看，社保基金青睐的品种跑赢指数的概率比较大，可以作为一个关注的方向，多跟踪研究。”龙赢富泽资产管理总经理童第轶告诉记者。

表：已披露半年报且获社保基金持仓的个股