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股指区间震荡:海通期货11月1日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-11-01 11:03:44 来源:期货中国网

市场早评
        宏观外汇
        ●国内宏观:三季度国际收支继续呈现双顺差
        中国三季度经常项目顺差 397 亿美元,资本和金融项目顺差 573 亿美元,连续四个季度实现双顺差,资本净流入的格局将延续。四季度对 G3 国家出口将保持温和增长:一方面基数偏低,另一方面G3国家制造业PMI显示需求正环比改善;受四季度基数抬升的影响,对新兴市场出口增速将继续保持低位运行。

股指期货
        ●股指:股指区间震荡持续,关注量能情况
        昨日股指低开后弱势震荡,再度失守 2400,向 60 日均线寻求支撑。但是由于市场热点不足,创业板中小板盘中再度出现较大下跌,而权重板块也因资金面因素未能现放量。操作上短线仍以谨慎为主,关注 60 日均线得失。IF1311 参考点位:上方压力 2415,下方支撑, 2335。

商品期货
        ●钢材:焦煤焦炭拖累螺纹铁矿
        昨日,期钢主力合约 RB1405 窄幅整理,盘中受焦煤、焦炭下跌一度走弱,资金继续从 RB1401 合约流出。I1405 合约全天微幅波动,收于前一交易日结算价。
        基本面方面,全国螺纹钢现货市场昨日部分地区价格略有上扬,上涨幅度为 10—20 元/吨,由于北方已经步入冬季,部分北方资源陆续转向华东华南地区。因此,尽管价格略有上涨,但贸易商普遍对后市持谨慎态度。唐山钢坯价格昨日基本持稳,铁矿石市场较为平稳,成交清淡。操作方面,RB1405 合约反弹持续中,暂时观望。I1405 合约走势弱于螺纹钢,建议前期空单继续持有,今日关注下方支撑:910。

●沪胶:多逼空还是空逼多
        随着 11 月份的来临,1401 合约即将变成近期合约,保证金将提高,目前 1401合约持仓还有 70 万吨左右,而库存只有 14.15 万吨,看似有多逼空嫌疑,实质暗藏风险。
        1、年关将至,国内资金紧张是事实,国内改革也没有立竿见影的效果;此外,美国债务和 QE 像达摩克利斯剑困扰在投资者头上;这样的大环境,胶价 5 日线都冲不过,走势就像断了线的风筝。
        2、沪胶胶价高于中橡网现货 1000 元左右,1311 合约老仓单又低于中橡网现货1000 元左右,1401 合约即高于国内现货,又高于日胶市场,胶价成为全球龙头,谁愿意接这个 14 万吨库存,没人接货,形成现实版的空逼多。

●油料油粕
        中印关系改善,我国有望重启进口印度菜粕,明年加拿大油菜籽播种面积将提高,增长至少 200 万英亩,达 到 2205 万英亩。沿海油厂大豆库存 190 万,豆粕库存 42.95 万,未执行合同 134.53 万。短期粕类承压,油脂价 格处于低位,在过剩背景下预计将底部震荡。

●PTA:
        PTA 内盘报价 7350 元/吨送到,成交价格 7340 元/吨送到。近期产业链下游需求维持刚性补货,中纤价 格指数聚酯切片价格未见反弹,聚酯工厂开工率下降到 76%。11 月 PX ACP 谈判未达成,可见 PX 与 PTA 厂 商分歧较大。预计短期PTA 工厂若降负荷,PX 仍有下降空间。维持 TA1401 合约中线空头思路,预计短期将在 7500-7600 弱势震荡。

●交易策略
        连棕 1405 上一交易日减仓,于前一交易日涨停附近窄幅振荡,国内部分主要港口 24 度棕榈油现货上涨 50 元;外盘马来西亚棕榈油继续强势上行创出新高而美豆油冲高回落;马来西亚种植区强降水是主要炒作题材,一则担忧降雨阻碍收割及运输,二则担忧雨量较大致出油率下降进而导致产量下降;10 月 9 日介入棕榈油 1405 多单设臵跟踪止损 6100 下持有。

责任编辑:费思妲

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
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东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
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前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
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