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老孙说猪:套利交易,专做鸡蛋和生猪

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-05-27 10:44:03 来源:夺冠高手

老孙说猪(孙建利)


简介:职业交易员,以套利方法为主,只做生猪期货和鸡蛋期货。他认为,如果找到一种合适的方法,长期来看能够让自己盈利,那么坚持重复去做,方法换来换去,试错成本会很高,一会儿做短线,一会儿又试试长线,一会儿又止损,一会儿又轻仓扛单,没有一个专属于自己的盈利模型,最终一无所获。另外,要合理持仓,合理地控制仓位,做大盈亏比,最差也要做到1:2。“赚小钱就跑,亏损就抗,遇到几年不遇的极端行情就有爆仓风险。有许多高手盈亏比能做到1:5或更高。这样胜率再低,也是稳定盈利。”


与期货的结缘:客户的一次爆仓


十年前,老孙说猪(孙建利)把积蓄借给了一个做期货交易的朋友,结果朋友爆仓,全亏完了。他很生气,也很不理解,“怎么就一下全亏完了?”然后他就开始自己学做期货交易。


起初,他看着别人怎么做,他也怎么做,听消息,做股指期货亏了不少,尤其是2015年“千股跌停”那段时间,一周亏了一百多万,亏得挺惨的。


“亏损以后,找各种期货高手学习,找高手访谈录从头看,挺有用的,看看别人当时怎么做的,从别人成功经验找灵感。有很多高手说的经验总结挺重要的,比如控制仓位、资金管理,顺势持仓,盈利加仓等”


后来,他慢慢总结,发现套利这种利用价差、不同合约之间的关系,可以赚到钱,也比较适合自己,就坚持了下来。套利


“我们仓位有时也不轻,做套利相当于去掉了杠杆,波动比较小,比较适合我们。”他说。


套利交易:专做鸡蛋和生猪


最近几年,套利交易被越来越多的人所熟识。许多现货贸易商通常会采用期现套利的方式参与期货市场,而投资者通常会用价差套利的方式参与市场。价差套利也会有很多种模式,有同品种套利,也有跨品种套利,但原理都是利用价格和合约这两个要素捕捉机会。


老孙属于同一品种的近远月合约套利,并且他只关注鸡蛋期货和生猪期货,一段时间内只参与一个品种的套利交易。2021年鸡蛋期货的行情非常大,从年初涨超5元/斤,3月份跌至年内低点3.48元/斤,5月份又拉涨到5元/斤附近,随后一直居高不下,8—10月多次突破5元/斤大关,全年涨幅超过38%。


这一年对老孙来说可以说是“丰收大年”,他只做鸡蛋期货这一个品种,年化收益率超过100%。


“鸡蛋具有明显的季节性特点,通过季节性可以较准确地把握近月合约和远月合约的强弱关系,做反套,空弱多强。这几年化收益率基本在50%以上,最好的时候超过100%。”他说。


2023年下半年开始至今,老孙只做生猪期货的套利,但他也一直关注着鸡蛋的机会。


关于生猪期货,他认为近期现货价格存在跳涨的可能性,07合约目前比较弱,大家可以关注一下套利机会。(具有时效性,强弱随时变化,最快几个交易日,不具有实盘意见)


放大格局:简单的事情重复做


老孙认为,如果找到一种合适的方法,长期来看能够让自己盈利,那么坚持重复去做,方法换来换去,试错成本会很高,一会儿做短线,一会儿又试试长线,一会儿有止损,一会儿又轻仓扛单,没有一个专属于自己的盈利模型,最终一无所获。另外,要合理持仓,合理地控制仓位,做大盈亏比,最差也要做到1:2。“赚小钱就跑,亏损就抗,遇到几年不遇的极端行情就有爆仓风险。有许多高手盈亏比能做到1:5或更高。这样胜率再低,也是稳定赢利。”


他认为,交易最重要的就是仓位控制,无论行情如何发展,你不能做满仓交易,最多持仓70%,单边的话,建议持仓不要超过50%,顺势而为,不要逆势开仓,“比如套利有时候趋势波动也挺大的,你不要老逆势开仓,可以顺势开仓。开仓就亏损,这样压力比较大。”


轻仓中长线持有也是可以让利润奔跑的。“我一个专业做生猪的小兄弟,持仓一直保持15%左右,长年永远不超30%。当前两个帐户资产已经差不多两千万了。只要赚钱,慢就是快。我们在为了两三百点计较时,人家赚个几千点是正常的事。所以基本面长线持仓也是可以稳定盈利的。”


在入场机会的选择上,老孙表示,当我们预计生猪期货有1000点的可能性时,我们就开始进场,如果反向波动一二百点,我们也不会去止损,有时候还可能稍微加点仓位,一般入场就是30%持仓,然后再根据情况调节,最高尺寸50%。


做交易,要看大格局,不被短期利润诱惑。老孙认为,以生猪为例,年波动在万点左右,最少也要5000点。许多交易都赚个一百点就高高兴兴止盈。但趋势一旦来临,下车后绝无机会再上车。后面假设千点行情就无缘。换个品种,又重复以上的老路。


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责任编辑:翁建平

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