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主题轮动迅速:国海证券2月25日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-02-25 11:19:24 来源:国海证券

每日市场观点:主题轮动迅速,如何选? 


一、国海策略评论 


近期各类行业政策频出,市场热点切换极快。我们认为目前虽然宏观面的利多减弱,但行业层面的政策不断维持市场热情,指数由普涨到缓涨,投资者系统性加仓已经进入尾声,后续会在震荡中博弈主题性热点。主题配臵上建议从两个方向出发:

 

(1)不只有政策,还有涨价预期的板块。推荐关注煤炭有色钢铁(供给侧改革+低库存+预期需求企稳,精选有矿的上游标的)、化工(部分产能关停,产品涨价,如维生素、印染、PTA、纯碱)、养殖股(库存低位+养殖利润好)。 


(2)前期涨幅较小,后续可能会有政策的主题。关注环保(十三五+供给侧改革)、新能源汽车(国务院常务会议刚提及)。 


二、市场表现 


上证综指涨 0.88%,深证成指涨 0.08%,创业板指跌 0.65%,两市成交额 5796 亿。板块方面,商贸零售、交通运输和电力及公用事业等领涨,计算机、传媒、电子元器件等下跌。主题方面,国企改革、上海本地重组、上海自贸区自贸区、迪士尼等领涨。

 

三、影响市场的信息: 


1、央行主管《金融时报》援引业内人士称,金融业营改增工作可能要延迟到 7 月 1 日或是 10 月 1 日正式实行。 


2、发改委称,2016 年将继续扩大企业债券发行规模,提高直接融资比重。扩大创新品种债券支持范围和发行规模。 


3、中国人民银行发布 2016 年 3 号公告,鼓励境外中长期机构投资者投资银行间债券市场,取消此类投资者投资银行间债券市场的额度限制。 


4、国资委相关人士证实,将于 2 月 25 日公开十项改革试点的方案,大力推进国企改革。 


5、李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施。


责任编辑:黄荣益

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