专访蓝海英雄恶狼:违反交易系统就狂扇耳光自我惩罚
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专访蓝海英雄恶狼:违反交易系统就狂扇耳光自我惩罚

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-09-02 22:35:45 来源:期货中国



期货中国12、我们从您的交易账户中发现您的仓位基本保持在80%左右,这样的仓位设置是否偏重?您是否有配套的资金管理措施?


恶狼:其实我的单品种仓位很轻,由于品种多,导致了仓位的高稳定度。我统计了多年的客观数据,表现稳定。我也了解交易系统的优缺点以及节奏,毕竟家底都在期货上。我持仓多品种呈分子运动,大多是各自运动,共振少,因此仓位虽然看起来偏重,但大多数时间风险可控。


以前我的资金管理很简单,固定手数而已。现在进化到定向微调:根据趋势阶段强弱、品种强弱、基本面强弱等定向微调资金。会更进一步控制风险。现在手中有好几套资金管理系统,针对不同阶段、不同风控要求。比如目前操作的种子基金,比较保守。



期货中国13、您资金的最大回撤曾经达到过39%,这样的回撤在您的预期中吗?您能够接受多大的回撤?


恶狼:39%的回撤跟以前比起来算小的,我在2009年三起三落,每次回撤都达到了50~60%。由于这几年的交易系统持续进化,如今的平均回撤更小了。



期货中国14、您表示您是客观交易为主,在什么情况下,在哪些环节,会有主观的因素?另外,如何做到大部分情况下不被过多的主观因素干扰?


恶狼:基本都是按照客观信号交易的,只是我个人取代了电脑而已。交易中我不会进行主观干扰。



期货中国15、您表示您有一套交易系统,能否简单介绍一下这套交易系统的特点?它盈利逻辑和取胜原理是怎样的?


恶狼:简单来说我的均线和自创指标组合成了普通的立体攻防体系。该套交易系统简单客观,机会多,不用刻意寻找机会,只需耐心等待机会自己来。均线之上只做多,均线之下只做空。其实很简单,用简单把握永恒。


我的赢利逻辑是顺势大赢小亏。取胜原理是练就扎实的基本功,用顽强的意志打好防守顺势反击。



期货中国16、您目前是手工下单,考虑到您是客观交易为主,未来是否会应用程序化交易?您是如何看待程序化交易?


恶狼:由于夜盘启动,加上账户数目有所增加,单兵作战再强也只有两只手。所以我会在适合的时机启用程序化交易。在我眼中程序化交易的优点是:1、减少人工成本;2、解决人体生理极限;3、执行力100%;4、下单速度快;5、覆盖面广泛。但同时也存在缺点:1、缺乏直觉交易;2、电脑或软件也会犯错。



期货中国17、您是多品种组合交易,那么您选择品种的依据是什么?是否有偏好的交易品种?


恶狼:我选择品种的依据是该品种是否有足够的流动性。交易中我没有偏好交易品种,所有一视同仁。



期货中国18、随着铁合金期货的上市,今年已经上市4个新品种,加上去年上市的10个新品种,短短1年多时间,国内期市品种已经升至44个,您在交易中会加入新品种吗?新品种的频繁上市对您的品种交易组合有什么影响?


恶狼:我个人还是乐于接受新品种上市,只要该品种流动性足够,就会在交易策略中加入新品种。要说影响,也就是老品种的资金配置这几年无法扩大,盈利的资金都分给新品种了,然后新品种盈利的资金又分配给后来的新品种。交易新品种越久,较其他人更早了解新品种,也了解新品种发展壮大和没落的原因。



期货中国19、您还有做品种对冲,请您简单介绍一下您主要是做哪些类型的品种对冲?


恶狼:因为我交易品种多达20~30个,依照交易系统的信号交易,自然有了品种对冲的这种副产品,并无刻意对冲某些类型。



期货中国20、您在2009年正式进入盈利后近几年的收益表现都很不错,唯独在2011年出现了-10%的亏损回报,您表示当时是启用新的盈利模式导致的,您为什么决定要调整盈利模式?目前为您带来良好回报的盈利模式就是当时启用的吗?


恶狼:我的盈利模式主基调是2009年初启用的交易系统,好比是人体。其它后来的新盈利模式就是让人体更加健康、壮实、高大,起补充完善作用。2011年我在原有交易系统的基础上启动另一套新的盈利模式,原本是减少回撤增加盈利率,结果时机不合适导致所有账户累计小亏,东航参赛账户小赚13%。2011年所有账户累计小亏,但从此以后知道了如何选择时机启动以后所有的新盈利模式。新的盈利模式已于2012、2013、2014年陆续启用,均达到了减少回撤增加盈利率的目标。



期货中国21、您目前参加的蓝海密剑实盘大赛已经获得了中校军衔,您觉得蓝海密剑大赛与国内其他实盘大赛相比有什么特点吸引您参加?在参赛过程中有没有发现值得关注的参赛选手?


恶狼:2011年我最终敲定参加蓝海密剑大赛,一是赛期长,有利于稳定盈利者的长远表现;二是分军种赛制适应面广,资金规模越大,稳定性要求越高;资金规模越小,盈利率要求越高,各取所需。现在证明我选择不错,经过几年的稳定发挥,得到东航蓝海密剑大赛以及亲朋好友的认可。


去年参加东航领奖有幸认识并交流过的高手:全国第三、道合投资、孤舟蓑笠翁、老白干、哼哩、如履薄冰、固利资产、费天王、吴洪涛、顾伟浩等高手,挺多。有多品种、有专注一品种、有强弱对冲、有波段、有中长线趋势、有短线、有基本面等等,受益匪浅。资金曲线各具风格,走的漂亮,而且他们不因此满足还在不断学习,都是值得我学习的。


责任编辑:刘健伟
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