期货中国专访汪星敏:交易必须脚踏实地 一步一步来
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期货中国专访汪星敏:交易必须脚踏实地 一步一步来

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-01-08 08:53:10 来源:期货中国

汪星敏巅峰对决1.jpg

汪星敏

期货交易高手,对盘面有着很高的敏感度,日内短线、波段和中长线均有涉及,并在各个周期都有较好的盈利模式。

在2010年7月到12月举办的交通银行杯2010年领航中国期货大赛中以4408.42%的收益率获得标准组冠军。

2012年兴业期货大赛专家组冠军;国海良时杯大赛2012年度亚军,2013年度冠军。

多年参加《期货日报》全国期货实盘大赛,并屡获佳绩。2010年轻量组第14名,收益率165.17%;2011年轻量组亚军,收益率215.32%,重量组第6;2012年轻量组第17名,收益率268.81%,重量组第16;2013年,重量组冠军,累计净值达到19.54219。

汪星敏期货日报冠军曲线图.jpg

汪星敏2013年期货日报全国期货实盘大赛净值曲线图

 

相关链接:汪星敏:优秀的交易员在危难时有能力扭转败局http://www.7hcn.com/article/81989-1.html

期货奇才汪星敏:梦想是走出来的http://www.7hcn.com/article/113456-1.html

汪星敏:只有不断进步,才能谈论瓶颈http://www.7hcn.com/article/145686-1.html

 

 

访谈精彩语录:

秉承一贯的理念,坚持努力地拼下去,总会取得令自己满意的成绩。

我比较好强,既然参加了比赛总是希望取得第一名。

对未来而言,如果继续在期货市场拼十年八年,还是会遇到很多的困难。

有了这个冠军之后,如果遇到困难,关键时刻会起很大的作用,让自己更有信心。

女儿的出生比取得冠军更加重要。

过去冒险一次,可能也要付出500万、800万甚至更大的代价。现在会更加趋于稳重或者理性。

比赛中技术、心态、运气都挺重要的,其中最重要的是心态。

关云长用大刀,张飞用矛,只要这个工具在你手上是最得心应手的就可以了。

如果有一个良好的心态,在处理顺境,尤其是处理逆境时所表现出来的意志品质是不一样的。

心态不怎么好的人,一般不会有很好的运气时常陪伴。

交易是有寿命的。

我们最终的目的是利用有限的交易青春期,尽可能大的发挥自己的能力,博取更大的利润。

我觉得很多理想的东西基本上都是扯淡,还是需要现实一点。

我今年赚的钱其实是一个折腾的钱,如果铜和橡胶是单边流畅的行情,我可能是暴利,但我今年并没有创造暴利,也没有创造奇迹。

对于大部分的交易员而言,(短时间的高收益)主要还是行情造就而不是水平造就。

参加比赛的时候我很用功。

更重要的是我不希望赚到的钱回吐,这是最关键的。

重仓是我的习惯。

我只会在盈利的时候加资金,亏损的时候从不加资金。

出金本身就是控制风险的最有效办法。

符合三位一体有可能会创造大行情,我会放手一搏。

如果你追求的目标只有60分,最后可能会变成50分。所以每年稳健盈利30%固然好,但就怕你做不到。

很多东西还是实在点比较好,每年稳定赚多少都是比较扯淡的。

“赢到钱”和“守住钱”都很重要,而“赢到钱”更重要。

既然这个单子能放几个月的时间,肯定与技术、指标都没关系。

冯老师身上交易的闪光点太多了,我只是学到了一点皮毛而已。哪怕学到这一点皮毛也是受益匪浅。

平时会同时操作铜、橡胶,这两个品种是必做的,另外还会挑一两个积极的品种,即方向稍微明确一些的品种作为对冲,有时候是股指或焦炭或白银。

在不同的阶段不会切换重点操作的品种,就只做这几个品种。切换到别的品种就是送钱去的。以后更加不会切换了,有可能只做铜一个品种了。

期货交易必须脚踏实地,一步一步来。

在这个市场中能操作1000万资金的人,其实非常少。

(技术分析、基本面分析、盘感、资金管理、情绪状态等)相对而言盘感是最重要的。

行情怎么波动是次要的,形成一套自己的交易体系和交易模式是最重要的。

练好自己的基本功,行情自然会撞上来。

投资者与时俱进是必须的,每一天都必须进步。

行情是变的,但行情是可以重复的,重复的原因就在于交易群体的心理,包括心理特征、心态、情绪,这些方面是不变的。

盯着看交易行情与第二天看收盘价是不一样的。过程中市场跳动是有节奏的,这在盘后看不到。

我和冯大哥有一点是共同的,就是对期货的执着和热爱。

我目前还没有很长远的规划,但我还是相信水到渠成。

这么多年我平时也都有做布施的习惯,在金钱上,只要赚点钱,过过日子,一家人幸福就可以了。

若要联系汪星敏,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

 

期货中国1、汪星敏先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。前几年,您都有参加《期货日报》的全国期货实盘大赛,每次的成绩都名列前茅,但每次都与冠军擦肩而过,2013年您终于一举夺得重量组冠军。您获得这个冠军最大的感受是什么?这个冠军对您的期货职业生涯有何重要意义?

汪星敏:最大的感受就是:秉承一贯的理念,坚持努力地拼下去,总会取得令自己满意的成绩。也算是对自己的一个回报,但必须是十年如一日地投入。我在期货市场这么多年,也秉承了这个做法,必须坚持到底,非常努力地拼搏。

我参加比赛很多年,从2010年参赛就想获得冠军。我比较好强,既然参加了比赛总是希望取得第一名。但有几次都与冠军擦肩而过,虽然每年的成绩都还可以,取得了比较好的盈利,但都没有获得冠军,今年如愿以偿了。这是对我前面十几年期货交易的总结,也是对我过去十几年辛勤付出的回报。对未来而言,如果继续在期货市场拼十年八年,还是会遇到很多困难。十万资金有十万资金的困难,五百万有五百万的困难,一个亿有一个亿的困难。有了这个冠军之后,如果遇到困难,关键时刻会起很大的作用,让自己更有信心,即便遇到困难也可以更容易地克服,肯定可以通过自己的努力与付出去解决。在上一个阶段通过努力与付出取得了冠军,对自己的交易生涯有里程碑式的纪念意义。

 

期货中国2、朋友圈里都说,自从您女儿出生后,您的交易就越来越顺利。您的女儿是不是您的福星?女儿出生后,您在交易上、生活上有哪些改变?

汪星敏:这确实是人生的大事,女儿的出生比取得冠军更加重要。女儿出生以后越来越顺了,她确实是我的福星。

在交易上的改变,一方面因为有家庭的责任,责任心自然就增强了,在交易上相对就稳重一些。我不太愿意冒大的风险了,小的风险可能还会冒。比如某一段行情,如果我对它有想法,100万的资金就去冒一下险,如果成功可能有比较高的回报,不成功也没关系,这样的做法还是存在的。但是更大资金规模的冒险,我就不太愿意了。过去冒险一次,可能也要付出500万、800万甚至更大的代价。现在会更加趋于稳重或者理性。在生活上,因为女儿小,所以外面的交际、讲课基本上就很少参与了。一般这些活动有很多在外地,需要一两天来回的时间,这一两天就会和女儿分开,说不定女儿和我就不亲了,到时候还得重新培养感情。其它基本上没有改变,除了做期货就是一家人在一起,周末出去逛逛、玩玩。

 

期货中国3、2013年的比赛过程中,您有一半以上时间长期排在第一名,但在临近比赛结束的时候,“期货海盗帮”曾有几天时间超过了您,但最后您又超过了他重新回到第一名并获得冠军。您觉得“期货海盗帮”做得如何?大赛比的更多的是技术、心态还是运气?

汪星敏:“期货海盗帮”参加比赛比较迟,所以前面一直没有关注他。后来冲到了前三名甚至第一名,我关注了他。他具备一种超强的短线捕捉能力,不单单只局限于一两个品种,只要某些品种有行情或者有机会,他都会去捕捉。他涉及的交易品种至少在10个以上,基本上活跃的品种他都会参与并且能在第一时间抓牢。他对短线的反应非常灵敏,这与他形成自己固有的稳定的交易体系也是有关的。比方做好一个笼子,不管是什么鸟飞过来啄食,都会抓住。他做得非常优秀,人也非常年轻,是后起之秀。

比赛中技术、心态、运气都挺重要的,其中最重要的是心态。技术上,到了我们这种程度,做了十几年的时间,不管做股票还是做期货,对技术或多或少都懂一些,甚至对某些技术会比较精通。但每个人所用的工具不一样,技术方法也是不一样的。因此技术上没有什么优劣可分,只是不同的人使用不同的技术。就像《三国演义》中,关云长用大刀,张飞用矛,只要这个工具在你手上是最得心应手的就可以了。心态是最重要的。比如我们参加的大赛有6个月的时间,不可能每天都做得很顺,肯定有困扰的时候。顺的时候,如果你的心态没有人家好,受到生活琐事或者折腾行情的影响,心态一时不好,在顺的时候也会踏空或者只是小赚。比如这个行情跌5000点,而你在跌了3500点的时候就离场了,按理说赚3500点也不错,关键是在3500点离场的时候反手做一把多,最后套1500点割掉,就变成只赚2000点。如果有一个良好的心态,在处理顺境,尤其是处理逆境时所表现出来的意志品质是不一样的。比如某个单子,有可能第二天开盘亏100万,但是如果你心态比较好,当天不合理的波动就把它回避掉了,按照常理你今天会亏100万,结果通过一天的操作只亏了20万,这其实是一种很大的胜利。后续行情的演变与你所采取的策略和措施,对后面的交易会有很大的不同,会有正面、积极的反应。这种心态往往表现在极端行情中,不仅仅关系到你能不能在某一段行情内取得回报,或者在比赛的某一阶段中能不能战胜人家取得领先,这些还只是小的一方面,如果在极端的行情中你能处理好,把心态摆正,这还关乎未来你能成就多少大的事情。目前市场上最活跃的一批大户,很多我们都见过也一起探讨过,他们在逆境中所具备的心态比我们要强很多。所以他们能够做这么大,这也是我自己在未来需要磨练、锻炼的东西。运气也挺重要,运气和心态最好能相辅相成。心态不怎么好的人,一般不会有很好的运气时常陪伴,好的运气也需要积极、健康的心态。运气好能锦上添花,做得更好一些。如果一个心态好的人,技术也不错,运气也不会差到哪里。差运气往往是陪伴那些技术、心态这两方面都处理不好的人。技术、心态都处理好的人,运气自然好,平时再做一些善事会让自己心里底气更足。

 

期货中国4、就您看来,得一年或两年的冠军,和每年都进入前100名,这两种情况哪一种更好?为什么?

汪星敏:按照目前整个期货市场的现状,我个人觉得获得一年或两年的冠军更好。去年的冠军是冯老师,他比赛的账户是735万,最终获利2200万左右。我们就拿普通的冠军来说,你参加比赛的可能是一个账户,另外应该还会有两三个账户没有参加比赛,你比赛中得冠军,那么另外两个账户也应该做得不错,这样累积起来,利润就会非常可观。过去从几十万赚500万就获得冠军已经成为历史了,我估计后面的冠军要赚千万以上。假设一年的比赛得了冠军,赚了两千万,而每年都进入前100名,给你十年时间,你是赚不了2000万的。交易是有寿命的,一个人为期货付出了十年、八年,参加比赛取得了一定的成绩,比方是取得了前100名,第十一年继续参加,一直参加到第二十年,我估计到后面根本就赚不了钱。因为心力方面的消耗很大,理论上每年进前100名,总体上应该是赚钱的,但现实当中,到100名可能就亏钱了。哪怕赚一点小钱,十年加起来也赚不了一年得冠军所赚的钱。我们最终的目的是利用有限的交易青春期,尽可能大的发挥自己的能力,博取更大的利润,以此来完善期货交易周期,达到自己财富方面的积累。再者你这一两年得冠军,那么在得冠军之前应该是赚钱的,得冠军之后总还有一两年也是赚钱的,运气还是在的。这时候再赚一笔,哪怕后面不赚也没关系,把位置让给人家,长江后浪推前浪。后面会有不断的新人和新手冒出来,等你具备一定的资产之后,即使交易不能赚钱,但眼光还是很准确的。凭我们的经验,谁会赚钱,谁会亏钱,一目了然。我们可以把钱投资在他们身上,他们发资管产品,我们可以买他们的产品,然后赚点钱过小日子也是挺好的。可能更多的人会喜欢后面“每年进入前100名”的状态。我觉得很多理想的东西基本上都是扯淡,还是需要现实一点。这一两年赚到之后,哪怕把大部分钱提出来花掉、用掉、存掉,里面再放小部分资金继续拼,拼成功就继续前进,拼不成功就投资给别人。

 

期货中国5、一个操盘手,某个阶段做得很好,比如半年翻了好几倍这样的好成绩,您觉得主要是行情造就的还是自己的水平造就的?

汪星敏:这两方面都有。某一个阶段做得很好,说明那个阶段的行情正好撞在他的怀里了。至少说明他有一套自己的交易体系,而这套交易体系在那种行情下能赚大钱。为了这一套方法,他可能也付出了很多年的努力,至少三五年以上。行情造就是另外一方面,如果你有好的方法,但始终没有出现适合你这种方法的行情,基本上也是很难赚到钱的。有了这样的行情,前面的基础做好了,方法得当,如果福报比较大,行情就抓牢了。每年这么多的品种有这么多的行情,事实上能真正抓牢的都非常少。

汪星敏铜1.jpg

铜连续合约K线图

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橡胶连续合约K线图

我今年其实没抓牢大行情,唯一要被我抓牢的比较像样的行情又漏掉了。我们从图中可以看出,在小阳线的这一天(3月29日),我比赛中同时做空了铜和橡胶,这波行情一做进去,我的耐心比较足,很多单子一直放到4月下旬,将近一个月的时间。这段时间的行情,我实实在在抓牢了。当时我是重仓甚至满仓进去。这段行情之后经过一番折腾,稍微加点仓根本就没钱赚了,这就很容易割掉,一割掉又创新低,虽然看它创新低,但真正意义上也没有多大的空间,后面阴阴阳阳也挺难弄的。一直到后面反弹,等到9月30日比赛结束,这一天橡胶的价格是20600,前面做的时候22000多。整个过程当中,拿橡胶这个品种来说,它就只跌了2000块。我们再看一下铜,虽然当中也有跌停、涨停,3月29日铜收阳线,比赛的时候做进去,当时运气比较好,开了铜和橡胶的空头,第二天铜跌了2%多一点,进去第二天就赚钱。橡胶则是先给你赚一段,马上一口气就能赚到,铜跌了1000多点之后全部涨回去,事实上根本就没有跌而是涨的。还好在这个地方屏住气,跌下来就全部赚到了。之后就出来做短线,多空都做,有一次好不容易去买了个多,亏了一个跌停板。9月30日出来的时候,铜是52700,当时做空的时候是55200,就跌了2500点。长达6个月的比赛时间,我始终主要做橡胶和铜两个品种,结果橡胶只跌了2000块,铜只跌了2500块。而事实上在整个过程中,铜应该有一万块的利润,橡胶也应该有八九千的利润,只有这样才会有后面的五六倍利润,当中还需要考虑损失,包括来回的折腾以及手续费等。整段行情中赚的利润应该有万把块,而行情只跌了2000、2500点,这根本就属于没有行情。所以我今年赚的钱其实是一个折腾的钱,如果铜和橡胶是单边流畅的行情,我可能是暴利,但我今年并没有创造暴利,也没有创造奇迹。

汪星敏白银1.jpg

白银K线图  

后面好不容易把钱拿出去想在白银上拼一把,不论成与不成,最多不要这笔钱了。我就在最低点的时候进去,两天时间就翻倍了,涨涨跌跌加仓,追涨杀跌,到了这个地方的时候没钱赚。前面赚的100%全亏回去,我就离场。一离场之后,一口气涨1000多块,我在4000以下离场,它涨到了5100,我原本想在白银上多一把,之后再从黄金上抛回来。铜和橡胶在比赛的中是不流畅的,而像这种行情一旦做对就流畅了,这是发大财的机会,而我与其失之交臂。虽然今年得了一个冠军,但是这笔钱是在折腾中赚的,并没有在趋势行情中赚到,如果出现趋势行情,我可能跑得比人家更快,我可以不断地加仓。我的交易强项就是铜和橡胶,所以白银前面的下跌跟我是没有关系的,因为平时我不做这个品种。后来因为铜和橡胶有了可观的利润,我可以拿小部分的钱去博一把。

短时间的高收益主要是行情造就还是自己的水平造就,两方面的原因都有,但对于大部分的交易员而言,主要还是行情造就而不是水平造就。如果是水平造就,应该可以持续很多年都赚钱,如果某一波行情赚了,后面调整的时间比较长,那交易体系可能还需要修炼。因此即便某一波行情赚了大钱也不要认为自己的水平有多少高。

我在2010年的时候,一年之内10万块钱做到三四百万,我也并没有认为自己的水平有多少高,当年主要是棉花的行情抓住了,有了这个底之后,后面容易一些,一年下来10万块就赚到了三四百万。现在给我10万,我也做不到这样的成绩。更多的还是行情的配合。

 

期货中国6、参加比赛,会不会让您的交易更有激情?

汪星敏:参加比赛的时候我很用功。比赛期间每天除了准时起床,盘前、盘后做一些功课,还会去观察另外一些做得非常好的交易员,看看他们的表现,不仅仅是排在前十名的,有些排在前几十名甚至一百名,这都在我的研究和学习范围之内。用功的同时也很累,随着比赛时间的延续,到了四个月的时候就已经显露疲态了。到了第五六个月的时候已经非常累了,不仅仅只是腰酸背痛简单的累,脑子里还在思考一些交易的东西,比如在整个比赛中,后面要采取什么样的策略,让成绩能够继续前进。还有更重要的是我不希望赚到的钱回吐,这是最关键的。比方赚了1000万,要不要出金。如果出金能够保证你的利润兑现。但人总是有贪性的,做得顺风顺水同时行情又配合得好的时候,不出金能赚更多,可以把未来几年的钱在一个月里面赚出来。要让这两方面均衡,是一件很费神的事情。这些事情谁都帮不上忙,只能自己去思考,压力自然就大了。

汪星敏铜12月31日1.jpg

铜主力合约12月31日分时图

比赛期间有很多的资金参赛,一万多名选手,87亿的资金规模,那时的行情比现在大多了。比赛结束之后,这段时间的交易我都觉得很累。比如今天(12月31日)的铜,拉上去打下来,根本就没有量,比赛期间的量要大很多。如果没有量,我们盈利的单子最多就是少赚点,如果亏钱的时候就要割肉,虽然能割出来,但是滑点会很大。

 

期货中国7、另外,比赛会不会给交易带来一些不利因素?

汪星敏:我想还是利大于弊。我感觉没有不利的因素。只是比赛期间让自己交易的方式、模式公开化了。但这也没关系,我不会一辈子在期货市场里面做。而且再好的方法也是没有用的,因为它只是在某一段时间可以用。长江后浪推前浪,现在的新人都是很厉害的,如果自己不能赚钱了,只能老老实实,这个市场不是每天都属于你的。

 

期货中国8、您习惯于重仓交易,在2013年的大赛中您依然保持重仓交易的风格,不同的是,您用了盈利出金的方式控制利润的回吐,并取得了较好的效果。虽然账户最大回撤到过60.57%,但利润的回撤只有百分之二三十。请问您2013年为什么采取了盈利出金的方式?对出金时间点的选择,您是怎么考虑的?

汪星敏:重仓是我的习惯,包括现在我还是重仓交易。今年采取盈利出金的方式主要是考虑风险,包括女儿出生需要一些费用,既然我在期货中赚到了就需要把这些钱保牢。

出金时间点的选择,一定选在回撤的时候出金。我的资金增长到一定的程度,感觉非常累、非常疲惫。那段时间上上下下都很难赚钱,也很难跨越。一方面是行情造就的,根本没有行情而自己异想天开认为有行情,始终赚不了钱。另外交易是有周期的,一段时间很兴奋,过段时间会处在低潮期,这时候就赚不到钱。资金账户会出现回撤,为了控制回撤的损失,让损失尽可能降低,我会采取出金的方式。我只会在盈利的时候加资金,亏损的时候从不加资金。盈利的情况下出金选在涨不动的时候,比如我的资金增长出现了停顿。出金本身就是控制风险的最有效办法。从这个角度出发,所有的人都应该考虑当资金增长不动或者出现回撤的时候,适当出一部分资金出来,等下一个阶段顺起来时再把资金打回去也是可以的。愿意出金的,出了之后就用掉一部分,因为能做起来的终归能起来。


责任编辑:李婷
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