期货中国9、您曾说过,您“宁可选择五百万资金一年翻五倍,也不选择五个亿资金一年赚5%”,为什么? 汪星敏:这是基于我自己的能力所考虑的,并不针对所有人,也不是让别人来效仿。我具备500万一年翻五倍的实力,而且完全做得到,但是我不保证五个亿资金在手上还能赚钱,所以这5%可能赚不到。我控制不了五个亿的资金在手上,我不清楚自己能不能赚5%,如果只赚1%,那就远远不如500万赚五倍。如果五个亿的资金能赚50%,这固然好,但这就是大赌,因为你不知道自己能不能把握。五个亿的资金在身上很累,五百万很轻松,单子下进去不看盘都没有关系,当然这是在顺势单的时候。如果是五个亿,哪怕这个单子是盈利的,你肯定也离不开,你会很紧张,因为责任感不一样。
期货中国10、不同的交易机会对应的盈利预期和风险都是不同的,请问怎样的交易机会您愿意尝试?怎样的交易机会您会放手一搏? 汪星敏:如果行情的走势符合我的波段体系,我会去尝试。这就是我在演讲中多次提到的三位一体,符合三位一体有可能会创造大行情,我会放手一搏。万一失败了,损失可以控制,而如果成功了就可以获得很大的利润。(什么叫“三位一体”法?一、中长线入眼。二、短线入手。三、追踪品种的持仓结构即资金面因素。)
期货中国11、您做期货比较注重一个阶段的爆发力,另一些高手则可能注重长期的稳健盈利,您对他们的做法是否认同(比如风险控制比较严格、每年赚百分之三十左右的方式)? 汪星敏:每个人的做法不同,我也没有资格去评价他们。方法各异,关键看自己如何去把握。在我读初中的时候,各方面的成绩都比较好,但有些同学学习不是很刻苦。上政治课的时候,政治老师就说:再不好好学习,下次又是不及格了。几个顽皮的学生就回答:考试只要60分就好,及格就可以和家人交代了。政治老师就说:60分固然好,每门功课都考60分,高中、大学还是能读的,怕就怕到时候考不了60分。因为如果你追求的目标只有60分,最后可能会变成50分。所以每年稳健盈利30%固然好,但就怕你做不到。如果你能做到,我可以投资给你。很多东西还是实在点比较好,每年稳定赚多少都是比较扯淡的。世界上可能也就只有巴菲特每年收益20%-30%,索罗斯根本就做不到,也有亏损的年份,但人家能成为大鳄。如果是为了包装自己、销售自己,这种话是可以的,如果是客观务实,科学地对待交易,那么这种话是不靠谱的。
期货中国12、就您看来,在期货市场,“赢到钱”和“守住钱”哪一个更重要? 汪星敏:这个问题把我问住了。我觉得“赢到钱”和“守住钱”都很重要,而“赢到钱”更重要。只要源源不断赚到钱,哪怕亏了一些回去,总数还是在增加。如果赚到了一定的钱,然后每年就想着守住这些钱,这就和“每年赚30%”的问题一样了,就怕守不牢。前面几年守住了赚10%,后面没守住就变成亏钱了。如果要做好,这两个方面都很重要。
期货中国13、您日内短线、隔夜波段、中长线都做,请问您如何兼顾这三种交易模式?您自己最偏好哪一种模式?您账户的利润主要是从哪一种模式赚来的? 汪星敏:日内短线、波段、中长线都在做,但要我回答如何兼顾,有点说不清楚。十几年以来,我已经逐步形成这样的交易体系了,做这三种交易模式,我都没有问自己为什么。对三种模式的选择也没有偏好,如果一定要说偏好的话,就是偏好于赚钱的单子。利润从哪种模式中来则要看不同的阶段。不同的阶段使用的交易体系不一样。我空了30手橡胶,已经放了很长的时间。我在8月底的时候空进去,一直到现在我还没走,30手橡胶赚了70多万。平时橡胶也有进进出出,并不是30手空单之后,另外的就不做了。日内我也做,如果橡胶跌,我就空进去,平今仓,老仓保持不动。有时候可以做别的合约,看到明显要反弹就做了一把多,第二天赶紧逃掉,稍微赚了一点。之前一直没加仓,后面加仓了,但是失败了。 橡胶主力合约K线图 我看到从这里反弹到这里,是一个绝佳的加仓良机,结果加仓的手数太大,这一天加了60手,折腾了两天都没赚钱,我就想是不是加错了仓,万一构成了反转,前面的单子还要离场,而要我前面的单子离场必须是现货发生了根本性的改变,否则我是不会根据图形、指标而离场的。既然这个单子能放几个月的时间,肯定与技术、指标都没关系,只要瞄准去库存的过程,现货不上去,这个单子就不动。原本发大财的机会,我割掉了,虽然加仓的单子没怎么亏钱,但是这么大一段行情没有了。这就是比赛和不比赛的区别,如果是比赛中遇到这样的行情,就不会出来。哪怕割掉,第二天我还会再进去,不比赛觉得少赚也无所谓。这30手单子算长线单。如果当时加仓的60手单子成功了,那就是波段的做法。
期货中国14、据统计,在2013年的比赛中,您总共操作了16个品种,主要利润是在橡胶、铜、焦炭、白银等品种上赚到的,请问您主要抓住了哪几波行情? 汪星敏:虽然交易了16个品种,真正赚钱的就是橡胶和铜,焦炭和白银稍微有点盈利,白银甚至可以忽略不计,另外的品种更不用提了。主要是比赛的第一天就空了铜和橡胶,第一段下跌行情从头到尾都拿到。第一波下跌,将近一个月的时间,橡胶和铜都拿到了。放了这么长的时间,铜和橡胶赚了好几千点,从比赛的业绩来说已经有百分之两三百了,后面没有太大的行情。去年和冯老师一起比赛之后,今年思考了很多,也学到了很多的东西。冯老师身上交易的闪光点太多了,我只是学到了一点皮毛而已。哪怕学到这一点皮毛也是受益匪浅。从今年的比赛上而言,我至始至终都将利润保住。比赛过程中要保住这么大的收益额,并不是一件很简单的事情。但今年的的确确做到了,而且比较完美,利润只有20%多的回撤,在我眼里简直和没回撤一样,因为有时候一天就能赚30%以上。
期货中国15、您平时一般同时操作几个品种?当一个品种有较好的行情时,您会不会重点只做这一个品种?在不同的阶段,您如何切换不同的重点品种? 汪星敏:平时会同时操作铜、橡胶,这两个品种是必做的,另外还会挑一两个积极的品种,即方向稍微明确一些的品种作为对冲,有时候是股指或焦炭或白银。虽然在白银上也赚到一些钱,但都是作为对冲的,不是单独去做这个品种。有些品种虽然亏钱,它本身就是作为对冲,如果这个亏10万,那边的盈利应该有12、13万或者20万,它起着保护作用。 某一个阶段重点只做一个品种的情况很少。前几年做棉花的时候就专做棉花,做黄金就专做黄金。原先资金少,现在资金稍微多一点还是需要考虑一下风险。 在不同的阶段不会切换重点操作的品种,就只做这几个品种。切换到别的品种就是送钱去的。以后更加不会切换了,有可能只做铜一个品种了。
期货中国16、有些人专门只做一两个品种或少数几个品种,有些人大部分品种都会做一做,您觉得这两种方式各有哪些优势和劣势? 汪星敏:这是因人而异的。专门做一个品种固然很好,比如周战平专门做股指,冯大哥专门做铜,还有一些做少数的几个品种,这些都很好。要判断优劣很难。但从我个人而言,十几年交易,从原先的十几个品种慢慢变成两三个,未来可能只做一个品种,从这个角度来看,还是做一个品种比较好。有些品种,不做的时候看得清清楚楚,等你一进去就洗盘,你的重心不在这,只是来打游击,然后撤退就亏钱了。到最后会发现没什么好结果,还是专注一个品种比较好。但是像资金大户做品种的组合,这又是另外一方面的事情,小资金还是做少数几个品种比较好。
期货中国17、交易者应该如何寻找适合自己的品种? 汪星敏:这也因人而异。最简单的办法就是把自己两三年的账单拉出来统计,看哪个品种的效果最好,资金曲线是一目了然的。哪怕所有的品种都是亏的,总有一个是亏得最少的。亏最少的至少是最适合的。
期货中国18、就您看来,对一个交易者来说,要想把资金规模不断扩大,要跨越的第一个坎大概是多大的资金规模?第二个坎大概是多大的资金规模?第三个坎大概是多大的资金规模? 汪星敏:一个普通的交易者要把资金规模扩大,从我的经历来看,第一个坎是100万,要突破100万是很难的,因为你要从小资金磨上去。第二个坎是300万,我当年从100万到300万的过程中也折腾了很长的时间。上去之后下来,反复如此。第三个坎是1000万,跨过1000万这个坎比前面更加重要。期货交易必须脚踏实地,一步一步来。这里提的三个坎是针对普通的交易者,特别是1000万,不是任何人都能掌控的。在这个市场中能操作1000万资金的人,其实非常少。如果1000万的资金能在你手上运用起来得心应手,每年取得比较满意的收益和回报,这是很了不起的事情。
期货中国19、就您看来,在交易中,技术分析、基本面分析、盘感、资金管理、情绪状态等,哪一项最重要?为什么? 汪星敏:技术分析肯定不是最重要的,因为它的变数太大,既然技术不是第一,那基本面也不是第一。资金管理也不是,你都没有做好期货,凭什么讨论资金管理。资金管理是到了一定的程度,上了一定的规模之后需要考虑的问题。情绪状态也不太重要。相对而言盘感是最重要的。盘感肯定包含了基本面和技术面,如果行情来了,这笔单子要做进去,你自然也会考虑到风险,而考虑到风险自然会涉及到资金管理,情绪自然也会罗列当中。既然准备把单子下进去,情绪肯定是很稳定的,不可能在自己很毛躁、举棋不定的时候下单。所以还是盘感最重要,它已经包含了其它几个方面。也许我们各方面的水平还不到位,水平高的人一眼看过去就清清楚楚,第一感觉一定是正确的,很多大户就是如此,先进去再说,不对再砍。我听说过很多做得非常好的大户,他们都说开仓哪有什么条件,先进去再说,对了就持有,不对就割掉。
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